汇添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

汇添富价值精选混合A(519069) 2019年度十年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2021-02-08

汇添富基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 925.39 171.03 9/115
基金数量(只) 65 16.72 8/115
基金经理数量 19 5.48 5/115
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
汇添富稳健睿选一年持有混合C 011119 混合型 21.02.24 ~ 21.03.02 吴江宏 认购期 0费率 详情 购买
汇添富稳健睿选一年持有混合A 011118 混合型 21.02.24 ~ 21.03.02 吴江宏 认购期 0.60% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
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  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富中证环境治理指数A 501030 档案 股票指数 02-26 0.5501 0.5501 1.48% -17.20% -3.36% 1.59 赖中立 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证环境治理指数C 501031 档案 股票指数 02-26 0.5471 0.5471 1.47% -17.38% -3.75% 0.86 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富香港混合(QDII) 470888 档案 QDII 02-25 1.4150 1.5650 0.57% 10.03% 33.24% 1.76 杨威风 开放申购 0.12% 购买
汇添富全球医疗混合美元现钞 004879 档案 QDII 02-25 2.0570 2.0570 0.06% 19.11% 58.26% 0.91 刘江 开放申购 - 购买
汇添富全球医疗混合美元现汇 004878 档案 QDII 02-25 2.0570 2.0570 0.06% 19.11% 58.26% 0.91 刘江 开放申购 - 购买
汇添富鑫利定开债券A 003532 档案 定开债券 02-26 1.0289 1.1449 0.02% 1.37% 1.93% 10.43 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富短债债券A 006646 档案 债券型 02-26 1.0720 1.0780 0.02% 1.61% 2.86% 56.76 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富丰利短债债券A 006893 档案 债券型 02-26 1.0391 1.0391 0.02% 1.87% 1.35% 1.43 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富90天短债A 007456 档案 债券型 02-26 1.0626 1.0626 0.02% 1.60% 3.08% 3.14 蒋文玲 开放申购 0.04% 购买
汇添富丰利短债债券C 011057 档案 债券型 02-26 1.0388 1.0388 0.02% - - 0.00 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富AAA级信用纯债E 011617 档案 债券型 02-26 1.0740 1.0740 0.02% - - - 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财60天债券A 470060 档案 债券型 02-26 1.0421 1.0421 0.01% 1.06% 1.91% 1.05 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富理财14天债券B 471014 档案 债券型 02-26 1.0393 1.0393 0.01% 0.83% 3.25% 0.25 徐寅喆 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫禧债券 470030 档案 债券型 02-26 1.0085 1.0157 0.01% 1.55% - 122.29 温开强 暂停申购 0.06% 购买
汇添富鑫益定开债发起式C 004470 档案 定开债券 02-26 1.0582 1.1247 0.01% 1.16% 1.57% 0.00 徐一恒 暂停申购 - 购买
汇添富鑫益定开债发起式A 004469 档案 定开债券 02-26 1.0751 1.1416 0.01% 1.36% 1.98% 16.17 徐一恒 暂停申购 - 购买
汇添富鑫利定开债券C 003533 档案 定开债券 02-26 1.0880 1.1310 0.01% 1.16% 1.51% 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富鑫瑞债券C 004090 档案 债券型 02-26 1.0379 1.1279 0.01% 1.56% 0.70% 0.00 刘通 开放申购 - 购买
汇添富鑫永定开债C 005591 档案 定开债券 02-26 1.0503 1.0503 0.01% 5.03% 5.03% 0.00 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富鑫永定开债A 005590 档案 定开债券 02-26 1.0504 1.1412 0.01% 1.28% 1.97% 56.80 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富鑫盛定开债A 005410 档案 定开债券 02-26 1.0201 1.1341 0.01% 1.56% 2.01% 30.20 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富短债债券C 006647 档案 债券型 02-26 1.0630 1.0690 0.01% 1.41% 2.45% 12.65 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富丰润中短债 006772 档案 债券型 02-26 1.0203 1.0653 0.01% 1.61% 2.01% 74.29 蒋文玲 开放申购 - 购买
汇添富AAA级信用纯债C 006885 档案 债券型 02-26 1.0654 1.0654 0.01% 1.22% 1.95% 5.05 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富AAA级信用纯债A 006884 档案 债券型 02-26 1.0740 1.0740 0.01% 1.43% 2.36% 13.59 杨靖 开放申购 0.08% 购买
汇添富90天短债B 007457 档案 债券型 02-26 1.0592 1.0592 0.01% 1.49% 2.88% 1.18 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富90天短债C 007458 档案 债券型 02-26 1.0626 1.0626 0.01% 1.60% 3.09% 0.08 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富汇鑫货币B 007869 档案 货币型 02-26 103.8184 103.8184 0.01% 1.32% 2.43% 0.72 蒋文玲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富汇鑫货币A 007868 档案 货币型 02-26 103.6062 103.6062 0.01% 1.25% 2.28% 0.23 蒋文玲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富鑫远债券 008081 档案 债券型 02-26 1.0263 1.0263 0.01% 1.49% 1.95% 15.43 徐一恒 暂停申购 0.06% 购买
汇添富中短债C 007902 档案 债券型 02-26 1.0134 1.0134 0.01% 1.45% - 0.40 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富中短债A 007901 档案 债券型 02-26 1.0169 1.0169 0.01% 1.65% - 4.55 徐光 开放申购 0.04% 购买
汇添富利率债 472007 档案 债券型 02-26 1.0116 1.0221 0.00% 0.91% 1.61% 51.88 蒋文玲 暂停申购 0.06% 购买
汇添富理财14天债券A 470014 档案 债券型 02-26 1.0181 1.0181 0.00% 0.67% 1.19% 0.37 徐寅喆 限大额 0.00% 购买
