嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新兴产业股票(000751) 2019年度五年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2021-02-02

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,007.83 171.03 6/115
基金数量(只) 87 16.72 4/115
基金经理数量 33 5.48 1/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实医药健康100ETF联接A 008154 联接基金 21.01.29 ~ 21.04.28 李直 等 认购期 - 详情 购买
嘉实医药健康100ETF联接C 008155 联接基金 21.01.29 ~ 21.04.28 李直 等 认购期 - 详情 购买
嘉实中证稀土产业ETF 516150 ETF-场内 21.03.03 ~ 21.03.03 田光远 -- - 详情 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 定开债券 21.03.03 ~ 21.06.02 轩璇 -- - 详情 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 定开债券 21.03.03 ~ 21.06.02 轩璇 -- - 详情 购买
嘉实阿尔法优选混合A 011246 混合型 21.03.08 ~ 21.03.12 洪流 -- - 详情 购买
嘉实阿尔法优选混合C 011247 混合型 21.03.08 ~ 21.03.12 洪流 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII 02-25 1.2560 1.2580 0.40% 14.47% 40.25% 41.69 蒋一茜 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII 02-25 0.8474 0.8474 0.40% 26.50% -18.68% 12.10 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型 02-26 1.0580 1.1970 0.09% 1.23% 2.00% 14.73 王立芹 限大额 - 购买
嘉实稳元纯债债券 003461 档案 债券型 02-26 1.1030 1.1820 0.03% 1.30% 2.76% 5.49 王亚洲 限大额 - 购买
嘉实稳华纯债债券 004544 档案 债券型 02-26 1.1159 1.1930 0.02% 1.44% 3.36% 43.04 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 档案 债券型 02-26 1.0110 1.0279 0.02% 1.25% 1.69% 0.61 崔思维 等 开放申购 - 购买
嘉实稳骏 003880 档案 债券型 02-26 1.0024 1.0024 0.01% - - 0.58 李金灿 开放申购 0.80% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型 02-26 1.2333 1.2333 0.01% 1.63% 2.36% 1.26 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型 02-26 1.0403 1.1661 0.01% 1.28% 1.95% 25.59 崔思维 等 限大额 - 购买
嘉实超短债债券 070009 档案 债券型 02-26 1.0502 1.5097 0.01% 1.04% 1.84% 132.46 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 定开债券 02-26 0.9614 1.0894 0.01% -5.98% -5.08% 32.19 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型 02-26 1.0645 1.0645 0.01% 1.31% 2.00% 4.21 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型 02-26 1.0721 1.0721 0.01% 1.49% 2.35% 16.32 李曈 等 限大额 0.04% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型 02-26 1.0113 1.0515 0.01% 1.61% 1.43% 8.50 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 档案 债券型 02-26 1.0248 1.0548 0.01% 1.20% 2.21% 23.52 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 档案 债券型 02-26 1.0231 1.0504 0.01% 1.06% 1.96% 0.01 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 档案 定开债券 02-26 1.0161 1.0554 0.01% 1.62% 3.91% 22.55 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实融享货币 007696 档案 货币型 02-26 103.9730 103.9730 0.01% 1.36% 2.40% 30.69 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 档案 定开债券 02-26 1.0362 1.0362 0.01% 1.53% 2.99% 208.46 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 档案 定开债券 02-26 1.0103 1.0313 0.01% 1.49% 2.46% 13.10 常逍遥 暂停申购 - 购买
嘉实致益纯债债券 009294 档案 债券型 02-26 1.0109 1.0138 0.01% 1.05% - 10.61 胡永青 等 开放申购 - 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 档案 定开债券 02-26 1.0109 1.0109 0.01% - - 5.14 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 档案 定开债券 02-26 1.1540 1.3700 0.00% 0.70% 0.52% 0.10 王立芹 暂停申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 档案 理财型 02-26 1.0020 1.0020 0.00% -0.28% 0.05% 0.71 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 档案 理财型 02-26 1.0022 1.0022 0.00% -0.31% 0.04% 0.25 张文玥 暂停申购 - 购买
嘉实如意宝定期债券A/B 000113 档案 定开债券 02-26 1.1740 1.4070 0.00% 0.95% 0.86% 10.09 王立芹 暂停申购 0.05% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 定开债券 02-26 1.0215 1.1612 0.00% 1.18% 1.57% 15.27 王亚洲 开放申购 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型 02-26 1.0250 1.1770 0.00% 1.27% 2.35% 10.20 崔思维 等 限大额 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型 02-26 1.0254 1.1170 0.00% 1.45% 1.30% 15.47 刘宁 限大额 - 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 档案 债券型 02-26 1.0256 1.1669 0.00% 1.51% 1.79% 8.19 王立芹 等 限大额 - 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型 02-26 1.1883 1.1883 0.00% 1.43% 1.94% 0.37 王亚洲 限大额 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型 02-26 1.1960 1.3540 0.00% 0.17% 1.10% 27.74 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型 02-26 1.1220 1.5010 0.00% -0.68% -2.56% 5.10 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型 02-26 1.1760 1.3330 0.00% 0.00% 0.77% 0.95 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 档案 定开债券 02-26 1.0000 1.0000 0.00% - - 8.30 李金灿 暂停申购 - 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 