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净值估算(21-02-26 15:00)

--
近1月:0.26%
近1年:3.57%

单位净值 (2021-02-26)

1.53800.07%
近3月:1.92%
近3年:20.44%

累计净值

1.7780
近6月:2.12%
成立来:92.66%
基金类型:债券型  |  中风险基金规模:76.66亿元(2020-12-31)基金经理:马龙
成 立 日:2012-03-21管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值,预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-26 1.5380 1.7780 0.07%
    02-25 1.5370 1.7770 0.00%
    02-24 1.5370 1.7770 0.07%
    02-23 1.5360 1.7760 0.00%
    02-22 1.5360 1.7760 0.07%
    02-19 1.5350 1.7750 0.00%
    02-18 1.5350 1.7750 0.07%
    02-10 1.5340 1.7740 0.07%
    02-09 1.5330 1.7730 0.00%
    02-08 1.5330 1.7730 0.00%
    02-05 1.5330 1.7730 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.26%
    1.92%
    2.12%
    0.92%
    3.57%
    10.49%
    20.44%
    同类平均
    -0.40%
    -0.35%
    1.22%
    1.55%
    0.18%
    2.69%
    8.93%
    15.26%
    沪深300
    -7.65%
    -3.20%
    8.48%
    13.40%
    2.41%
    31.03%
    44.84%
    29.58%
    同类排名
    40 | 2664
    187 | 2644
    354 | 2568
    397 | 2461
    226 | 2630
    423 | 2090
    395 | 1564
    223 | 1171
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2013-12-310.38%
    2013-06-300.10%
    2012-12-310.35%
    2012-06-300.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
265 1 这还是不错的,为什么手续费那么高,就是为了让你长期 基民6h32u13325 02-27 19:01
195 1 收益太低了,不如梭哈白酒 基民nV5bh3 02-27 13:03
151 0 15年之后怎么没有分红了 基民82la175279 02-27 00:00
181 0 请问在哪里看手续费 小小先生基民一枚 02-25 10:14
164 0 这个业绩也不好,为啥连红也不分?[困顿][兴奋] 基民wDyPii 02-24 22:05
225 1 看好 基民WUWpJO 02-23 20:40
140 0 先试水 基民H051751M65 02-22 22:42
181 0 看到很多基民强忍为了凑一年。心酸。 基民81w8792o30 02-22 22:27
185 0 .上当进来了,没看赎回费用 基民81w8792o30 02-22 22:24
181 0 温姬 基民ROZYSF 02-22 18:07
531 0 别的基赎回都是小于七天,1.5个点,这个基凭什么一 基民dvsw1b 02-22 14:57
286 2 6月份换乘易方达中小盘,哈哈哈哈哈哈哈77%了 股友Oqyqx4 02-21 07:39
276 1 强烈建议降低赎回费用!太高了! 基民6h32u13325 02-21 07:35
1036 4 债基比较稳健,平时可以当做银行定期。今天清仓剩下的 飛黄騰达 02-20 08:28
325 1 到现在连个手续费都没挣下来 正当修行时 02-18 23:15
194 0 苍天呐终于涨了 傅英俊hh 02-10 21:27
242 0 终于涨了 中梁8 02-10 20:41
190 0 再不红都不好意思了 基民q8HWsg 02-10 19:45
1982 0 公告招商基金旗下基金开放状态一览表(2021/02/1 基金资讯 02-10 15:45
240 1 这是一只死机吗,好多天不动。 基民1C231c9070 02-10 14:14

招商基金

管理规模:5164.95亿旗下基金:316只
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