国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

国泰中证全指证券公司ETF(512880) 2019年度三年期指数型金牛基金

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截止日期:2021-02-25

国泰基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,241.68 171.03 3/115
基金数量(只) 66 16.72 7/115
基金经理数量 15 5.48 11/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
国泰价值先锋股票A 011042 股票型 21.03.01 ~ 21.03.12 王阳 认购期 1.20% 详情 购买
国泰价值先锋股票C 011043 股票型 21.03.01 ~ 21.03.12 王阳 认购期 0费率 详情 购买
国泰成长价值混合C 010913 混合型 21.03.08 ~ 21.03.19 彭凌志 -- - 详情 购买
国泰成长价值混合A 010912 混合型 21.03.08 ~ 21.03.19 彭凌志 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰中证全指通信设备ETF联接A 007817 档案 联接基金 02-26 0.9943 0.9943 0.13% -17.24% -19.50% 1.38 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指通信设备ETF联接C 007818 档案 联接基金 02-26 0.9889 0.9889 0.12% -17.36% -19.74% 4.13 艾小军 开放申购 0.00% 购买
国泰润泰纯债债券 003457 档案 债券型 02-26 1.0289 1.1453 0.02% 1.51% 2.05% 11.37 胡智磊 限大额 - 购买
国泰利享中短债债券C 006598 档案 债券型 02-26 1.0591 1.0591 0.02% 1.42% 2.06% 0.69 丁士恒 等 开放申购 0.00% 购买
国泰利享中短债债券A 006597 档案 债券型 02-26 1.0634 1.0634 0.02% 1.51% 2.27% 0.30 丁士恒 等 开放申购 0.03% 购买
国泰丰盈纯债债券 006725 档案 债券型 02-26 1.0203 1.0503 0.02% 1.39% 1.53% 7.14 黄志翔 限大额 - 购买
国泰丰鑫纯债债券 007105 档案 债券型 02-26 1.0120 1.0280 0.02% 1.35% 1.46% 3.32 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰合融纯债债券 008207 档案 债券型 02-26 1.0091 1.0330 0.02% 1.49% 2.01% 10.03 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰润利纯债债券 003517 档案 债券型 02-26 1.0406 1.1763 0.01% 1.15% 1.56% 7.26 黄志翔 限大额 - 购买
国泰润鑫定开债发起式 003696 档案 定开债券 02-26 1.0137 1.1819 0.01% 1.60% 3.07% 0.61 黄志翔 开放申购 - 购买
国泰聚享纯债债券 006762 档案 债券型 02-26 1.0282 1.0773 0.01% 1.50% 2.47% 9.22 黄志翔 限大额 - 购买
国泰惠盈纯债债券 006941 档案 债券型 02-26 1.0302 1.0582 0.01% 1.60% 2.02% 5.09 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠富纯债债券 006955 档案 债券型 02-26 1.0082 1.0448 0.01% 1.26% 1.06% 0.50 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰聚盈三年定期开放债券 008217 档案 定开债券 02-26 1.0048 1.0267 0.01% 1.22% 2.26% 51.09 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰金龙债券A 020002 档案 债券型 02-26 0.9720 1.7440 0.00% -4.99% -11.80% 0.72 王玉 等 开放申购 0.08% 购买
国泰民安增益纯债A 004101 档案 债券型 02-26 1.0539 1.0898 0.00% 1.42% 2.03% 7.23 黄志翔 限大额 0.06% 购买
国泰企业信用精选A美元现汇 004162 档案 QDII 02-25 0.1674 0.1674 0.00% 1.09% -0.18% 0.35 吴向军 等 开放申购 - 购买
国泰企业信用精选A美元现钞 004163 档案 QDII 02-25 0.1674 0.1674 0.00% 1.09% -0.18% 0.35 吴向军 等 开放申购 - 购买
国泰民安增益纯债C 006340 档案 债券型 02-26 1.0445 1.0532 0.00% 1.21% 1.61% 0.02 黄志翔 限大额 0.00% 购买
国泰瑞和纯债债券 006037 档案 债券型 02-26 1.0065 1.1135 0.00% 1.57% 1.74% 3.96 黄志翔 限大额 - 购买
国泰嘉睿纯债债券 006475 档案 债券型 02-26 1.0161 1.0757 0.00% 1.38% 2.00% 13.04 黄志翔 限大额 - 购买
国泰聚禾纯债债券 006596 档案 债券型 02-26 1.0064 1.0672 0.00% 1.49% 2.06% 21.97 胡智磊 限大额 - 购买
国泰兴富三个月定开债 007278 档案 定开债券 02-26 1.0177 1.0528 0.00% 1.35% 1.94% 9.22 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠信三年定开债 008017 档案 定开债券 02-26 1.0066 1.0379 0.00% 1.50% 2.98% 142.29 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰聚鑫纯债债券 008921 档案 债券型 02-26 1.0086 1.0141 0.00% 1.42% - 10.04 胡智磊 暂停申购 - 购买
国泰聚瑞纯债债券 008206 档案 债券型 02-26 1.0096 1.0096 0.00% 1.43% - 4.93 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰丰祺纯债债券 006116 档案 债券型 02-26 1.0099 1.0609 -0.01% 1.38% 1.41% 0.53 胡智磊 限大额 - 购买
国泰瑞安三个月定期开放债券 006994 档案 定开债券 02-26 1.0501 1.0501 -0.01% 1.25% 1.02% 10.55 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠丰纯债债券 007214 档案 债券型 02-26 1.0389 1.0427 -0.01% 1.44% 2.00% 15.54 黄志翔 限大额 - 购买
国泰中债1-3年国开债A 009593 档案 债券指数 02-26 1.0038 1.0157 -0.01% - - 41.32 王玉 等 开放申购 - 购买
国泰中债1-3年国开债C 009594 档案 债券指数 02-26 1.0050 1.0170 -0.01% - - 0.00 王玉 等 开放申购 - 购买