汇添富稳添利定开债C 002488 档案 定开债券 02-26 1.0800 1.0800 0.00% 1.12% 0.84% 0.00 叶盛 暂停申购 - 购买
汇添富长添利定开债C 003529 档案 定开债券 02-26 1.0190 1.1270 0.00% 1.19% 2.60% 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富理财60天债券B 471060 档案 债券型 08-11 - - 0.00% 1.04% 2.44% 0.06 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳添利定开债A 002487 档案 定开债券 02-26 1.1010 1.1010 0.00% 1.38% 1.29% 11.03 叶盛 暂停申购 - 购买
汇添富长添利定开债A 003528 档案 定开债券 02-26 1.0230 1.1420 0.00% 1.29% 2.90% 152.92 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富实业债债券A 000122 档案 债券型 02-26 1.2320 1.5060 0.00% 0.98% 0.00% 3.75 徐一恒 开放申购 0.10% 购买
汇添富实业债债券C 000123 档案 债券型 02-26 1.1880 1.4620 0.00% 0.76% -0.42% 0.58 徐一恒 开放申购 0.00% 购买
汇添富安心中国债券A 000395 档案 债券型 02-26 1.2940 1.2940 0.00% 1.01% 1.01% 1.87 何旻 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富鑫瑞债券A 004089 档案 债券型 02-26 1.0186 1.1486 0.00% 1.70% 1.01% 6.98 刘通 开放申购 - 购买
汇添富纯债债券(LOF) 164703 档案 债券型 02-26 0.8410 1.7300 0.00% 1.45% 2.15% 21.26 胡娜 限大额 0.08% 购买
汇添富鑫汇定开债券A 004655 档案 定开债券 02-26 1.0252 1.1431 0.00% 1.54% 2.00% 4.96 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富鑫汇定开债券C 004656 档案 定开债券 02-26 1.0216 1.1275 0.00% 1.33% 1.59% 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富鑫泽定开债A 004831 档案 定开债券 02-26 1.0116 1.0896 0.00% 0.46% -0.38% 24.25 刘通 暂停申购 - 购买
汇添富理财60天债券E 005503 档案 债券型 02-26 1.0450 1.0450 0.00% 1.13% 2.06% 2.47 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫成定开债A 005857 档案 定开债券 02-26 1.0664 1.1164 0.00% 1.01% 0.53% 0.94 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富中债1-3年国开债A 007097 档案 债券指数 02-26 1.0176 1.0566 0.00% 1.66% 1.97% 78.62 何旻 开放申购 0.05% 购买
汇添富中债1-3年农发债A 007289 档案 债券指数 02-26 1.0116 1.0504 0.00% 1.61% 2.17% 42.20 杨靖 开放申购 0.05% 购买
汇添富中债1-3年农发债C 007290 档案 债券指数 02-26 1.0098 1.0486 0.00% 1.55% 2.05% 0.01 杨靖 开放申购 0.00% 购买
汇添富中债1-3年国开债C 007098 档案 债券指数 02-26 1.0173 1.0548 -0.01% 1.65% 1.92% 0.01 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富鑫福债 008398 档案 债券型 02-26 1.0014 1.0014 -0.01% 1.14% - 3.00 徐光 开放申购 0.06% 购买
汇添富多策略纯债C 008994 档案 债券型 02-26 1.0118 1.0118 -0.01% 1.45% - 0.50 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富多策略纯债A 008993 档案 债券型 02-26 1.0155 1.0155 -0.01% 1.65% - 6.26 刘通 开放申购 0.08% 购买
汇添富多策略纯债E 011597 档案 债券型 02-26 1.0156 1.0156 -0.01% - - - 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富美元债债券美元现汇A 004421 档案 QDII 02-25 1.1564 1.1564 -0.04% 3.09% 4.90% 1.10 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富美元债债券美元现汇C 004422 档案 QDII 02-25 1.1406 1.1406 -0.04% 2.98% 4.67% 0.05 何旻 等 开放申购 - 购买
汇添富中债7-10年国开债C 008055 档案 债券指数 02-26 0.9919 0.9919 -0.04% 1.04% -1.05% 0.03 何旻 开放申购 0.00% 购买
汇添富中债7-10年国开债A 008054 档案 债券指数 02-26 0.9931 0.9931 -0.04% 1.09% -0.94% 1.02 何旻 开放申购 0.05% 购买
汇添富安心中国债券C 000396 档案 债券型 02-26 1.3000 1.3000 -0.08% 0.78% 0.54% 0.36 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球医疗混合人民币 004877 档案 QDII 02-25 1.9881 1.9881 -0.09% 11.09% 45.38% 3.28 刘江 开放申购 0.16% 购买
汇添富季季红定开债 164702 档案 定开债券 02-26 0.9860 1.5320 -0.10% -2.00% 0.24% 3.13 陆文磊 等 暂停申购 0.06% 购买
汇添富高息债债券A 000174 档案 债券型 02-26 1.5520 1.5870 -0.13% -1.77% -2.27% 23.69 徐光 开放申购 0.10% 购买
汇添富年年利定开债C 000222 档案 定开债券 02-26 1.2480 1.3560 -0.16% -0.83% 0.78% 0.20 徐光 暂停申购 0.00% 购买
汇添富增强收益债券C 470078 档案 债券型 02-26 1.1560 1.6170 -0.17% 0.26% -0.60% 1.54 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富增强收益债券A 519078 档案 债券型 02-26 1.2020 1.6670 -0.17% 0.42% -0.17% 5.87 徐光 开放申购 0.08% 购买
汇添富美元债债券人民币A 004419 档案 QDII 02-25 1.0878 1.0878 -0.18% -3.75% -3.52% 2.59 何旻 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富美元债债券人民币C 004420 档案 QDII 02-25 1.0769 1.0769 -0.19% -3.94% -3.83% 0.77 何旻 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富高息债债券C 000175 档案 债券型 02-26 1.4610 1.4960 -0.20% -2.01% -2.66% 8.35 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富年年利定开债A 000221 档案 定开债券 02-26 1.2800 1.3960 -0.23% -0.67% 1.20% 6.07 徐光 暂停申购 0.06% 购买
汇添富稳健增益一年持有混合 009536 档案 混合型 02-26 1.0395 1.0395 -0.23% 2.10% - 32.44 赵鹏飞 等 开放申购 0.80% 购买
汇添富保鑫混合 003189 档案 混合型 02-26 1.3250 1.3250 -0.38% 4.83% 9.14% 1.15 吴江宏 等 开放申购 0.06% 购买
汇添富盈润混合C 004947 档案 混合型 02-26 1.4029 1.4029 -0.45% 7.70% 17.10% 0.95 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富盈润混合A 004946 档案 混合型 02-26 1.4287 1.4287 -0.46% 7.91% 17.56% 5.22 吴江宏 等 开放申购 0.12% 购买