档案 定开债券 02-26 1.0596 1.0596 0.00% - - 0.00 李金灿 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型 02-26 1.0124 1.0743 0.00% 1.54% 1.65% 48.42 刘宁 限大额 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 档案 债券指数 02-26 1.0028 1.0498 0.00% 1.57% 1.85% 0.01 常逍遥 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 档案 债券指数 02-26 1.0031 1.0526 0.00% 1.63% 1.92% 47.18 常逍遥 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 档案 债券型 02-26 1.0155 1.0516 0.00% 0.96% 1.82% 2.03 李金灿 开放申购 - 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 档案 债券型 02-26 1.0210 1.0210 0.00% 0.79% 1.31% 0.61 李曈 等 开放申购 - 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 档案 债券型 02-26 1.0152 1.0152 0.00% 0.58% 0.90% 0.00 李曈 等 开放申购 - 购买
嘉实致华纯债债券 007716 档案 债券型 02-26 1.0048 1.0100 0.00% 1.13% 0.60% 0.55 王立芹 开放申购 - 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 档案 定开债券 02-26 1.0312 1.0312 0.00% 1.33% 2.59% 0.00 王茜 暂停申购 - 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 档案 定开债券 02-26 1.0138 1.0173 0.00% 1.36% - 0.61 刘宁 等 开放申购 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 档案 债券指数 02-26 1.0080 1.0080 0.00% - - 79.92 崔思维 等 暂停申购 - 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 档案 债券型 02-26 1.0067 1.0152 -0.01% 1.38% - 100.70 胡永青 等 开放申购 - 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 档案 定开债券 02-26 1.0124 1.0147 -0.01% 1.30% - 2.13 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 档案 债券指数 02-26 1.0079 1.0079 -0.01% - - 0.00 崔思维 等 暂停申购 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 档案 债券指数 02-26 0.9990 1.0278 -0.02% 1.94% 1.41% 0.00 崔思维 等 开放申购 - 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 档案 债券指数 02-26 0.9994 1.0282 -0.02% 1.95% 1.48% 13.82 崔思维 等 开放申购 - 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 档案 联接基金 02-26 1.0311 1.0311 -0.06% -0.41% -3.36% 0.03 崔思维 等 暂停申购 0.05% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 档案 定开债券 02-26 1.0093 1.0108 -0.06% - - 2.12 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 档案 联接基金 02-26 1.0244 1.0244 -0.07% -0.56% -3.65% 0.01 崔思维 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型 02-26 1.1050 1.4580 -0.09% -0.90% -3.04% 1.91 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 定开债券 02-26 1.0170 1.3880 -0.10% 1.35% 1.33% 0.46 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实互通精选股票 006803 档案 股票型 02-26 1.3718 1.3718 -0.14% 7.44% 25.86% 2.62 陈叶雁南 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型 02-26 1.3460 2.3760 -0.15% 0.14% 1.49% 15.86 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合C 008665 档案 混合型 02-26 1.0508 1.0908 -0.22% 3.44% 7.82% 1.97 王茜 开放申购 0.00% 购买
嘉实鑫和一年持有期混合A 008664 档案 混合型 02-26 1.0528 1.0958 -0.23% 3.65% 8.27% 25.05 王茜 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 档案 混合型 02-26 1.0205 1.0205 -0.25% - - 107.20 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 档案 混合型 02-26 1.0189 1.0189 -0.26% - - 40.44 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实创业板两年定期混合 160727 档案 混合型 02-26 0.9865 0.9865 -0.29% - - 10.56 张丹华 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII 02-25 1.2360 1.2910 -0.32% 4.22% -2.45% 1.55 关子宏 限大额 - 购买
嘉实安益混合 003187 档案 混合型 02-26 1.2540 1.2540 -0.32% 2.28% 4.94% 3.02 赖礼辉 限大额 - 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型 02-26 1.1652 1.1652 -0.36% 3.55% 6.78% 0.29 王亚洲 开放申购 - 购买
嘉实新添华定期混合 004353 档案 混合型 02-26 1.3700 1.3700 -0.37% 8.43% 15.24% 0.88 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型 02-26 1.5420 1.5420 -0.39% 10.54% 25.57% 6.68 刘宁 限大额 - 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 档案 债券型 02-26 1.2290 1.2460 -0.41% 3.45% - 9.49 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 档案 债券型 02-26 1.1750 1.6720 -0.42% 3.19% 9.60% 39.22 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型 02-26 1.4000 1.4000 -0.43% 9.72% 22.06% 7.17 刘宁 限大额 - 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型 02-26 1.3310 1.3310 -0.45% 9.46% 19.91% 0.00 刘宁 限大额 - 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型 02-26 1.2900 1.4020 -0.46% 7.88% 18.01% 7.03 刘宁 限大额 - 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型 02-26 1.2920 1.3640 -0.46% 12.25% 13.63% 4.62 刘宁 限大额 - 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型 02-26 1.3070 1.4170 -0.46% 11.77% 16.42% 7.17 刘宁 限大额 - 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII 02-25 1.2840 1.5520 -0.47% -2.51% -9.89% 4.17 关子宏 限大额 0.08% 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 