国泰惠融纯债债券 007331 档案 债券型 02-26 1.0186 1.0376 -0.02% 1.02% 1.34% 0.10 胡智磊 开放申购 - 购买
国泰信用互利债券A 160217 档案 债券型 02-26 1.0417 1.5431 -0.06% 0.76% -0.18% 4.35 王玉 等 开放申购 0.08% 购买
国泰信用互利债券C 008504 档案 债券型 02-26 1.0409 1.1502 -0.06% 0.73% - 0.06 王玉 等 开放申购 0.00% 购买
国泰金龙债券C 020012 档案 债券型 02-26 0.9180 1.7110 -0.11% -5.17% -12.07% 0.08 王玉 等 限大额 0.00% 购买
国泰中国企业境外高收益债 000103 档案 QDII 02-25 1.3587 1.3587 -0.16% -5.01% -9.38% 0.62 吴向军 开放申购 0.08% 购买
国泰企业信用精选C人民币 004164 档案 QDII 02-25 1.0624 1.0624 -0.16% -6.02% -8.80% 0.03 吴向军 等 开放申购 0.00% 购买
国泰企业信用精选A人民币 004161 档案 QDII 02-25 1.0799 1.0799 -0.16% -5.73% -8.31% 0.35 吴向军 等 开放申购 0.08% 购买
国泰鑫利一年持有期混合A 008666 档案 混合型 02-26 1.0077 1.0677 -0.18% 0.15% 6.09% 24.78 程洲 开放申购 0.12% 购买
国泰鑫利一年持有期混合C 008667 档案 混合型 02-26 1.0007 1.0607 -0.19% -0.16% 5.44% 5.77 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰招惠收益定期开放债券 005185 档案 定开债券 02-26 1.2234 1.2234 -0.26% 3.27% 6.00% 0.57 刘波 开放申购 0.06% 购买
国泰医药健康股票C 011326 档案 股票型 02-26 1.0326 1.0326 -0.34% - - - 徐治彪 开放申购 0.00% 购买
国泰医药健康股票A 009805 档案 股票型 02-26 1.0330 1.0330 -0.35% - - 28.28 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰大宗商品 160216 档案 QDII 02-25 0.2700 0.2700 -0.37% 26.76% -34.78% 4.53 吴向军 暂停申购 0.15% 购买
国泰民安增利债券C 020034 档案 债券型 02-26 1.0942 1.5207 -0.41% 2.13% 4.82% 1.36 王维 开放申购 0.00% 购买
国泰民安增利债券A 020033 档案 债券型 02-26 1.0969 1.5571 -0.41% 2.34% 5.25% 0.05 王维 开放申购 0.08% 购买
国泰金泰灵活配置混合C 519022 档案 混合型 02-26 2.1496 2.2346 -0.41% 1.91% 52.53% 0.23 李海 开放申购 - 购买
国泰金泰灵活配置混合A 519020 档案 混合型 02-26 2.1291 2.0177 -0.42% 1.96% 52.70% 4.71 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰民利策略收益混合 002458 档案 混合型 02-26 1.3964 1.3964 -0.44% 7.91% 23.19% 8.13 戴计辉 限大额 0.12% 购买
国泰睿吉灵活配置混合A 000953 档案 混合型 02-26 1.0590 1.3040 -0.47% 6.47% 18.77% 3.91 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰睿吉灵活配置混合C 000954 档案 混合型 02-26 1.0520 1.2400 -0.47% 6.39% 18.65% 5.25 戴计辉 限大额 0.00% 购买
国泰融信(LOF) 501027 档案 混合型 02-26 1.1367 1.1888 -0.48% 7.50% 8.02% 8.21 戴计辉 限大额 0.15% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合A 000511 档案 混合型 02-26 1.8570 1.8570 -0.48% 6.66% 18.96% 3.38 戴计辉 限大额 0.08% 购买
国泰国策驱动灵活配置混合C 002062 档案 混合型 02-26 1.8730 1.8730 -0.48% 6.66% 18.85% 5.71 戴计辉 限大额 - 购买
国泰民福策略价值混合 002489 档案 混合型 02-26 1.4565 1.4565 -0.49% 6.31% 19.45% 8.70 戴计辉 限大额 0.12% 购买
国泰融丰外延增长混合(LOF) 501017 档案 混合型 02-26 1.0640 1.0808 -0.52% 4.04% 13.74% 7.91 樊利安 限大额 1.50% 购买
国泰浓益灵活配置混合C 002059 档案 混合型 02-26 2.4800 3.0270 -0.52% 3.79% 14.55% 3.75 樊利安 限大额 - 购买
国泰浓益灵活配置混合A 000526 档案 混合型 02-26 1.3070 1.5920 -0.53% 3.87% 14.60% 5.53 樊利安 限大额 0.08% 购买
国泰安康定期支付混合A 000367 档案 混合型 02-26 1.8470 1.8470 -0.54% 5.36% 16.75% 6.32 王琳 限大额 0.08% 购买
国泰多策略收益混合 001922 档案 混合型 02-26 1.4456 1.4456 -0.55% 5.20% 16.61% 9.10 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)C 160226 档案 混合型 02-26 1.6873 1.6873 -0.55% 4.03% 13.62% 4.32 樊利安 限大额 - 购买
国泰鑫策略价值混合 002197 档案 混合型 02-26 1.4733 1.4733 -0.56% 5.69% 23.24% 7.65 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰民益混合(LOF)A 160220 档案 混合型 02-26 1.6645 1.6645 -0.56% 4.08% 13.73% 4.78 樊利安 限大额 0.15% 购买
国泰安康定期支付混合C 002061 档案 混合型 02-26 3.3370 3.3370 -0.57% 5.30% 16.64% 1.83 王琳 限大额 - 购买
国泰宏益一年持有期混合A 009481 档案 混合型 02-26 1.1484 1.1484 -0.57% 6.36% - 6.72 樊利安 限大额 0.12% 购买
国泰宏益一年持有期混合C 009482 档案 混合型 02-26 1.1434 1.1434 -0.57% 6.04% - 0.18 樊利安 限大额 0.00% 购买
国泰普益混合C 003755 档案 混合型 02-26 1.3878 1.4868 -0.59% 6.27% 20.68% 1.80 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰普益混合A 003754 档案 混合型 02-26 1.3987 1.4977 -0.59% 6.32% 20.81% 5.37 王琳 限大额 0.06% 购买