添富年年泰定开混合A 004436 档案 混合型 02-26 1.3970 1.3970 -0.51% 4.31% 11.67% 4.03 郑慧莲 等 暂停申购 0.10% 购买
添富年年泰定开混合C 004437 档案 混合型 02-26 1.3650 1.3650 -0.51% 4.00% 11.01% 0.31 郑慧莲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富战略配售(LOF) 501188 档案 混合型 02-26 1.2403 1.2403 -0.52% 5.57% 12.88% 175.14 何旻 等 暂停申购 0.60% 购买
汇添富6月红添利定开债A 470088 档案 定开债券 02-26 1.1020 1.3170 -0.54% 5.47% 12.70% 11.91 吴江宏 暂停申购 0.08% 购买
汇添富双利债券A 470018 档案 债券型 02-26 2.0140 2.0140 -0.54% 5.06% 11.76% 102.55 吴江宏 开放申购 0.08% 购买
汇添富双利债券C 000692 档案 债券型 02-26 1.7980 1.7980 -0.55% 4.84% 11.26% 7.56 吴江宏 开放申购 0.00% 购买
汇添富绝对收益定开混合A 000762 档案 混合型 02-26 1.3920 1.3920 -0.57% 0.00% 7.41% 182.41 顾耀强 等 暂停申购 0.15% 购买
汇添富双利增强债券C 000407 档案 债券型 02-26 1.2200 1.5530 -0.57% 4.18% 3.74% 0.91 徐光 开放申购 0.00% 购买
汇添富双利增强债券A 000406 档案 债券型 02-26 1.2260 1.5590 -0.57% 4.43% 4.16% 5.46 徐光 开放申购 0.10% 购买
汇添富绝对收益定开混合C 008140 档案 混合型 02-26 1.3780 1.3780 -0.58% -0.36% 6.57% 27.90 顾耀强 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富6月红添利定开债C 470089 档案 定开债券 02-26 1.0980 1.2960 -0.63% 5.20% 12.20% 0.01 吴江宏 暂停申购 0.00% 购买
汇添富年年丰定开混合A 004451 档案 混合型 02-26 1.3417 1.3417 -0.63% 3.16% 13.22% 0.41 郑慧莲 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富年年丰定开混合C 004452 档案 混合型 02-26 1.3210 1.3210 -0.64% 2.95% 12.77% 0.17 郑慧莲 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富睿丰混合(LOF)A 501039 档案 混合型 02-26 1.2903 1.2903 -0.69% 5.72% 15.45% 0.26 刘伟林 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富睿丰混合(LOF)C 501040 档案 混合型 02-26 1.2728 1.2728 -0.69% 5.51% 15.01% 0.28 刘伟林 等 开放申购 0.00% 购买
添富民安增益定开混合A 005329 档案 混合型 02-26 1.3246 1.3246 -0.70% 3.03% 17.63% 3.62 胡昕炜 等 暂停申购 0.10% 购买
添富民安增益定开混合C 005330 档案 混合型 02-26 1.3086 1.3086 -0.71% 2.82% 17.15% 0.60 胡昕炜 等 暂停申购 0.00% 购买
汇添富弘安(LOF)C 501042 档案 混合型 02-26 1.2107 1.2107 -0.76% 3.39% 12.88% 0.07 赵鹏程 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富弘安(LOF)A 501041 档案 混合型 02-26 1.2444 1.2444 -0.77% 3.81% 13.80% 4.36 赵鹏程 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富全球消费混合美元现汇 006310 档案 QDII 02-25 3.0837 3.0837 -0.79% 23.85% 96.01% 3.02 郑慧莲 开放申购 - 购买
添富年年益定开混合C 004535 档案 混合型 02-26 1.3156 1.3156 -0.87% 4.12% 10.79% 0.07 郑慧莲 等 暂停申购 0.00% 购买
添富年年益定开混合A 004534 档案 混合型 02-26 1.3350 1.3350 -0.88% 4.32% 11.23% 0.68 郑慧莲 等 暂停申购 0.10% 购买
汇添富稳健添盈一年持有混合 010045 档案 混合型 02-26 1.0435 1.0435 -0.88% - - 145.28 刘江 等 开放申购 0.10% 购买
添富添福吉祥混合 004774 档案 混合型 02-26 1.3008 1.3008 -0.89% 6.48% 13.54% 5.86 吴江宏 等 限大额 0.10% 购买
汇添富中证生物科技指数C 501010 档案 股票指数 02-26 2.4185 2.4185 -0.92% 1.61% 57.51% 16.34 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富多元收益债券A 470010 档案 债券型 02-26 1.2950 1.8640 -0.92% 5.56% 8.04% 2.75 刘通 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证生物科技指数A 501009 档案 股票指数 02-26 2.4228 2.4228 -0.92% 1.82% 58.14% 12.91 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富多元收益债券C 470011 档案 债券型 02-26 1.2950 1.8200 -0.92% 5.39% 7.59% 0.54 刘通 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球消费混合人民币C 006309 档案 QDII 02-25 2.8399 2.8399 -0.94% 14.93% 78.24% 2.59 郑慧莲 开放申购 0.00% 购买
汇添富全球消费混合人民币A 006308 档案 QDII 02-25 2.9138 2.9138 -0.94% 15.51% 80.09% 13.30 郑慧莲 开放申购 0.16% 购买
汇添富中证精准医疗指数C 501006 档案 股票指数 02-26 1.7297 1.7297 -0.98% -0.89% 49.94% 4.82 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证精准医疗指数A 501005 档案 股票指数 02-26 1.7625 1.7625 -0.98% -0.70% 50.53% 12.37 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳健收益混合C 009737 档案 混合型 02-26 1.0229 1.0229 -1.06% 2.31% - 75.64 赵鹏飞 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健收益混合A 009736 档案 混合型 02-26 1.0253 1.0253 -1.07% 2.52% - 82.83 赵鹏飞 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)C 501012 档案 股票指数 02-26 0.9400 0.9400 -1.22% -4.76% 16.50% 0.52 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证中药指数(LOF)A 501011 档案 股票指数 02-26 0.9509 0.9509 -1.22% -4.57% 16.96% 1.83 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富可转换债券C 470059 档案 债券型 02-26 1.7440 2.0260 -1.30% 3.13% 16.58% 17.03 吴江宏 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富可转换债券A 470058 档案 债券型 02-26 1.8210 2.1030 -1.30% 3.35% 17.03% 68.66 吴江宏 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 010439 档案 混合型 02-26 1.0537 1.0537 -1.32% - - 170.86 杨靖 等 开放申购 0.08% 购买