档案 混合型 02-26 1.2424 1.2424 -0.50% 3.10% 10.17% 0.63 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 档案 混合型 02-26 1.3690 1.3690 -0.51% 1.78% 10.94% 2.24 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型 02-26 1.1822 1.1822 -0.55% 0.57% 6.22% 1.67 刘斌 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型 02-26 1.1568 1.1568 -0.57% -0.11% 5.43% 0.47 刘斌 等 暂停申购 - 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型 02-26 1.3540 1.4560 -0.59% 7.38% 17.53% 5.88 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 档案 混合型 02-26 1.0258 1.0258 -0.60% - - 0.76 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实新添元定期混合A 006982 档案 混合型 02-26 1.1631 1.1631 -0.61% 6.18% 9.70% 0.19 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添元定期混合C 006983 档案 混合型 02-26 1.1499 1.1499 -0.61% 5.86% 9.04% 0.36 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 档案 混合型 02-26 1.0268 1.0268 -0.61% - - 13.48 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 档案 混合型 02-26 1.2670 1.2670 -0.63% 2.34% 10.37% 4.40 金猛 暂停申购 0.13% 购买
嘉实新起航混合 002212 档案 混合型 02-26 1.3620 1.4350 -0.66% 11.91% 18.95% 7.03 刘宁 限大额 - 购买
嘉实稳福混合A 009387 档案 混合型 02-26 1.1063 1.1063 -0.66% 6.91% - 6.80 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实农业产业股票 003634 档案 股票型 02-26 2.3789 2.3789 -0.67% 6.93% 70.23% 28.22 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳福混合C 009388 档案 混合型 02-26 1.1027 1.1027 -0.67% 6.69% - 0.00 轩璇 等 限大额 - 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型 02-26 1.3348 1.3348 -0.71% 8.79% 17.11% 0.58 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型 02-26 1.3210 1.9430 -0.75% 7.51% 15.19% 6.57 王茜 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型 02-26 1.3150 1.8950 -0.75% 7.37% 14.86% 9.65 王茜 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实多利收益债券 160718 档案 债券型 02-26 1.0452 1.4647 -0.77% 2.85% 8.09% 0.52 王汉博 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实战略配售(LOF) 501189 档案 混合型 02-26 1.2345 1.2345 -0.80% 10.80% 14.19% 141.60 刘宁 等 暂停申购 0.60% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接C 007816 档案 联接基金 02-26 1.3290 1.3290 -0.82% -5.54% 6.19% 0.65 李直 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实新兴科技100ETF联接A 007815 档案 联接基金 02-26 1.3326 1.3326 -0.82% -5.44% 6.41% 1.19 李直 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型 02-26 1.0960 1.1460 -0.90% 3.89% 3.69% 1.90 李涛 等 限大额 - 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型 02-26 1.2752 1.2752 -0.91% 6.74% 13.25% 0.02 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型 02-26 1.3016 1.3016 -0.91% 7.06% 13.94% 0.57 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 档案 混合型 02-26 1.1820 1.1820 -0.91% 9.17% 11.08% 0.93 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 档案 混合型 02-26 1.1710 1.1710 -0.91% 8.84% 10.41% 0.02 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实精选平衡混合C 009650 档案 混合型 02-26 1.1353 1.1353 -1.00% 8.46% - 0.00 董福焱 等 限大额 - 购买
嘉实精选平衡混合A 009649 档案 混合型 02-26 1.1384 1.1384 -1.00% 8.68% - 6.87 董福焱 等 限大额 - 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 混合-FOF 02-24 1.3250 1.3250 -1.10% 10.00% 18.23% 1.88 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 混合-FOF 02-24 1.2880 1.2880 -1.10% 9.57% 17.28% 0.38 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实养老2030混合(FOF) 006245 档案 混合-FOF 02-24 1.4339 1.4339 -1.26% 8.08% 22.07% 3.29 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型 02-26 1.3454 1.3454 -1.28% 2.55% 7.17% 1.43 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型 02-26 1.3280 1.3280 -1.29% 2.37% 6.80% 0.41 赖礼辉 开放申购 - 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 联接基金 02-26 1.8022 1.8022 -1.29% -3.61% 7.99% 0.92 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 联接基金 02-26 1.0888 1.0888 -1.29% -3.80% 7.56% 0.08 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 档案 QDII 02-25 1.1410 1.4290 -1.30% 4.50% -11.92% 0.54 冯正彦 开放申购 0.15% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 档案 混合型 02-26 1.3900 1.3900 -1.35% 0.65% 26.59% 0.30 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添荣定期混合A 005796 档案 混合型 02-26 1.1515 1.1515 -1.35% 2.38% 5.16% 10.75 刘宁 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添荣定期混合C 005797 档案 混合型 02-26 1.1318 1.1318 -1.35% 2.07% 4.53% 0.07 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII 02-25 0.8780 0.8780 -1.46% -14.42% -2.98% 1.45 陈正宪 等 限大额 0.08% 购买