国泰兴益灵活配置混合A 001265 档案 混合型 02-26 1.3070 1.4520 -0.61% 7.31% 17.96% 2.66 王琳 限大额 0.15% 购买
国泰双利债券A 020019 档案 债券型 02-26 1.5670 1.8330 -0.63% 1.03% 3.98% 2.51 王琳 等 开放申购 0.10% 购买
国泰价值精选灵活配置混合A 005726 档案 混合型 02-26 2.4971 2.4971 -0.63% 12.58% 53.06% 8.48 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰价值精选灵活配置混合C 011324 档案 混合型 02-26 2.4968 2.4968 -0.63% - - - 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰兴益灵活配置混合C 002055 档案 混合型 02-26 1.3660 1.4570 -0.65% 7.22% 17.86% 4.19 王琳 限大额 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接C 006757 档案 联接基金 02-26 1.7847 1.7847 -0.65% -9.91% 33.24% 6.71 梁杏 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中证生物医药ETF联接A 006756 档案 联接基金 02-26 1.8014 1.8014 -0.65% -9.77% 33.64% 2.72 梁杏 等 开放申购 0.10% 购买
国泰双利债券C 020020 档案 债券型 02-26 1.5080 1.7600 -0.66% 0.80% 3.57% 1.45 王琳 等 开放申购 0.00% 购买
国泰安益灵活配置混合A 001850 档案 混合型 02-26 1.4104 1.5064 -0.70% 5.49% 19.27% 4.81 王琳 限大额 - 购买
国泰安益灵活配置混合C 004252 档案 混合型 02-26 1.4102 1.5062 -0.70% 5.44% 19.16% 2.13 王琳 限大额 - 购买
国泰策略价值灵活配置混合 020022 档案 混合型 02-26 2.1570 2.1570 -0.83% 6.10% 19.90% 5.03 艾小军 限大额 0.12% 购买
国泰金鹰增长混合 020001 档案 混合型 02-26 1.4132 5.3380 -0.98% 3.80% 23.88% 18.34 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接A 160224 档案 联接基金 02-26 0.9098 1.0144 -0.99% -4.49% 3.29% 4.63 艾小军 开放申购 0.10% 购买
国泰中证计算机主题ETF联接C 010210 档案 联接基金 02-26 0.9092 0.9092 -0.99% - - 0.00 艾小军 开放申购 - 购买
国泰价值经典混合(LOF) 160215 档案 混合型 02-26 2.1690 2.7790 -1.00% 3.43% 27.29% 11.39 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰可转债债券 005246 档案 债券型 02-26 1.3785 1.3785 -1.00% 0.25% 14.11% 2.76 刘波 开放申购 0.08% 购买
国泰研究精选两年持有混合 008370 档案 混合型 02-26 1.7033 1.7033 -1.10% -0.04% 40.89% 11.99 徐治彪 开放申购 1.50% 购买
国泰大健康股票A 001645 档案 股票型 02-26 2.9300 3.5220 -1.11% 0.38% 36.55% 19.28 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰研究优势混合 009804 档案 混合型 02-26 1.0544 1.0544 -1.13% - - 14.23 徐治彪 开放申购 0.15% 购买
国泰鑫睿混合 007835 档案 混合型 02-26 1.6986 1.6986 -1.15% -3.13% 34.28% 18.28 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰大健康股票C 011321 档案 股票型 02-26 2.9290 2.9290 -1.15% - - - 徐治彪 开放申购 0.00% 购买
国泰量化收益灵活配置混合 001789 档案 混合型 02-26 1.3540 1.4200 -1.17% 8.15% 18.77% 4.32 梁杏 限大额 - 购买
国泰民裕进取灵活配置混合 006354 档案 混合型 02-26 1.0011 1.0011 -1.25% - - 0.53 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰黄金ETF联接A 000218 档案 联接基金 02-26 1.3672 1.3672 -1.28% -11.11% -1.91% 1.66 艾小军 等 开放申购 0.07% 购买
国泰黄金ETF联接C 004253 档案 联接基金 02-26 1.3606 1.3606 -1.28% -11.27% -2.26% 1.52 艾小军 等 开放申购 0.00% 购买
国泰中证申万证券行业指数 501016 档案 股票指数 02-26 1.1506 1.1506 -1.31% -11.39% 3.65% 22.42 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰智能装备股票A 001576 档案 股票型 02-26 2.3870 2.3870 -1.36% 20.19% 59.56% 17.72 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰智能装备股票C 011322 档案 股票型 02-26 2.3850 2.3850 -1.36% - - - 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰消费优选股票 005970 档案 股票型 02-26 1.8640 1.8640 -1.41% 3.83% 44.26% 2.15 彭凌志 等 开放申购 0.15% 购买
国泰国证医药卫生行业指数 160219 档案 股票指数 02-26 0.9849 2.3699 -1.46% 4.34% 50.40% 15.92 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰金龙行业混合 020003 档案 混合型 02-26 0.5220 6.2850 -1.51% 12.63% 29.53% 14.25 杨飞 开放申购 0.12% 购买
国泰中小盘成长混合(LOF) 160211 档案 混合型 02-26 3.9730 5.3470 -1.51% 12.55% 31.12% 10.06 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰金鹿混合 020018 档案 混合型 02-26 2.2027 2.6045 -1.53% 29.44% 58.83% 2.12 李海 开放申购 0.15% 购买