汇添富民营活力混合A 470009 档案 混合型 02-26 5.6320 5.8820 -1.35% 13.53% 42.87% 54.13 马翔 开放申购 0.15% 购买
汇添富黄金及贵金属 164701 档案 QDII 02-25 0.7560 0.7560 -1.43% -14.19% -1.69% 1.41 赖中立 开放申购 0.08% 购买
汇添富熙和精选混合C 004688 档案 混合型 02-26 1.3341 1.4191 -1.44% 10.55% 28.03% 2.40 李云鑫 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富熙和精选混合A 004687 档案 混合型 02-26 1.3387 1.4237 -1.44% 10.60% 28.18% 2.06 李云鑫 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富新睿精选混合A 001816 档案 混合型 02-26 1.4290 1.4840 -1.45% -0.56% 26.91% 3.29 刘伟林 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富新睿精选混合C 002164 档案 混合型 02-26 1.4310 1.4860 -1.45% -0.76% 26.41% 2.54 刘伟林 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富稳健增长混合A 008025 档案 混合型 02-26 1.2259 1.2259 -1.46% 5.28% 21.15% 12.14 胡昕炜 开放申购 0.12% 购买
汇添富稳健增长混合C 008026 档案 混合型 02-26 1.2195 1.2195 -1.46% 5.07% 20.67% 8.56 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富民丰回报混合A 004270 档案 混合型 02-26 1.4419 1.4419 -1.48% 14.93% 24.47% 4.54 赵鹏飞 等 限大额 0.12% 购买
汇添富民丰回报混合C 004271 档案 混合型 02-26 1.4360 1.4360 -1.49% 14.70% 23.97% 0.32 赵鹏飞 等 限大额 0.00% 购买
汇添富医疗服务混合 001417 档案 混合型 02-26 2.1140 2.1140 -1.54% 6.39% 49.19% 54.32 刘江 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证互联网医疗指数C 501008 档案 股票指数 02-26 1.1855 1.1855 -1.54% -7.20% 4.11% 0.26 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证互联网医疗指数A 501007 档案 股票指数 02-26 1.1999 1.1999 -1.54% -7.01% 4.54% 0.58 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证全指证券公司指数C 501048 档案 股票指数 02-26 1.1425 1.1425 -1.56% -10.17% 5.89% 10.84 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证全指证券公司指数A 501047 档案 股票指数 02-26 1.1389 1.1389 -1.56% -10.05% 6.16% 7.00 董瑾 开放申购 0.08% 购买
汇添富中证医药ETF联接C 007077 档案 联接基金 02-26 1.5859 1.5859 -1.59% -0.04% 37.70% 0.62 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证医药ETF联接A 007076 档案 联接基金 02-26 1.5980 1.5980 -1.59% 0.16% 38.25% 0.67 过蓓蓓 开放申购 0.10% 购买
汇添富成长多因子量化策略股票 001050 档案 股票型 02-26 1.7410 1.7410 -1.64% 1.52% 29.83% 6.98 吴振翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富达欣混合C 002165 档案 混合型 02-26 1.4920 1.5470 -1.71% 12.43% 38.40% 1.84 李云鑫 等 限大额 0.00% 购买
汇添富达欣混合A 001801 档案 混合型 02-26 1.5250 1.5800 -1.74% 12.63% 39.02% 2.48 李云鑫 等 限大额 0.15% 购买
汇添富移动互联股票 000697 档案 股票型 02-26 2.0260 2.0260 -1.79% 6.13% 24.68% 69.07 张朋 开放申购 0.15% 购买
汇添富盈安灵活配置混合 002419 档案 混合型 02-26 1.8400 1.8610 -1.87% 11.25% 46.85% 3.45 马翔 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证上海国企ETF联接 003194 档案 联接基金 02-26 0.9153 0.9153 -1.87% -2.61% 4.24% 2.98 董瑾 开放申购 0.12% 购买
汇添富科创板2年定开混合 506006 档案 混合型 02-26 1.1074 1.1074 -1.88% 11.88% - 36.20 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富中证500C 501037 档案 股票指数 02-26 1.0864 1.0864 -1.89% -0.42% 17.46% 1.36 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证500A 501036 档案 股票指数 02-26 1.0949 1.0949 -1.89% -0.30% 17.76% 2.06 吴振翔 开放申购 0.08% 购买
汇添富多策略定开混合 002746 档案 混合型 02-26 1.8720 1.8720 -1.94% 8.65% 47.40% 8.62 赵鹏飞 暂停申购 0.15% 购买
添富中证国企一带一路ETF联接A 008907 档案 联接基金 02-26 1.3271 1.3271 -1.97% 13.38% - 2.01 吴振翔 等 开放申购 0.12% 购买
添富中证国企一带一路ETF联接C 008908 档案 联接基金 02-26 1.3232 1.3232 -1.97% 13.21% - 0.19 吴振翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富新兴消费股票 001726 档案 股票型 02-26 1.7850 1.7850 -1.98% 7.92% 46.67% 4.94 刘伟林 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300安中指数 000368 档案 股票指数 02-26 2.4536 2.4536 -2.08% 14.23% 41.47% 4.61 吴振翔 开放申购 0.12% 购买
汇添富上证综合指数 470007 档案 股票指数 02-26 1.2240 1.4380 -2.16% 7.25% 25.32% 9.91 吴振翔 开放申购 0.10% 购买
汇添富深证300ETF联接 470068 档案 联接基金 02-26 2.0214 2.0214 -2.18% 9.82% 29.57% 0.88 赖中立 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富逆向投资混合 470098 档案 混合型 02-26 3.7800 4.3490 -2.20% 22.77% 70.73% 18.16 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证长三角ETF联接C 007840 档案 联接基金 02-26 1.2890 1.2890 -2.21% 5.44% 23.08% 0.15 吴振翔 开放申购 0.00% 购买
汇添富中证长三角ETF联接A 007839 档案 联接基金 02-26 1.2945 1.2945 -2.21% 5.60% 23.44% 1.11 吴振翔 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证港股通(LOF)A 501305 档案 股票指数 02-26 0.8826 0.8826 -2.27% -0.94% -3.52% 0.85 赖中立 开放申购 0.10% 购买
汇添富高端制造股票 001725 档案 股票型 02-26 2.3160 2.3160 -2.28% 7.27% 61.73% 16.41 赵鹏飞 开放申购 0.15% 购买