嘉实养老2050混合(FOF) 007188 档案 混合-FOF 02-24 1.6258 1.6258 -1.48% 9.46% 28.44% 0.49 郑科 开放申购 - 购买
嘉实养老2040混合(FOF) 006307 档案 混合-FOF 02-24 1.5448 1.5448 -1.49% 9.10% 27.76% 1.39 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型 02-26 1.8940 4.7370 -1.51% 16.37% 38.26% 29.64 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 02-26 1.8370 1.8370 -1.61% 13.05% 42.18% 14.94 张淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 02-26 1.7390 1.7390 -1.64% 6.75% 26.29% 6.69 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 02-26 3.0620 3.0620 -1.70% 3.94% 57.75% 14.28 颜媛 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 02-26 1.6770 1.6770 -1.70% 10.47% 11.58% 1.30 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 02-26 3.2600 3.2600 -1.72% 28.20% 41.49% 47.84 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 档案 股票型 02-26 1.5078 1.5078 -1.72% 7.14% 35.48% 0.04 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 档案 股票型 02-26 1.5248 1.5248 -1.72% 7.41% 36.17% 0.50 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 02-26 1.6440 1.6440 -1.73% 10.19% 11.01% 0.74 张丹华 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型 02-26 1.8530 2.8010 -1.80% 21.17% 73.98% 7.56 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 02-26 3.1290 3.1290 -1.82% 26.42% 57.71% 59.43 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 02-26 2.2867 2.2867 -1.83% 1.71% 58.52% 14.94 颜媛 开放申购 0.15% 购买
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 02-26 2.2299 2.2299 -1.84% 1.29% 57.26% 3.03 颜媛 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证500指数增强A 008778 档案 股票指数 02-26 1.3123 1.3123 -1.87% 0.21% 23.84% 0.56 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实中证500指数增强C 008779 档案 股票指数 02-26 1.3065 1.3065 -1.87% 0.01% 23.34% 0.32 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 档案 股票型 02-26 1.6560 1.6560 -1.90% 4.28% 28.67% 2.14 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 02-26 2.4890 2.4890 -1.93% 25.26% 65.60% 2.49 栾峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 联接基金 02-26 1.7292 1.7952 -1.95% -2.33% 12.50% 14.95 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 联接基金 02-26 1.3592 1.3592 -1.95% -2.53% 12.06% 1.87 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793 档案 联接基金 02-26 1.1157 1.1157 -1.97% 8.03% 10.24% 0.03 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792 档案 联接基金 02-26 1.1184 1.1184 -1.97% 8.15% 10.45% 0.35 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 档案 联接基金 02-26 1.0746 1.0746 -2.02% 4.18% 12.29% 0.09 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 档案 联接基金 02-26 1.0800 1.0800 -2.02% 4.40% 12.75% 0.20 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 02-26 2.1000 2.1000 -2.05% 14.01% 38.89% 0.54 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 02-26 2.1230 2.1230 -2.08% 14.26% 39.58% 1.37 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 联接基金 02-26 2.5870 2.5870 -2.09% 15.61% 28.25% 8.62 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 联接基金 02-26 1.6040 1.6040 -2.09% 15.38% 27.74% 0.65 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型 02-26 1.4124 2.0524 -2.13% 21.91% 54.48% 31.00 张金涛 暂停申购 0.90% 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型 02-26 20.9170 21.5880 -2.17% 6.77% 46.09% 35.81 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 02-26 2.5780 2.6480 -2.20% 15.50% 62.96% 15.06 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合C 009139 档案 混合型 02-26 1.5338 1.5338 -2.21% 23.34% - 4.67 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实瑞成两年持有期混合A 009138 档案 混合型 02-26 1.5386 1.5386 -2.21% 23.58% - 15.58 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 档案 股票指数 02-26 2.0436 2.0436 -2.23% 12.36% 37.72% 22.58 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 档案 股票型 02-26 2.2231 2.2231 -2.24% 24.11% 98.83% 1.09 常蓁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 档案 股票型 02-26 2.2478 2.2478 -2.24% 24.42% 99.80% 4.26 常蓁 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型 02-26 1.6510 2.9010 -2.25% 27.84% 60.08% 46.50 董福焱 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 档案 股票型 02-26 1.9870 2.8220 -2.26% 16.47% 53.20% 5.53 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型 02-26 1.7200 1.7200 -2.27% 8.72% 36.51% 9.42 归凯 等 限大额 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合C 009870 档案 混合型 02-26 1.1403 1.1403 -2.28% 14.26% - 9.96 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 02-26 2.7316 2.7316 -2.29% 