国泰景气行业灵活配置混合 003593 档案 混合型 02-26 1.2156 2.1766 -1.63% 20.98% 74.68% 4.19 杨飞 等 开放申购 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合A 005244 档案 混合型 02-26 1.6408 1.6408 -1.64% -7.84% 23.41% 7.38 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰聚优价值灵活配置混合C 005245 档案 混合型 02-26 1.6139 1.6139 -1.65% -8.07% 22.79% 1.31 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 008282 档案 联接基金 02-26 1.5533 1.5533 -1.72% 2.58% 2.54% 25.49 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 008281 档案 联接基金 02-26 1.5591 1.5591 -1.72% 2.73% 2.85% 10.57 梁杏 开放申购 0.10% 购买
国泰民泽平衡养老FOF 008631 档案 混合-FOF 02-24 1.0600 1.0600 -1.72% 5.12% - 0.47 徐皓 开放申购 0.12% 购买
国泰大农业股票 001579 档案 股票型 02-26 2.6360 2.6360 -1.75% 2.41% 48.84% 12.57 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接C 008714 档案 联接基金 02-26 1.3710 1.3710 -1.76% 9.88% - 0.87 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰中证钢铁ETF联接A 008189 档案 联接基金 02-26 1.2901 1.2901 -1.77% 15.81% 28.65% 0.29 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证全指家用电器ETF联接A 008713 档案 联接基金 02-26 1.3746 1.3746 -1.77% 10.05% - 0.47 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证钢铁ETF联接C 008190 档案 联接基金 02-26 1.2859 1.2859 -1.78% 15.63% 28.27% 0.53 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰大制造两年持有期混合 008415 档案 混合型 02-26 1.1728 1.1728 -1.82% 4.39% - 21.68 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰民安养老2040(FOF) 007231 档案 混合-FOF 02-24 1.3281 1.3281 -1.83% 8.52% 19.09% 1.32 周珞晏 开放申购 0.12% 购买
国泰中证500指数增强A 003760 档案 股票指数 02-26 1.2295 1.2933 -1.90% -4.52% 15.32% 0.15 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰创业板指数(LOF) 160223 档案 股票指数 02-26 1.4087 1.4087 -1.91% 14.52% 37.45% 1.88 徐成城 开放申购 0.12% 购买
国泰中证500指数增强C 003761 档案 股票指数 02-26 1.2133 1.2762 -1.91% -4.54% 15.28% 0.37 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合C 000363 档案 混合型 02-26 2.5540 3.5480 -2.00% -1.12% 28.54% 29.55 程洲 开放申购 0.00% 购买
国泰聚信价值优势混合A 000362 档案 混合型 02-26 2.5430 3.5410 -2.00% -0.90% 29.22% 49.70 程洲 开放申购 0.15% 购买
国泰上证综合ETF联接C 011320 档案 联接基金 02-26 0.9952 0.9952 -2.00% - - 0.01 谢东旭 等 开放申购 0.00% 购买
国泰上证综合ETF联接A 011319 档案 联接基金 02-26 0.9955 0.9955 -2.00% - - 0.11 谢东旭 等 开放申购 0.10% 购买
国泰金牛创新成长混合 020010 档案 混合型 02-26 1.4580 3.2280 -2.02% -1.46% 34.22% 20.76 程洲 等 开放申购 0.15% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接A 009067 档案 联接基金 02-26 1.8347 1.8347 -2.11% 41.14% - 1.61 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证新能源汽车ETF联接C 009068 档案 联接基金 02-26 1.8300 1.8300 -2.12% 40.93% - 2.33 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰国证房地产行业指数 160218 档案 股票指数 02-26 1.0221 1.8778 -2.14% -9.54% -1.56% 9.95 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰央企改革股票 001626 档案 股票型 02-26 2.3630 2.3630 -2.19% 16.12% 51.18% 2.66 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰量化成长优选混合A 005095 档案 混合型 02-26 1.3635 1.3635 -2.19% 12.71% 38.40% 1.88 艾小军 限大额 0.15% 购买
国泰量化成长优选混合C 005096 档案 混合型 02-26 1.3289 1.3289 -2.19% 12.29% 37.30% 0.17 艾小军 限大额 0.00% 购买
国泰估值优势混合(LOF) 160212 档案 混合型 02-26 3.8740 3.8740 -2.22% 11.42% 27.06% 15.30 杨飞 开放申购 0.15% 购买
国泰金鼎价值混合 519021 档案 混合型 02-26 0.6570 3.1440 -2.23% 16.37% 41.07% 12.33 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰区位优势混合 020015 档案 混合型 02-26 4.8480 4.8930 -2.24% 17.27% 48.03% 3.46 饶玉涵 开放申购 0.15% 购买
国泰国证食品饮料行业(LOF) 160222 档案 股票指数 02-26 1.2955 3.0685 -2.28% 15.73% 89.06% 81.78 梁杏 开放申购 0.00% 购买
国泰沪深300指数A 020011 档案 股票指数 02-26 1.0807 1.7867 -2.31% 14.03% 37.24% 15.40 谢东旭 开放申购 0.15% 购买
国泰沪深300指数C 005867 档案 股票指数 02-26 1.2357 1.2357 -2.31% 13.75% 36.57% 0.02 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰智能汽车股票C 011323 档案 股票型 02-26 2.1440 2.1440 -2.32% - - - 王阳 开放申购 0.00% 购买
国泰智能汽车股票A 001790 档案 股票型 02-26 2.1440 2.1440 -2.37% 42.74% 58.46% 81.42 王阳 开放申购 0.15% 购买