汇添富盈鑫混合 002420 档案 混合型 02-26 1.8840 1.8840 -2.28% 11.81% 39.35% 2.92 赵鹏程 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证港股通(LOF)C 501306 档案 股票指数 02-26 0.8716 0.8716 -2.28% -1.15% -3.91% 0.41 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪深300指数C 501045 档案 股票指数 02-26 1.5746 1.5746 -2.29% 14.81% 39.89% 0.89 董瑾 开放申购 0.00% 购买
汇添富沪深300指数A 501043 档案 股票指数 02-26 1.5829 1.5829 -2.29% 14.94% 40.23% 1.75 董瑾 开放申购 0.08% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合C 002418 档案 混合型 02-26 1.8800 1.8800 -2.34% 9.05% 52.35% 0.94 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富均衡增长混合 519018 档案 混合型 02-26 0.9346 4.3939 -2.36% 8.59% 53.09% 62.24 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富美丽30混合 000173 档案 混合型 02-26 3.5020 3.7540 -2.37% 4.72% 46.04% 28.33 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数增强A 005530 档案 股票指数 02-26 1.8044 1.8044 -2.37% 15.42% 50.47% 2.92 吴振翔 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪深300指数增强C 010556 档案 股票指数 02-26 1.8026 1.8026 -2.37% - - 0.04 吴振翔 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富优选回报灵活配置混合A 470021 档案 混合型 02-26 1.8880 1.8880 -2.38% 9.26% 52.87% 5.72 赖中立 开放申购 0.15% 购买
添富智能制造股票 005802 档案 股票型 02-26 1.6114 1.6114 -2.38% 1.37% 46.81% 11.74 董超 开放申购 0.15% 购买
汇添富医药保健混合A 470006 档案 混合型 02-26 3.1040 3.4830 -2.39% 10.78% 66.52% 63.57 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富国企创新股票 001490 档案 股票型 02-26 2.1130 2.1130 -2.40% 24.29% 86.66% 8.52 李威 开放申购 0.15% 购买
汇添富外延增长股票A 000925 档案 股票型 02-26 1.7910 1.7910 -2.45% 10.62% 64.31% 30.50 王栩 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富外延增长股票C 011424 档案 股票型 02-26 1.7920 1.7920 -2.45% - - - 王栩 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富策略回报混合 470008 档案 混合型 02-26 3.5930 3.8330 -2.47% 10.83% 66.02% 38.96 顾耀强 开放申购 0.15% 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合A 009664 档案 混合型 02-26 1.0548 1.0548 -2.49% 5.48% - 59.05 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富医疗积极成长一年持有混合C 009665 档案 混合型 02-26 1.0504 1.0504 -2.49% 5.04% - 6.46 郑磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富环保行业股票 000696 档案 股票型 02-26 2.1090 2.1090 -2.50% 31.57% 72.59% 30.72 赵剑 开放申购 0.15% 购买
汇添富全球互联混合 001668 档案 QDII 02-25 3.0060 3.0060 -2.50% 13.86% 57.63% 21.83 杨瑨 开放申购 0.16% 购买
汇添富开放优势6个月持有期股票C 009551 档案 股票型 02-26 1.1477 1.1477 -2.53% 14.56% - 30.25 劳杰男 开放申购 0.00% 购买
汇添富蓝筹稳健混合 519066 档案 混合型 02-26 3.9900 5.3190 -2.54% 8.64% 57.75% 101.40 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
汇添富开放优势6个月持有期股票A 009550 档案 股票型 02-26 1.1532 1.1532 -2.54% 15.04% - 166.79 劳杰男 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证主要消费ETF联接 000248 档案 联接基金 02-26 3.4108 3.4108 -2.57% 12.09% 69.50% 50.95 吴振翔 等 开放申购 0.10% 购买
汇添富优势精选混合 519008 档案 混合型 02-26 4.3200 8.9412 -2.57% 10.59% 55.26% 32.42 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富中证新能源汽车A 501057 档案 股票指数 02-26 2.0153 2.0153 -2.58% 46.46% 62.64% 34.81 过蓓蓓 开放申购 0.12% 购买
汇添富中证新能源汽车C 501058 档案 股票指数 02-26 1.9991 1.9991 -2.58% 46.28% 62.24% 24.01 过蓓蓓 开放申购 0.00% 购买
汇添富价值精选混合A 519069 档案 混合型 02-26 4.0500 5.7470 -2.62% 18.68% 50.62% 192.91 劳杰男 开放申购 0.15% 购买
汇添富民营新动力股票 001541 档案 股票型 02-26 1.5910 1.5910 -2.63% -0.75% 31.49% 4.21 谭志强 开放申购 0.15% 购买
汇添富社会责任混合 470028 档案 混合型 02-26 2.3320 2.3320 -2.63% 3.37% 43.51% 19.36 谭志强 开放申购 0.15% 购买
添富悦享定开混合 501063 档案 混合型 02-26 1.1263 1.4263 -2.64% 1.32% 36.34% 11.04 赵鹏飞 暂停申购 - 购买
汇添富安鑫智选混合A 001796 档案 混合型 02-26 1.3850 1.7200 -2.67% 8.46% 29.74% 5.49 李云鑫 等 开放申购 0.15% 购买
添富沪港深大盘价值混合 005504 档案 混合型 02-26 1.3048 1.3048 -2.67% 10.45% 32.78% 11.34 陈健玮 开放申购 0.15% 购买
汇添富创新医药混合 006113 档案 混合型 02-26 2.9005 2.9005 -2.70% 8.75% 59.11% 105.55 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富消费行业混合 000083 档案 混合型 02-26 8.1920 8.1920 -2.72% 11.87% 73.52% 176.96 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富安鑫智选混合C 002158 档案 混合型 02-26 1.4600 1.7950 -2.73% 8.31% 29.27% 0.04 李云鑫 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富行业整合混合 005351 档案 混合型 02-26 1.9775 1.9775 -2.75% 18.43% 68.38% 1.59 赵鹏程 开放申购 0.15% 购买
添富红利增长混合A 006259 档案 混合型 02-26 1.9440 1.9440 -2.78% 17.90% 67.40% 22.95 黄耀锋 等 开放申购 0.15% 购买
添富红利增长混合C 006260 档案 混合型 02-26 1.9133 1.9133 -2.78% 17.42% 66.07% 3.53 黄耀锋 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富优质成长混合A 009391 档案 混合型 02-26 1.3373 1.3373 -2.84% 16.12% - 72.92 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富优质成长混合C 009392 档案 混合型 02-26 1.3312 1.3312 -2.84% 15.77% - 10.26 杨瑨 开放申购 0.00% 购买