36.85% 60.80% 31.00 姚志鹏 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 02-26 2.6957 2.6957 -2.29% 36.51% 59.99% 5.54 姚志鹏 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票 006603 档案 股票型 02-26 1.3289 1.3289 -2.29% 4.25% 24.02% 0.20 蒋一茜 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实产业先锋混合A 009869 档案 混合型 02-26 1.1458 1.1458 -2.29% 14.73% - 53.14 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 联接基金 02-26 1.4873 3.4086 -2.30% 11.84% 29.86% 153.22 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 联接基金 02-26 1.5485 1.5835 -2.31% 11.62% 29.34% 2.32 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合 070019 档案 混合型 02-26 2.6880 3.2890 -2.33% 35.14% 69.16% 19.56 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实优化红利混合 070032 档案 混合型 02-26 2.4530 3.7690 -2.35% 18.48% 70.16% 25.81 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型 02-26 3.5700 3.6300 -2.35% 23.83% 44.83% 10.49 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型 02-26 1.9480 1.9480 -2.36% 21.60% 60.46% 3.64 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 档案 混合型 02-26 2.1730 5.3415 -2.39% 38.48% 75.10% 7.43 谭丽 等 开放申购 - 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型 02-26 1.4420 1.4420 -2.44% 15.18% 26.94% 4.54 王汉博 限大额 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 联接基金 02-26 1.7282 1.7282 -2.48% 19.38% 43.38% 0.39 刘珈吟 等 开放申购 - 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 联接基金 02-26 1.5413 1.5413 -2.48% 19.16% 42.82% 0.22 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型 02-26 1.7230 2.3470 -2.49% 13.19% 43.79% 5.31 金猛 限大额 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型 02-26 4.2850 8.8840 -2.50% 6.17% 41.37% 72.44 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 股票指数 02-26 1.2317 1.2317 -2.50% 10.26% 13.84% 0.21 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 股票指数 02-26 1.7628 1.7628 -2.51% 10.49% 14.29% 12.51 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实创新先锋混合A 009994 档案 混合型 02-26 1.0121 1.0121 -2.51% - - 35.57 颜媛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新先锋混合C 009995 档案 混合型 02-26 1.0106 1.0106 -2.52% - - 4.79 颜媛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实动力先锋混合A 009909 档案 混合型 02-26 1.0592 1.0592 -2.54% - - 71.96 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实动力先锋混合C 009910 档案 混合型 02-26 1.0568 1.0568 -2.54% - - 7.24 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 联接基金 02-26 1.4569 1.4569 -2.56% 6.48% 12.55% 0.59 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 联接基金 02-26 1.3451 1.3451 -2.56% 6.26% 12.09% 0.16 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 档案 混合型 02-26 2.6520 4.4440 -2.57% 16.74% 49.93% 23.55 张露 开放申购 0.15% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型 02-26 8.7910 9.3310 -2.58% 13.85% 54.34% 19.84 常蓁 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接C 009180 档案 联接基金 02-26 1.5321 1.5321 -2.58% 14.47% - 0.49 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证主要消费ETF联接A 009179 档案 联接基金 02-26 1.5347 1.5347 -2.58% 14.59% - 0.60 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实科技创新混合 007343 档案 混合型 02-26 2.2686 2.2686 -2.61% 17.63% 47.42% 11.34 王贵重 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 02-26 5.1580 5.1580 -2.66% 4.79% 43.44% 147.03 归凯 限大额 0.15% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 档案 混合型 02-26 1.3046 1.3046 -2.67% - - 12.06 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实基础产业优选股票A 009126 档案 股票型 02-26 1.4261 1.4261 -2.70% 22.70% - 2.27 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实基础产业优选股票C 009127 档案 股票型 02-26 1.4199 1.4199 -2.70% 22.38% - 0.12 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实核心成长混合A 010186 档案 混合型 02-26 1.0699 1.0699 -2.70% - - 152.18 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心成长混合C 010187 档案 混合型 02-26 1.0685 1.0685 -2.70% - - 7.40 归凯 开放申购 0.00% 购买
嘉实远见企业精选两年持有期混合 008150 档案 混合型 02-26 1.1184 1.1184 -2.75% - - 17.73 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实优势成长混合 003292 档案 混合型 02-26 1.1860 1.1860 -2.79% 15.59% 38.55% 4.68 孟夏 限大额 0.15% 购买