国泰融安多策略灵活配置混合 003516 档案 混合型 02-26 2.9549 2.9549 -2.45% 9.13% 45.86% 14.29 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰金马稳健混合 020005 档案 混合型 02-26 1.5510 8.5850 -2.45% 27.40% 78.58% 15.65 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰国证新能源汽车指数 160225 档案 股票指数 02-26 1.6246 1.6246 -2.46% 38.84% 49.95% 29.73 谢东旭 开放申购 0.12% 购买
国泰国证航天军工指数 501019 档案 股票指数 02-26 1.2290 1.2290 -2.51% 4.84% 29.74% 7.01 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰量化策略收益混合 000199 档案 混合型 02-26 1.8905 2.2374 -2.53% 11.93% 38.68% 2.09 高崇南 开放申购 0.12% 购买
国泰金鹏蓝筹混合 020009 档案 混合型 02-26 1.3800 3.3260 -2.61% 21.39% 50.39% 6.27 胡松 开放申购 0.15% 购买
国泰金福三个月定开混合 010446 档案 混合型 02-26 0.9708 0.9708 -2.68% - - 10.10 李恒 暂停申购 - 购买
国泰蓝筹精选混合A 008174 档案 混合型 02-26 1.7415 1.7415 -2.76% 28.26% - 12.73 李恒 开放申购 0.15% 购买
国泰蓝筹精选混合C 008175 档案 混合型 02-26 1.7329 1.7329 -2.77% 27.93% - 0.55 李恒 开放申购 0.00% 购买
国泰上证180金融ETF联接 020021 档案 联接基金 02-26 1.2803 1.8103 -2.80% 4.56% 9.60% 7.34 艾小军 开放申购 0.12% 购买
国泰事件驱动策略混合 020023 档案 混合型 02-26 5.4550 5.4550 -2.83% 15.04% 56.21% 3.92 林小聪 开放申购 0.15% 购买
国泰金鑫股票 519606 档案 股票型 02-26 2.6560 2.8830 -2.89% 9.17% 41.43% 7.75 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰新经济灵活配置混合 000742 档案 混合型 02-26 2.5790 3.4850 -2.97% 1.98% 33.01% 9.83 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰互联网+股票 001542 档案 股票型 02-26 2.8340 2.9930 -2.98% 3.24% 34.95% 14.23 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰优势行业混合 005819 档案 混合型 02-26 2.0154 2.0154 -2.98% 5.09% 41.46% 4.09 彭凌志 开放申购 0.15% 购买
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 档案 联接基金 02-26 1.2511 1.2511 -2.99% 15.52% 24.71% 0.54 徐成城 开放申购 0.10% 购买
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 档案 联接基金 02-26 1.2471 1.2471 -3.00% 15.34% 24.35% 1.44 徐成城 开放申购 0.00% 购买
国泰成长优选混合 020026 档案 混合型 02-26 4.2130 4.7350 -3.04% 7.31% 37.37% 13.80 申坤 开放申购 0.15% 购买
国泰沪深300指数增强A 000512 档案 股票指数 02-26 1.6765 2.4779 -3.09% 15.70% 44.50% 3.22 谢东旭 开放申购 0.10% 购买
国泰沪深300指数增强C 002063 档案 股票指数 02-26 1.6465 2.4464 -3.10% 15.64% 44.34% 1.65 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰纳斯达克100指数 160213 档案 QDII-指数 02-25 5.0120 5.5120 -3.69% 2.14% 32.38% 9.21 吴向军 限大额 0.15% 购买
国泰恒生港股通指数(LOF) 501309 档案 股票指数 02-26 1.2630 1.2630 -3.75% 10.56% 21.83% 0.10 吴向军 等 开放申购 0.12% 购买
国泰价值优选灵活配置混合 501064 档案 混合型 02-26 2.7278 2.7278 -3.83% 32.95% 72.44% 6.38 郑有为 暂停申购 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合A 005730 档案 混合型 02-26 2.1818 2.1818 -3.86% 31.56% 89.06% 14.14 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰江源优势精选混合C 011325 档案 混合型 02-26 2.1815 2.1815 -3.86% - - - 郑有为 开放申购 0.00% 购买
国泰致远优势混合 009474 档案 混合型 02-26 1.2794 1.2794 -4.09% 27.44% - 61.06 郑有为 开放申购 0.15% 购买
国泰国证有色金属行业指数(LOF) 160221 档案 股票指数 02-26 1.2562 0.9134 -4.70% 39.59% 52.97% 28.20 谢东旭 开放申购 0.00% 购买
国泰民丰回报定开混合 003955 档案 混合型 02-26 2.6355 2.6355 - 9.73% 42.07% 5.49 戴计辉 暂停申购 0.08% 购买
国泰聚利价值定开混合 005746 档案 混合型 02-26 1.1055 1.2545 - -0.74% 7.92% 23.69 程洲 暂停申购 0.15% 购买
国泰农惠定期开放债券 005816 档案 定开债券 02-26 1.0095 1.0545 - 1.18% 0.59% 1.12 刘嵩扬 暂停申购 0.06% 购买
国泰信利三个月定开债 006782 档案 定开债券 02-26 1.0368 1.0574 - 1.41% 2.35% 10.25 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰裕祥三个月定开债 006795 档案 定开债券 02-26 1.0138 1.0504 - 1.13% 1.71% 10.20 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰惠享三个月定开债 007871 档案 定开债券 02-26 1.0293 1.0293 - 1.27% 2.12% 5.23 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰盛合三个月定开债 007532 档案 定开债券 02-26 1.0204 1.0375 - 1.46% 2.06% 20.30 黄志翔 暂停申购 - 购买
国泰添瑞一年定开债 008268 档案 定开债券 02-26 1.0123 1.0298 - 1.23% 1.67% 6.17 刘嵩扬 暂停申购 - 购买