汇添富创新未来18个月封闭混合 501206 档案 混合型 02-26 1.0733 1.0733 -2.87% - - 89.19 劳杰男 场内交易 - 购买
汇添富成长焦点混合 519068 档案 混合型 02-26 3.4219 4.8229 -2.90% 10.69% 64.04% 95.15 雷鸣 开放申购 0.15% 购买
汇添富养老2030混合(FOF) 006763 档案 混合-FOF 02-24 1.5442 1.5442 -2.97% 15.69% 29.12% 5.10 蔡健林 开放申购 0.12% 购买
汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 007059 档案 混合-FOF 02-24 1.6517 1.6517 -3.05% 12.49% 35.61% 8.14 蔡健林 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富中盘积极成长混合C 008066 档案 混合型 02-26 1.5356 1.5356 -3.11% 16.87% - 8.12 郑磊 开放申购 0.00% 购买
汇添富中盘积极成长混合A 008065 档案 混合型 02-26 1.5444 1.5444 -3.11% 17.23% - 72.39 郑磊 开放申购 0.15% 购买
汇添富养老2050混合(FOF) 007060 档案 混合-FOF 02-24 1.6357 1.6357 -3.20% 12.66% 33.58% 0.37 蔡健林 等 开放申购 0.12% 购买
汇添富恒生指数A 164705 档案 QDII-指数 02-26 1.1335 1.2785 -3.21% 2.49% -1.61% 2.96 赖中立 限大额 0.12% 购买
汇添富恒生指数C 010789 档案 QDII-指数 02-26 1.1337 1.1337 -3.21% - - 0.01 赖中立 开放申购 0.00% 购买
汇添富数字生活六个月持有混合 010557 档案 混合型 02-26 1.0123 1.0123 -3.24% - - 118.68 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
添富中证银行ETF联接A 007153 档案 联接基金 02-26 1.1433 1.1433 -3.28% 15.02% 15.95% 1.98 过蓓蓓 等 开放申购 0.10% 购买
添富中证银行ETF联接C 007154 档案 联接基金 02-26 1.1420 1.1420 -3.28% 14.97% 15.83% 2.25 过蓓蓓 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富科技创新混合A 007355 档案 混合型 02-26 2.1329 2.1329 -3.30% 19.77% 47.04% 10.11 刘江 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富科技创新混合C 007356 档案 混合型 02-26 2.1017 2.1017 -3.30% 19.30% 45.88% 1.61 刘江 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富文体娱乐混合 004424 档案 混合型 02-26 2.7918 2.7918 -3.31% 14.39% 78.20% 41.86 杨瑨 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪港深优势定开 006205 档案 混合型 02-26 1.6713 1.6713 -3.34% 15.67% 38.14% 0.78 陈健玮 暂停申购 0.15% 购买
汇添富盈泰混合 002959 档案 混合型 02-26 2.2910 2.2910 -3.37% 35.16% 93.99% 4.69 李云鑫 开放申购 0.12% 购买
汇添富中盘价值精选混合A 009548 档案 混合型 02-26 1.1778 1.1778 -3.47% 16.88% - 238.14 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
汇添富中盘价值精选混合C 009549 档案 混合型 02-26 1.1733 1.1733 -3.47% 16.51% - 37.95 胡昕炜 开放申购 0.00% 购买
汇添富品牌驱动六个月持有混合 010298 档案 混合型 02-26 1.0613 1.0613 -3.47% - - 75.62 郑慧莲 开放申购 0.15% 购买
汇添富经典成长定开混合 501065 档案 混合型 02-26 1.9624 2.4424 -3.53% 14.84% 83.15% 14.25 雷鸣 暂停申购 0.15% 购买
汇添富内需增长股票C 007524 档案 股票型 02-26 1.7918 1.7918 -3.61% 16.89% 70.70% 1.09 赵鹏飞 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富内需增长股票A 007523 档案 股票型 02-26 1.8119 1.8119 -3.61% 17.30% 71.79% 13.32 赵鹏飞 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富聚焦成长三个月混合FOF 008168 档案 混合-FOF 02-24 1.1609 1.1609 -3.64% 13.65% - 31.87 袁建军 开放申购 0.12% 购买
汇添富大盘核心资产混合 008063 档案 混合型 02-26 1.6812 1.6812 -3.73% 18.87% 65.08% 58.96 王栩 开放申购 0.15% 购买
汇添富核心优势三个月混合(FOF) 008169 档案 混合-FOF 02-24 1.4582 1.4582 -3.77% 13.63% - 32.36 袁建军 开放申购 0.10% 购买
汇添富消费升级混合 006408 档案 混合型 02-26 2.5265 2.5265 -3.80% 12.93% 71.46% 37.46 胡昕炜 等 开放申购 0.15% 购买
汇添富沪港深新价值股票 001685 档案 股票型 02-26 1.6200 1.6200 -3.97% 11.65% 42.36% 4.63 杨威风 开放申购 0.15% 购买
添富价值创造定开混合 005379 档案 混合型 02-26 2.2241 2.2241 -4.18% 10.62% 65.83% 95.71 胡昕炜 开放申购 0.15% 购买
添富港股通专注成长 005228 档案 混合型 02-26 1.1064 1.1064 -4.42% 9.26% 37.97% 5.77 杨威风 开放申购 0.15% 购买
汇添富鑫泽定开债C 004832 档案 定开债券 03-08 - - - - - 0.00 刘通 暂停申购 - 购买
汇添富鑫盛定开债C 005411 档案 定开债券 04-16 - - - - - 0.00 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富鑫成定开债C 005858 档案 定开债券 04-26 - - - - - 0.00 杨靖 暂停申购 - 购买
汇添富3年封闭研究混合 006696 档案 混合型 02-26 1.6589 1.9089 - 15.83% 55.38% 12.23 劳杰男 暂停申购 0.15% 购买
汇添富3年封闭竞争优势混合 007639 档案 混合型 02-26 1.3193 1.3193 - 0.56% 27.72% 15.53 赵鹏飞 暂停申购 1.50% 购买
汇添富盛安39个月定开债 007948 档案 定开债券 02-26 1.0377 1.0467 - 1.70% 3.44% 80.91 胡娜 暂停申购 - 购买
汇添富创新增长一年定开混合A 009683 档案 混合型 02-26 1.3503 1.3503 - 28.18% - 24.28 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富创新增长一年定开混合C 009684 档案 混合型 02-26 1.3448 1.3448 - 27.78% - 3.10 马翔 暂停申购 0.00% 购买
汇添富策略增长两年封闭混合 009715 档案 混合型 02-26 1.2283 1.2283 - 24.13% - 12.32 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富盛和66个月定开债 010482 档案 定开债券 02-26 1.0097 1.0097 - - - 79.90 杨靖 暂停申购 - 购买
添富高质量成长精选2年混合 010481 档案 混合型 02-26 0.9877 0.9877 - - - 53.62 刘江 封闭期 - 购买
汇添富稳健添益一年持有混合 010219 档案 混合型 02-26 0.9763 0.9763 - - - 41.13 刘江 等 暂停申购 0.08% 购买
