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净值估算(21-02-26 15:30)

--
近1月:-5.00%
近1年:-1.52%

单位净值 (2021-02-26)

3.6112-1.29%
近3月:-2.95%
近3年:32.18%

累计净值

1.4180
近6月:-11.00%
成立来:41.80%
基金类型:ETF-场内基金规模:74.59亿元(2020-12-31)基金经理:赵云阳
成 立 日:2014-08-13管 理 人博时基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:黄金9999 | 跟踪误差:0.01%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:场内交易
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    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值,预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。
    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-26 3.6112 1.4180 -1.29%
    02-25 3.6584 1.4365 -1.12%
    02-24 3.6998 1.4527 -0.19%
    02-23 3.7069 1.4555 0.93%
    02-22 3.6726 1.4421 1.03%
    02-19 3.6351 1.4273 -0.38%
    02-18 3.6489 1.4328 -2.86%
    02-10 3.7565 1.4750 0.07%
    02-09 3.7540 1.4740 1.09%
    02-08 3.7134 1.4581 0.62%
    02-05 3.6904 1.4491 -0.86%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.66%
    -5.00%
    -2.95%
    -11.00%
    -5.67%
    -1.52%
    26.39%
    32.18%
    同类平均
    -6.22%
    -4.05%
    7.90%
    10.57%
    0.99%
    32.67%
    69.72%
    62.79%
    沪深300
    -7.65%
    -3.20%
    8.48%
    13.40%
    2.41%
    31.03%
    44.84%
    29.58%
    跟踪标的
    -0.65%
    -4.95%
    -2.80%
    -10.74%
    -5.57%
    -0.94%
    27.87%
    34.60%
    同类排名
    338 | 4690
    2755 | 4547
    4127 | 4243
    3860 | 3907
    4186 | 4416
    3271 | 3331
    2303 | 2866
    1753 | 2499
    四分位排名

    优秀

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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