国泰惠鑫一年定期开放债券 008278 档案 定开债券 02-26 1.0032 1.0032 - 1.33% 0.03% 5.11 丁士恒 等 暂停申购 - 购买
国泰惠泰一年定期开放债券 008414 档案 定开债券 02-26 1.0119 1.0119 - 1.37% - 10.09 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰惠瑞一年定开债 008496 档案 定开债券 02-26 1.0155 1.0155 - 1.54% - 3.14 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰浩益18个月封闭运作混合C 009692 档案 混合型 02-26 1.0365 1.0365 - 3.65% - 0.26 樊利安 暂停申购 0.00% 购买
国泰浩益18个月封闭运作混合A 009691 档案 混合型 02-26 1.0398 1.0398 - 3.96% - 7.40 樊利安 暂停申购 1.20% 购买
国泰添福一年定期开放债券 009444 档案 定开债券 02-26 1.0115 1.0115 - 1.15% - 2.11 王玉 等 暂停申购 - 购买
国泰通利9个月持有期混合A 010830 档案 混合型 02-26 1.0014 1.0014 - - - 9.21 程洲 暂停申购 0.12% 购买
国泰通利9个月持有期混合C 010831 档案 混合型 02-26 1.0011 1.0011 - - - 1.86 程洲 暂停申购 0.00% 购买
国泰合益混合C 010833 档案 混合型 02-26 0.9933 0.9933 - - - 0.64 戴计辉 封闭期 - 购买
国泰合益混合A 010832 档案 混合型 02-26 0.9939 0.9939 - - - 1.62 戴计辉 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国泰利是宝货币 003515 货币型 02-26 0.6153 2.2220% 2.26% 2.36% 0.61% 1,217.78 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币B 020032 货币型 01-26 - - - - 0.51% 0.52 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰现金管理货币A 020031 货币型 02-26 0.6285 2.5430% 2.55% 2.58% 0.66% 288.41 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰货币A 020007 货币型 02-26 0.6279 2.5320% 2.53% 2.51% 0.66% 30.26 丁士恒 等 限大额 0.00% 购买
国泰货币B 005253 货币型 02-26 0.6936 2.7860% 2.78% 2.76% 0.72% 108.70 丁士恒 等 开放申购 - 购买
国泰瞬利货币ETF 511620 货币型 02-26 0.4594 1.6890% 1.59% 1.93% 0.49% 0.36 丁士恒 等 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国泰中证全指通信设备ETF 515880 ETF-场内 02-26 1.0125 1.0125 0.14% 1.0130 -0.05% 27.75 艾小军
国泰中证动漫游戏ETF 516010 ETF-场内 02-26 1.0001 1.0001 0.01% - - 8.48 徐成城
国泰上证5年期国债ETF 511010 ETF-场内 02-26 121.6940 1.2300 -0.01% 121.5080 0.15% 10.40 王玉
国泰上证10年期国债ETF 511260 ETF-场内 02-26 110.2490 1.1020 -0.08% 110.4450 -0.18% 9.48 王玉
国泰中证生物医药ETF 512290 ETF-场内 02-26 1.8885 1.8885 -0.72% 1.8950 -0.34% 41.91 梁杏 等
国泰中证计算机ETF 512720 ETF-场内 02-26 1.3694 1.3694 -1.05% 1.3680 0.10% 13.41 艾小军
国泰黄金ETF 518800 ETF-场内 02-26 3.5769 1.3531 -1.28% 3.5780 -0.03% 5.92 艾小军 等
国泰中证全指证券公司ETF 512880 ETF-场内 02-26 1.0975 1.0975 -1.69% 1.0980 -0.05% 389.05 艾小军
国泰CES半导体芯片ETF 512760 ETF-场内 02-26 1.1833 2.3666 -1.91% 1.1820 0.11% 147.95 艾小军
国泰中证全指家电ETF 159996 ETF-场内 02-26 1.3542 1.3542 -1.94% 1.3530 0.09% 10.56 徐成城
国泰中证钢铁ETF 515210 ETF-场内 02-26 1.3407 1.3407 -2.00% 1.3370 0.28% 2.48 徐成城
国泰上证综合交易ETF 510760 ETF-场内 02-26 1.0124 1.0124 -2.27% 1.0140 -0.16% 8.33 谢东旭 等
国泰中证新能源汽车ETF 159806 ETF-场内 02-26 1.9366 1.9366 -2.34% 1.9400 -0.18% 15.66 徐成城
国泰中证医疗ETF 159828 ETF-场内 02-26 0.9654 0.9654 -2.72% 0.9680 -0.27% 4.21 梁杏 等
国泰上证180金融ETF 510230 ETF-场内 02-26 1.1946 2.0003 -2.99% 1.1950 -0.03% 49.25 艾小军
国泰中证煤炭ETF 515220 ETF-场内 02-26 1.2781 1.2781 -3.30% 1.2780 0.01% 5.97 徐成城
国泰中证军工ETF 512660 ETF-场内 02-26 1.1579 1.1579 -3.36% 1.1580 -0.01% 102.59 艾小军
国泰纳斯达克100ETF 513100 QDII-ETF 02-25 4.2580 4.2580 -3.71% 4.2460 0.28% 16.00 吴向军 等
国泰中证全指软件ETF 515230 ETF-场内 02-26 0.9612 0.9612 - - - 4.49 梁杏
国泰中证细分化工产业主题ETF 516220 ETF-场内 - - - - - - - 王玉
国泰中证畜牧养殖ETF 159865 ETF-场内 - - - - - - - 梁杏
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600030 中信证券 9 1.52% 20,861.73 613,334.74
2 300059 东方财富 9 1.17% 15,242.15 472,506.65
3 601688 华泰证券 6 0.63% 14,249.17 256,627.61
4 600837 海通证券 4 0.58% 18,163.18 233,578.50
5 600519 贵州茅台 28 0.56% 112.86 225,490.08
6 600999 招商证券 2 0.49% 8,439.99 196,989.47
7 601211 国泰君安 2 0.45% 10,450.76 183,201.79
8 000858 五 粮 液 29 0.44% 615.33 179,583.77
9 601318 中国平安 44 0.40% 1,836.54 159,742.21
10 600887 伊利股份 24 0.38% 3,421.76 151,823.52