嘉实价值成长混合 007895 档案 混合型 02-26 1.8498 1.8498 -2.82% 30.34% 64.66% 12.07 洪流 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型 02-26 2.9480 3.3930 -2.83% 5.47% 31.14% 10.21 归凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 02-26 1.2840 1.2840 -2.87% 11.46% 42.19% 24.76 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 02-26 2.2830 2.2830 -2.89% 30.83% 32.96% 8.83 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型 02-26 3.4360 3.4360 -2.94% 29.61% 32.72% 12.77 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实前沿科技沪港深股票 004450 档案 股票型 02-26 2.2035 2.2035 -2.96% 12.27% 38.01% 34.14 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报精选股票 008958 档案 股票型 02-26 1.4905 1.4905 -2.97% 24.26% - 19.95 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 02-26 2.4410 2.5090 -2.98% 25.44% 49.02% 30.42 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 档案 混合型 02-26 2.4590 4.1120 -3.00% 23.75% 71.08% 34.74 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实远见精选两年持有期混合 009795 档案 混合型 02-26 1.0785 1.0785 -3.02% 6.74% - 88.55 归凯 开放申购 1.50% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII 02-25 2.1390 2.1390 -3.04% 4.60% 40.72% 6.11 张丹华 等 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII 02-25 2.1390 2.1390 -3.04% 4.60% 40.72% 6.11 张丹华 等 开放申购 - 购买
嘉实瑞和两年持有期混合 009137 档案 混合型 02-26 1.4499 1.4499 -3.06% 5.36% - 38.12 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 02-26 2.2772 2.2772 -3.07% 45.04% 85.12% 44.92 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 02-26 1.5198 1.5198 -3.12% 11.06% 22.86% 1.59 李欣 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型 02-26 1.8753 5.4692 -3.13% 14.25% 46.04% 35.97 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 02-26 1.5427 1.5427 -3.13% 11.33% 23.49% 7.76 李欣 开放申购 0.15% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型 02-26 1.8996 1.9240 -3.14% 21.67% 49.36% 1.41 方晗 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII 02-25 2.2630 2.2630 -3.21% -2.46% 29.24% 11.41 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实瑞熙三年封闭运作混合A 501091 档案 混合型 02-26 1.6895 1.6895 -3.25% 30.29% 61.52% 19.74 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 档案 混合型 02-26 1.7013 1.7013 -3.27% 26.28% 52.94% 38.76 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实前沿创新混合 009993 档案 混合型 02-26 1.1359 1.1359 -3.33% - - 46.60 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 档案 QDII 02-25 2.5840 2.5840 -3.44% 9.49% 36.14% 0.59 张自力 开放申购 - 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 02-26 2.0173 2.0173 -3.48% 23.65% 73.34% 16.37 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 档案 QDII 02-25 2.7340 2.7340 -3.56% 2.13% 25.01% 9.88 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型 02-26 2.4600 4.0620 -3.57% 11.77% 47.88% 30.22 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 02-26 2.4227 2.4227 -3.58% 42.39% 97.63% 1.69 苏文杰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 02-26 2.3965 2.3965 -3.58% 42.04% 96.64% 0.58 苏文杰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 档案 QDII-指数 02-26 0.8306 0.8306 -3.75% 1.14% 0.07% 1.97 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型 02-26 2.3300 2.6430 -3.76% 13.33% 40.02% 7.12 胡涛 等 开放申购 0.06% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型 02-26 2.1535 2.2035 -3.87% 19.43% 58.75% 16.11 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 股票指数 02-26 1.4692 1.4692 -4.32% 11.31% 37.51% 2.01 陈正宪 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 股票指数 02-26 1.4567 1.4567 -4.33% 11.09% 36.97% 1.11 陈正宪 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 定开债券 02-26 0.9879 1.3658 - -1.21% 0.75% 21.37 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 定开债券 02-26 0.9990 1.3800 - 0.75% 2.52% 13.56 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 档案 定开债券 02-26 1.0419 1.0419 - -0.81% 0.72% 5.32 赖礼辉 暂停申购 - 购买
嘉实民企精选一年定开债 008118 档案 定开债券 02-26 1.0060 1.0060 - -2.68% -0.90% 1.41 轩璇 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 档案 定开债券 02-26 1.0101 1.0301 - 1.24% 1.97% 10.07 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实优质精选混合C 010276 档案 混合型 02-26 1.0514 1.0514 - - - 1.44 胡涛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实优质精选混合A 010275 档案 混合型 02-26 1.0523 1.0523 - - - 50.98 胡涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 档案 混合型 02-26 1.0637 1.0637 - - - 7.76 谭丽 暂停申购 0.00% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 档案 混合型 02-26 1.0645 1.0645 - - - 71.48 谭丽 暂停申购 1.50% 购买
嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF) 010277 档案 混合-FOF 02-19 1.0112 1.0112 - - - 50.83 郑科 封闭期 - 购买
嘉实港股优势混合A 010041 档案 混合型 02-26 0.9783 0.9783 - - - 69.49 张金涛 等 暂停申购 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 档案 混合型 02-26 0.9775 0.9775 - - - 9.74 张金涛 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 011168 档案 债券型 02-26 0.9810 0.9810 - - - 3.05 余红 暂停申购 0.06% 购买