添富沪深300基本面增强指数C 010855 档案 股票指数 02-26 0.9372 0.9372 - - - 5.60 顾耀强 暂停申购 0.00% 购买
添富沪深300基本面增强指数A 010854 档案 股票指数 02-26 0.9380 0.9380 - - - 97.10 顾耀强 暂停申购 0.15% 购买
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 011022 档案 混合型 02-26 0.9130 0.9130 - - - 7.47 郑慧莲 暂停申购 0.00% 购买
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 011021 档案 混合型 02-26 0.9134 0.9134 - - - 58.27 郑慧莲 暂停申购 0.15% 购买
汇添富稳进双盈一年持有混合 010480 档案 混合型 02-26 0.9727 0.9727 - - - 12.04 刘江 等 暂停申购 0.08% 购买
汇添富高质量成长30一年混合A 010599 档案 混合型 02-26 0.9586 0.9586 - - - 29.55 刘江 暂停申购 0.15% 购买
汇添富高质量成长30一年混合C 011259 档案 混合型 02-26 0.9585 0.9585 - - - 1.37 刘江 暂停申购 0.00% 购买
汇添富价值成长均衡投资混合C 011272 档案 混合型 02-26 0.9471 0.9471 - - - 0.56 顾耀强 封闭期 - 购买
汇添富价值成长均衡投资混合A 011271 档案 混合型 02-26 0.9475 0.9475 - - - 43.57 顾耀强 封闭期 - 购买
汇添富数字未来混合A 011399 档案 混合型 02-26 0.9945 0.9945 - - - 87.33 杨瑨 暂停申购 0.15% 购买
汇添富数字未来混合C 011400 档案 混合型 02-26 0.9945 0.9945 - - - 12.60 杨瑨 暂停申购 0.00% 购买
汇添富成长精选混合A 011401 档案 混合型 02-26 0.9514 0.9514 - - - 68.25 马翔 暂停申购 0.15% 购买
汇添富成长精选混合C 011402 档案 混合型 02-26 0.9511 0.9511 - - - 3.06 马翔 暂停申购 0.00% 购买
汇添富短债债券E 011622 档案 债券型 02-26 1.0720 1.0720 - - - - 蒋文玲 开放申购 0.00% 购买
汇添富中短债E 011623 档案 债券型 02-26 1.0169 1.0169 - - - - 徐光 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
汇添富现金宝货币A 000330 货币型 02-26 0.5911 2.2410% 2.52% 2.48% 0.65% 648.09 蒋文玲 暂停申购 - 购买
汇添富全额宝货币 000397 货币型 02-26 0.6319 2.3040% 2.30% 2.77% 0.64% 1,402.97 徐寅喆 暂停申购 - 购买
汇添富货币C 000642 货币型 02-26 0.6271 2.4530% 2.49% 2.57% 0.65% 28.30 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富和聚宝货币 000600 货币型 02-26 0.6861 2.5610% 2.55% 2.66% 0.65% 252.22 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富货币D 000650 货币型 02-26 0.6341 2.5220% 2.52% 2.60% 0.65% 5.82 徐寅喆 等 限大额 - 购买
汇添富添富通货币B 000980 货币型 02-26 0.5447 2.0910% 2.10% 2.16% 0.58% 8.45 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富货币A 519518 货币型 02-26 0.6341 2.5220% 2.52% 2.60% 0.65% 3.06 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富收益快线货币A 519888 货币型 02-26 0.5233 1.9360% 1.99% 2.04% 0.52% 44.06 徐寅喆 场内交易 - 购买
汇添富货币B 519517 货币型 02-26 0.7015 2.7690% 2.77% 2.84% 0.71% 268.81 徐寅喆 等 开放申购 0.00% 购买
汇添富收益快线货币B 519889 货币型 02-26 0.6715 2.5370% 2.59% 2.64% 0.67% 75.82 徐寅喆 场内交易 - 购买
汇添富现金宝货币C 009589 货币型 02-26 0.6569 2.5030% 2.78% 2.73% 0.71% 0.20 蒋文玲 等 开放申购 - 购买
汇添富现金宝货币B 009588 货币型 02-26 0.6323 2.4110% 2.69% 2.64% 0.68% 0.24 蒋文玲 等 开放申购 - 购买
汇添富添富通货币A 000366 货币型 02-26 0.4789 1.7870% 1.84% 1.89% 0.52% 38.29 徐寅喆 等 限大额 0.00% 购买
汇添富收益快钱货币B 159006 货币型 02-26 0.3822 1.3380% 1.34% 0.81% 0.33% 0.04 温开强 场内交易 - 购买
汇添富收益快钱货币A 159005 货币型 02-26 0.3156 1.0970% 1.10% 1.16% 0.32% 0.24 温开强 场内交易 - 购买
汇添富添富通货币E 511980 货币型 02-26 0.4790 1.8460% 1.85% 1.91% 0.52% 0.66 徐寅喆 等 暂停申购 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
汇添富中证医药卫生ETF 159929 ETF-场内 02-26 2.3869 2.3869 -1.67% 2.3930 -0.26% 5.83 过蓓蓓
汇添富国证生物医药ETF 159839 ETF-场内 02-26 0.8792 0.8792 -1.90% 0.8830 -0.43% 4.82 过蓓蓓
汇添富中证上海国企ETF 510810 ETF-场内 02-26 0.9121 0.9421 -1.97% 0.9110 0.12% 101.40 吴振翔
添富中证国企一带一路ETF 515990 ETF-场内 02-26 1.2379 1.2379 -2.07% 1.2400 -0.17% 6.05 吴振翔
汇添富深证300ETF 159912 ETF-场内 02-26 1.9980 1.9980 -2.28% 2.0290 -1.55% 1.14 赖中立 等
添富中证800ETF 515800 ETF-场内 02-26 1.3293 1.3293 -2.31% 1.3280 0.10% 23.40 过蓓蓓 等
添富中证长三角ETF 512650 ETF-场内 02-26 1.2693 1.2693 -2.35% 1.2690 0.02% 19.05 吴振翔 等
添富沪深300ETF 515310 ETF-场内 02-26 1.3807 1.3807 -2.36% 1.3840 -0.24% 1.74 董瑾
汇添富中证主要消费ETF 159928 ETF-场内 02-26 5.2052 5.2052 -2.74% 5.2100 -0.09% 84.08 过蓓蓓
汇添富中证金融地产ETF 159931 ETF-场内 02-26 1.8638 1.8638 -2.76% 1.8620 0.10% 0.96 过蓓蓓
汇添富中证沪港深500ETF 517080 ETF-场内 02-26 0.9597 0.9597 -2.81% 0.9690 -0.97% 10.92 董瑾
汇添富中证能源ETF 159930 ETF-场内 02-26 0.6800 0.6800 -3.35% 0.6820 -0.29% 1.97 过蓓蓓
汇添富中证银行ETF 512820 ETF-场内 02-26 1.2606 1.2606 -3.43% 1.2620 -0.11% 4.51 过蓓蓓
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 93 2.07% 814.98 1,628,326.84
2 000858 五 粮 液 82 1.44% 3,881.48 1,132,809.76
3 601888 中国中免 73 1.09% 3,028.52 855,405.05
4 603259 药明康德 59 1.06% 6,175.55 831,970.04
5 00700 腾讯控股 32 0.77% 1,268.14 601,966.99
6 600887 伊利股份 33 0.68% 12,069.86 535,539.67
7 000568 泸州老窖 18 0.65% 2,261.55 511,471.20
8 601318 中国平安 42 0.63% 5,661.73 492,456.89
9 300760 迈瑞医疗 37 0.62% 1,136.49 484,146.74
10 03690 美团-W 21 0.57% 1,797.43 445,667.64

