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全球市场
国投瑞银核心企业混合(121003
)

净值估算(21-02-26 15:00)

--
近1月:-5.30%
近1年:36.25%

单位净值 (2021-02-26)

1.0813-2.68%
近3月:11.00%
近3年:97.56%

累计净值

2.9683
近6月:12.68%
成立来:307.87%
基金类型:混合型  |  中高风险基金规模:14.55亿元(2020-12-31)基金经理:吉莉
成 立 日:2006-04-19管 理 人国投瑞银基金基金评级

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    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值,预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.53%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-26 1.0813 2.9683 -2.68%
    02-25 1.1111 2.9981 -0.41%
    02-24 1.1157 3.0027 -3.93%
    02-23 1.1613 3.0483 -0.91%
    02-22 1.1720 3.0590 -2.83%
    02-19 1.2061 3.0931 -1.43%
    02-18 1.2236 3.1106 -1.25%
    02-10 1.2391 3.1261 1.67%
    02-09 1.2187 3.1057 2.44%
    02-08 1.1897 3.0767 2.58%
    02-05 1.1598 3.0468 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -10.35%
    -5.30%
    11.00%
    12.68%
    1.16%
    36.25%
    94.96%
    97.56%
    同类平均
    -6.22%
    -4.05%
    7.90%
    10.57%
    0.99%
    32.67%
    69.72%
    62.79%
    沪深300
    -7.65%
    -3.20%
    8.48%
    13.40%
    2.41%
    31.03%
    44.84%
    29.58%
    同类排名
    3900 | 4690
    2841 | 4547
    1272 | 4243
    1447 | 3907
    2003 | 4416
    1465 | 3331
    882 | 2866
    487 | 2499
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2020年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2020-06-30370.57%
    2019-12-31553.61%
    2019-06-30572.53%
    2018-12-31956.02%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
212 0 下跌就是机会,干吧 股友171a95O878 02-23 13:00
170 0 多少年了,真 基民X863609N29 02-20 06:19
1510 0 公告国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 基金资讯 02-19 07:22
220 0 今天涨的好好了,谢谢经理! 基民ZsFNGL 02-08 21:45
671 0 公告国投瑞银基金管理有限公司关于终止包商银行股份有限公 基金资讯 02-08 18:03
329 2 我没见到分红的现金,也没有看到份额的增加,为什么 基民jRZIbE 01-25 20:34
317 0 刚有的时候07年买了一万,现在值多少!! 基民7t519e6985 01-21 13:02
389 0 公告国投瑞银核心企业混合型证券投资基金2020年第4季 基金资讯 01-21 08:43
908 0 公告国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第4 基金资讯 01-21 08:19
361 1 今天买能赶上今年的分红吗? 基民cdMeig 01-20 21:39
340 0 分红? 基民cdMeig 01-15 07:44
1092 0 公告国投瑞银核心企业混合型证券投资基金分红公告 基金资讯 01-13 07:27
550 1 当时在工商银行买的,现在还要去银行赎回吗?在手机上 股友115T5R0586 01-10 00:32
269 0 最近不错哦 基民MfnzFb 01-06 15:08
254 0 不错哦 基民orLO77 01-04 21:16
685 0 公告国投瑞银核心企业混合型证券投资基金暂停及恢复大额申 基金资讯 12-21 07:44
350 0 该死的基 基民g8r4FR 12-07 16:10
480 0 我买了好多基金,就坏在这只瘟鸡上! 王永森3542 11-17 21:15
520 0 11号买的基金什么时候能看到收益呢? 基民n1ljZr 11-13 16:19
524 0 今天下手了1000块钱。 基民n1ljZr 11-11 17:49
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