嘉实品质回报混合 011248 档案 混合型 02-26 0.9798 0.9798 - - - 79.11 常蓁 暂停申购 0.15% 购买
嘉实竞争力优选混合C 010438 档案 混合型 02-26 0.9981 0.9981 - - - 8.40 洪流 暂停申购 0.00% 购买
嘉实竞争力优选混合A 010437 档案 混合型 02-26 0.9982 0.9982 - - - 71.60 洪流 暂停申购 0.15% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 档案 混合型 02-26 1.0000 1.0000 - - - 90.46 王茜 暂停申购 0.08% 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 档案 混合型 02-26 1.0000 1.0000 - - - 6.38 王茜 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实保证金理财场内货币B 519809 货币型 02-18 0.3615 1.2610% 1.28% - 0.27% 0.06 李金灿 等 场内交易 - 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币型 02-26 0.6345 2.5200% 2.46% 2.44% 0.63% 159.37 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 02-26 0.6487 2.5700% 2.50% 2.50% 0.65% 748.71 李曈 限大额 - 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 02-26 0.6180 2.3700% 2.31% 2.33% 0.59% 118.60 徐珊 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 02-26 0.7198 2.8430% 2.68% 2.72% 0.70% 759.94 张文玥 限大额 0.00% 购买
嘉实货币E 001812 货币型 02-26 0.5902 2.2950% 2.15% 2.17% 0.57% 2.00 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 02-26 0.6542 2.5890% 2.52% 2.52% 0.66% 44.30 李曈 限大额 - 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 02-26 0.6499 2.4550% 2.37% 2.49% 0.66% 2.84 张文玥 等 开放申购 - 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 02-26 0.6072 2.9980% 2.43% 2.29% 0.61% 23.65 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 02-26 0.6241 2.4700% 2.40% 2.39% 0.65% 1,235.50 李曈 限大额 - 购买
嘉实货币A 070008 货币型 02-26 0.5902 2.2960% 2.17% 2.20% 0.57% 77.21 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型 02-26 0.4854 1.8170% 1.78% 1.99% 0.52% 0.41 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型 02-26 0.6559 2.5420% 2.41% 2.44% 0.64% 35.27 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型 02-26 0.5512 2.0590% 2.01% 2.23% 0.58% 15.75 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 02-26 0.6541 2.5960% 2.44% 2.48% 0.59% 0.11 张文玥 场内交易 - 购买
嘉实保证金理财场内货币A 519808 货币型 02-26 0.1562 0.5230% 0.58% 0.66% 0.22% 0.69 李金灿 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证中期国债ETF 159926 ETF-场内 02-26 114.0510 1.1410 -0.06% 114.6990 -0.57% 0.20 崔思维 等
嘉实医药健康100ETF 515960 ETF-场内 02-26 1.4005 1.4005 -0.38% 1.4080 -0.54% 1.27 李直 等
嘉实中证软件服务ETF 159852 ETF-场内 02-26 0.9815 0.9815 -0.80% 0.9810 0.05% 5.70 高峰
嘉实新兴科技100ETF 515860 ETF-场内 02-26 1.4195 1.4195 -0.86% 1.4170 0.18% 5.55 李直 等
嘉实中创400ETF 159918 ETF-场内 02-26 1.9251 1.9251 -1.36% 1.9290 -0.20% 1.00 刘珈吟 等
嘉实中关村A股ETF 159951 ETF-场内 02-26 0.9818 0.9818 -1.64% 0.9770 0.49% 0.08 刘珈吟 等
嘉实中证医药卫生ETF 512610 ETF-场内 02-26 2.2117 2.2117 -1.68% 2.2200 -0.38% 0.17 刘珈吟 等
嘉实先进制造100ETF 515870 ETF-场内 02-26 1.3755 1.3755 -1.71% 1.3740 0.11% 0.53 李直 等
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 ETF-场内 02-26 1.0850 1.0850 -1.96% 1.0870 -0.18% 31.64 刘珈吟 等
嘉实中证500ETF 159922 ETF-场内 02-26 6.9748 1.9556 -2.06% 6.9750 0.00% 36.78 何如 等
嘉实创业板ETF 159955 ETF-场内 02-26 1.5726 1.5726 -2.13% 1.5810 -0.53% 0.19 高峰 等
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 ETF-场内 02-26 1.1302 1.1302 -2.15% 1.1290 0.11% 0.72 何如 等
嘉实深证基本面120ETF 159910 ETF-场内 02-26 2.6496 2.6496 -2.19% 2.6490 0.02% 9.34 刘珈吟 等
嘉实沪深300ETF 159919 ETF-场内 02-26 5.3216 2.3237 -2.43% 5.3140 0.14% 250.93 何如 等
嘉实中证500成长估值ETF 515510 ETF-场内 02-26 1.3342 1.3342 -2.44% 1.3390 -0.36% 0.26 何如 等
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 ETF-场内 02-26 1.1721 1.1721 -2.58% 1.1730 -0.08% 1.76 何如 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 ETF-场内 02-26 1.8360 1.8360 -2.61% 1.8440 -0.44% 1.22 刘珈吟 等
嘉实中证主要消费ETF 512600 ETF-场内 02-26 5.2368 5.2368 -2.71% 5.2310 0.11% 1.98 刘珈吟 等
嘉实中证金融地产ETF 512640 ETF-场内 02-26 2.2494 2.2494 -2.71% 2.2540 -0.20% 0.84 刘珈吟 等
嘉实恒生中国企业ETF(QDII) 159823 QDII-ETF 02-26 1.0701 1.0701 -3.39% 1.0700 0.01% 0.96 高峰
嘉实中证沪港深互联网ETF 517200 ETF-场内 02-26 0.9159 0.9159 -3.59% 0.9210 -0.56% 3.10 李直 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 45 0.92% 314.83 629,040.13
2 300760 迈瑞医疗 34 0.68% 1,095.43 466,654.71
3 000858 五 粮 液 56 0.57% 1,335.68 389,818.59
4 002410 广联达 20 0.57% 4,944.80 389,353.65
5 300124 汇川技术 19 0.51% 3,722.55 347,313.81
6 600763 通策医疗 16 0.46% 1,143.37 316,165.61
7 300750 宁德时代 29 0.44% 860.98 302,299.25
8 03690 美团-W 20 0.43% 1,199.18 297,333.26
9 600036 招商银行 56 0.43% 6,634.26 291,575.94
10 300285 国瓷材料 13 0.42% 6,326.77 285,400.64