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

汇添富基金吧

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215

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多久开放一次 [添富价值创造定开混合吧]

基民vr7lTb

2021-02-28

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明知道要跌都不调仓的么 [汇添富中盘价值精选混合A吧]

基民L7bMnD

2021-02-28

5891

14

有一种简单省心的投资方式叫做“买牛人的定... [添富价值创造定开混合吧]

小5论基

2021-02-28

998

10

只怪自己买的太少了!为什么去年开放时候没... [添富价值创造定开混合吧]

基民Hrl60h

2021-02-28

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最后出逃机会 [汇添富文体娱乐混合吧]

基仙xxx

2021-02-28

1384

18

好多人骂呀,说得好像如果手里是开放基金他... [添富价值创造定开混合吧]

吃土小僧2004

2021-02-28

381

4

大家好!以后还买定开基金吗?不买的点个赞... [添富价值创造定开混合吧]

A股常牛665

2021-02-28

448

3

这个跳水能争当第一名!比“明星”张坤还厉... [汇添富中盘价值精选混合A吧]

55w55

2021-02-28

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应该八九不离十建仓了茅台 [汇添富数字未来混合A吧]

幸福阿

2021-02-28

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跌的这一周天天买的,每天都以为是抄底,结... [汇添富数字生活六个月持有混合吧]

基民M5M7290283

2021-02-28

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就看酒给力了 [添富价值创造定开混合吧]

基民PC2HIL

2021-02-28

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只有一个红的了,静静等待 [汇添富中证新能源汽车A吧]

基民OiSyid

2021-02-28

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下周反弹点全清,回撤太大 [汇添富中盘价值精选混合A吧]

基民xfNQPx

2021-02-28

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这个,刚进去,连续三天亏损,卖了,从此不... [汇添富全球消费混合人民币C吧]

fange123456789

2021-02-28

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阳光普照雨露均沾,这5兄弟的表现看图 [汇添富创新未来18个月封闭混合吧]

dragon马

2021-02-28

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不小心站在高处准备周一再加合适不? [汇添富中盘价值精选混合A吧]

小蚂蚁美妞妞

2021-02-28

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这只基是目前所有基中跌损率最高的,到底适... [汇添富中证新能源汽车A吧]

基民7737132N2q

2021-02-28

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鸡友们,你们都跑了吗?只剩下我了吗?七连... [汇添富中盘价值精选混合A吧]

天下无双C

2021-02-28

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下去十几个点了,还是卖了得了[滴汗] [汇添富中盘价值精选混合A吧]

换车的进

2021-02-28

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我准备明天加仓、说实话真的赎回来可能还是... [添富价值创造定开混合吧]

基民J9ZJR0

2021-02-28

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什么意思?谁能解释一下 [汇添富中盘价值精选混合A吧]

基民5rmykK

2021-02-28

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我买五万,全部成功申购,还给了2.25的利息... [汇添富数字未来混合C吧]

基民YrykhY

2021-02-28

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高处不胜寒啊! [添富港股通专注成长吧]

基民Bv9lzW

2021-02-28

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明天开放了要不要赎回?请高手指点[俏皮][... [添富价值创造定开混合吧]

开心贝贝0806

2021-02-28

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多少时间?要亏快10了??以为买新发基金风... [汇添富互联网核心资产六个月持有混合A吧]

基民Q11q609325

2021-02-28

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这基目前估值高吗 [汇添富中证主要消费ETF吧]

基民M5qOBL

2021-02-28

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跌到4.8就入 [汇添富中证主要消费ETF吧]

LetMeTry

2021-02-28

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想问一下一周跌将近25个点,胡经理你是怎么... [汇添富中盘价值精选混合A吧]

基民O5UesI

2021-02-28

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30个点没跑,现在就剩13个点了,后悔呀[哭] [汇添富中证主要消费ETF吧]

早日脱贫不脱发

2021-02-28

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【伯克希尔哈撒韦第四季度运营利润50.2亿美... [汇添富成长焦点混合吧]

皂甙001

2021-02-28

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3.1号基本上不是大盘的最低点也是次低点,... [添富价值创造定开混合吧]

基民WiJJVb

2021-02-28

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谁都无法预测大盘下一步该怎么走,但是如果... [汇添富数字未来混合A吧]

红彤彤的美好世界

2021-02-28

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还要跌2周! [汇添富盈泰混合吧]

基民88g9l71599

2021-02-28

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最高点都没跑的我 [汇添富中证能源ETF吧]

招财有余得游坦之

2021-02-28

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本周居然还有上涨的基金? [汇添富中证环境治理指数A吧]

Luke_IAP7703

2021-02-28

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从跌幅来算,建仓大约10%了 [汇添富数字未来混合A吧]

耐寂华锁仓等风来

2021-02-28

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这基金经理不会调仓吗真差啊 [汇添富中证新能源汽车A吧]

基民Lu9zj3

2021-02-28

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跌挺深啊!不敢再买了……[哭] [汇添富养老2030混合(FOF)吧]

基民loGtwa

2021-02-28

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清仓了,不止损,就亏本了。 [汇添富中盘价值精选混合C吧]

n14186505167473b

2021-02-28

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感觉今天要补仓了[滴汗] [汇添富中证新能源汽车C吧]

装机不识海盗船

2021-02-28

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2021年适合偏债型混合基金 [汇添富稳健增长混合A吧]

骑白马的白富美

2021-02-28

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投资博时港股通领先011162布局港股,布局未... [汇添富移动互联股票吧]

基民Ou13237650

2021-02-28

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只要一回本,赶紧赎回,这经理的水平真的是... [汇添富价值成长均衡投资混合A吧]

林湖哥哥

2021-02-28

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真厉害,今晚一看,6个多点不见了 [汇添富价值成长均衡投资混合A吧]

基民O239f79136

2021-02-28

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在招行买了,不知道这个基金好不好 [汇添富价值成长均衡投资混合A吧]

基民60111A800o

2021-02-28

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希望这只鸡能趁着现在的调整,建仓,调仓 [汇添富价值成长均衡投资混合A吧]

韭芽变红

2021-02-28

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一天就满仓了也太猛了 [汇添富价值成长均衡投资混合A吧]

基民STMdCx

2021-02-28

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经理同志,你有6个月的建仓期,为何在指数... [汇添富价值成长均衡投资混合A吧]

基民Lw2Zsf

2021-02-28