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

国泰基金吧

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1246

4

给大家看下我的半导体仓位,省得有人说我是... [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

稳妥才是王道

2021-03-01

1748

9

今天为什么加仓?第一,算上今天年后七个交... [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

稳妥才是王道

2021-03-01

1875

38

格子健2021年2月基金损益情况:本月-4.64%,... [国泰价值优选灵活配置混合吧]

格子健1

2021-03-01

582

5

1.012进了快6万股,希望能吃点肉 [国泰中证全指通信设备ETF吧]

宇通小客车

2021-03-01

477

1

为什么没有分红呢 [国泰中证军工ETF吧]

没有为什么254

2021-03-01

118

0

今天会不会出太阳 [国泰金马稳健混合吧]

基民Ozpnch

2021-03-01

283

0

关于国泰中证计算机主题交易型开放式指数证... [国泰中证计算机ETF吧]

基金资讯

2021-03-01

235

0

国泰中证计算机主题交易型开放式指数证券投... [国泰中证计算机主题ETF联接A吧]

基金资讯

2021-03-01

140

0

节后大盘连续调整,其中创业板指数仅仅用短... [国泰成长优选混合吧]

财金圣手666

2021-03-01

10041

70

继续加仓[拜神] [国泰国证有色金属行业指数(LOF)吧]