行业配置前十大(全部基金)

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喜悲无常

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以创业板目前的走势,两位经理若不能把握时... [嘉实创业板两年定期混合吧]

基民8kcnQJ

2021-02-28

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两位经理把握机会好之为之 [嘉实创业板两年定期混合吧]

基民8kcnQJ

2021-02-28

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这只基金要死了吗?常经理在哪里? [嘉实回报精选股票吧]

基民令狐旺旺

2021-02-28

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年前吃的吐干净了!今天这是要吐血吗? [嘉实回报精选股票吧]

基民NWUBLl

2021-02-28

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怀念2月10号的净值1.7927,现在是1.4905.大... [嘉实回报精选股票吧]

df587800

2021-02-28

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站在峰顶的韭菜,这是遇上熊市还是遇上了妖... [嘉实泰和混合吧]

基民7u6i920516

2021-02-28

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【中信证券(sh600030)策略:A股正式步入平... [嘉实新兴产业股票吧]

皂甙001

2021-02-28

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大跌第五六天出了三分之二,剩下底仓观察下 [嘉实新兴产业股票吧]

老基民91Kspc

2021-02-28

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亏了一万多了 [嘉实港股优势混合A吧]

基民Tl2XSD

2021-02-28

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怎么原来的基金净值—当日跌幅后,不能等于... [嘉实动力先锋混合A吧]

基民15505C7w57

2021-02-28

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什么时候能赎回?其他基金经理都开放赎回了... [嘉实价值长青混合A吧]

基民AmRrvr

2021-02-28

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呵呵好呆春节期间续回来了,这波大跌没赶上... [嘉实环保低碳股票吧]

守望农银

2021-02-28

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买了几个“嘉实”的基金,全部赔本,不论持... [嘉实港股通新经济指数A吧]

基民dMFlNq

2021-02-28

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比余额宝的收益还要低,都有人买? [嘉实超短债债券吧]

基民887P856w00

2021-02-28

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我是理财小白,对稀土感兴趣怎么买不上啊?... [嘉实中证稀土产业ETF吧]

基民Nbts5j

2021-02-28

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大盘涨也跌,大盘跃你也跌! [嘉实浦惠6个月持有期混合C吧]

基民psZ8T6

2021-02-28

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为啥还不打开呀!让人赔了才开心吗?一直关... [嘉实优质精选混合A吧]

基民RTbDAa

2021-02-28

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今天刚入坑,定投中,这只鸡怎么样? [嘉实沪深300ETF联接A吧]

基民9V63P11665

2021-02-28

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年前大涨三天,为什么还是亏的。 [嘉实品质回报混合吧]

基民MxNrnJ

2021-02-28

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越跌这个新发越好,基金经理只要选对方向,... [嘉实品质回报混合吧]

基民eMYdMZ

2021-02-28

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到底买的啥啊,跌这么狠 [嘉实品质回报混合吧]

挣他十个字

2021-02-28

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机构割韭菜、才刚开始 [嘉实核心成长混合A吧]

投资鬼才888

2021-02-28

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请问一下老师们,期权交易和股票交易有什么... [嘉实沪深300ETF吧]

深海蛟龙1981

2021-02-28

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有卖出的吗? [嘉实品质回报混合吧]

基民7P3251T319

2021-02-28

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嘉实最后一次买你了,太不厚道了,东财的新... [嘉实港股优势混合C吧]

hollerNN

2021-02-28

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拿着好的股票或基金,高的时候减点,低的时... [嘉实新兴产业股票吧]

坚定慢跑er

2021-02-28

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给洪经理的一封信 [嘉实竞争力优选混合A吧]

股友y8N8395161

2021-02-28

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徒有虚名,跌惨了,不如小基金公司,开放就... [嘉实优质精选混合A吧]

基民2032R80v92

2021-02-28

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给王经理的一封信 [嘉实浦盈一年持有期混合A吧]

股友y8N8395161

2021-02-28

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债券型基金为什么节假日没收益?它又不是股... [嘉实稳华纯债债券吧]

韭菜苗待收割

2021-02-28

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这基没酒也跌,行情不好,啥都跌。 [嘉实核心成长混合C吧]

基民ONdTVy

2021-02-28

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归凯总给点力吧,今年本金已经亏600了,算... [嘉实新兴产业股票吧]

海贼王当定了

2021-02-28

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现在每个月大跌时加一千 [嘉实养老2030混合(FOF)吧]

我想天天有太阳

2021-02-28

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买111.11玩一下[滴汗][怒][怒] [嘉实阿尔法优选混合C吧]

子安藏牛基

2021-02-28

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又到可以慢慢捡的时候了,近两年收益与易方... [嘉实新兴产业股票吧]

坚定慢跑er

2021-02-28

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我是九月进来的就一直亏,前阵好不容易有一... [嘉实新兴产业股票吧]

基民6dncKn

2021-02-28