厚基勃发

2021-03-01

354

2

完了,完了明天[大哭]中信会带咱们吃大面 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

cddj116

2021-03-01

224

1

不管结果如何,希望军工能走好吧。拜托了。... [国泰中证军工ETF吧]

The93s

2021-03-01

661

11

尾盘割肉半导体,满仓买入白酒了。坐等周一... [国泰CES半导体芯片ETF吧]

伊犁阿娜尔赛思丽

2021-03-01

196

0

有好奇的可以自己算算,这些重仓的军工企业... [国泰中证军工ETF吧]

The93s

2021-03-01

398

0

说句实话,当时脑子一热入了军工,后来慢慢... [国泰中证军工ETF吧]

The93s

2021-03-01

143

0

规模多大? [国泰价值先锋股票A吧]

HMH子都

2021-03-01

234

0

中信证券配股。券商指数基金有影响吗? [国泰中证申万证券行业指数吧]

翱翔2020

2021-03-01

139

0

我打算明天看看纳斯达克走法再进。看看美国... [国泰纳斯达克100ETF吧]

The93s

2021-03-01

111

0

这个基金的基金经理没水平废物一个,净值变... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

万图诗瑞佛

2021-03-01

291

1

请问高手折价率什么意思? [国泰中证新能源汽车ETF吧]

棋王炒股票

2021-02-28

1144

8

不用恐慌,这是加仓的点。会有反抽的,但很... [国泰中证军工ETF吧]

波段交易啊

2021-02-28

229

0

有本事明天就跌,别天天的吊胃口 [国泰中证军工ETF吧]

新能源车时代

2021-02-28

402

3

又到了可以考虑加仓的时候了。 [国泰纳斯达克100指数吧]

基民N1wLL4

2021-02-28

1109

8

今天才发现…我场内的证券操作这么频繁…不... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

豆包有力量

2021-02-28

212

1

透心凉,亏死了 [国泰中证医疗ETF吧]

百股大王

2021-02-28

291

2

这个基不错,有机会翻倍 [国泰大宗商品吧]

坏與更坏

2021-02-28

305

2

群里成本都是多少,评论区留言! [国泰中证医疗ETF吧]

bxgyfz2002

2021-02-28

353

2

2.0的本还能回本嘛? [国泰中证生物医药ETF吧]

股友YEXOwn

2021-02-28

1106

8

问一下etf会参与中信证券的配股吗,不参与... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

股友weTO7N

2021-02-28

380

3

群里成本都是多少,评论区留言! [国泰中证医疗ETF吧]

bxgyfz2002

2021-02-28

700

3

挺住了,券商信号来了,中信配股现在还只是... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

韭菜研究院院长

2021-02-28

1005

6

亲们,中信证券拟配股,配股后除权股价会降... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

遇见长阳777

2021-02-28

389

1

周一入,这个位置没有什么可怕了。 [国泰中证全指通信设备ETF联接C吧]

看戏不如入戏

2021-02-28

1358

27

有什么可怕的,不就20多万嘛,有本事你给我... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

哎呦喂6969

2021-02-28

770

18

满仓了2个月亏了8000,什么时候是个头,天... [国泰中证全指证券公司ETF吧]

股友9a0053l286

2021-02-28

204

0

准备好降压药迎接悲惨的明天,看过那些大佬... [国泰中证医疗ETF吧]

最爱评论区

2021-02-28

249

0

我莫名其妙买了这个ETF,感觉就是放着玩,... [国泰中证畜牧养殖ETF吧]

股友wAEvmv

2021-02-28

345

1

买了一笔 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

珠峰001

2021-02-28

244

0

快到箱体位置了,再跌一次马上加仓 [国泰国证食品饮料行业(LOF)吧]

基尼太美2000

2021-02-28

263

0

武汉弘芯解散了,对半导体板块有影响吗?虽... [国泰CES半导体芯片行业ETF联接C吧]

基民ce0wn2

2021-02-28

231

0

关注 [国泰国证新能源汽车指数吧]

偶尔乐乐

2021-02-28

178

0

随时卖出,当天结算吗 [国泰中证煤炭ETF联接C吧]

基民O2e1293510

2021-02-28

493

1

作为理财对接资金,收益做的还可以 [国泰聚利价值定开混合吧]

基民QGUpd4

2021-02-28

333

1

无语了涨的好的时候他不涨一跌跌的比谁都欢 [国泰聚利价值定开混合吧]

基民t5DSDo

2021-02-28

460

4

没功夫敲键盘,本周连跌触发止盈阈值了,礼... [国泰国证食品饮料行业(LOF)吧]

FC老男孩

2021-02-28

374

3

哈哈,一句话打了技术的脸这句话是:受外盘... [国泰中证生物医药ETF吧]

花果山杂货店

2021-02-28

353

2

9毛见 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

股友5XAHfJ

2021-02-28

618

9

发现一个实盘好组合,大家可以关注一下@二... [国泰CES半导体芯片行业ETF联接A吧]

基民Z30i668361

2021-02-28

250

0

利多利空交织,影响不大。 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

uuu29

2021-02-28

664

9

不跌破1不买 [国泰中证全指证券公司ETF吧]

Vcx

2021-02-28