易方达基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方达基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大奖

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截止日期:2021-02-09

易方达基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2,085.36 170.16 2/115
基金数量(只) 75 16.70 5/115
基金经理数量 20 5.45 4/115
  • 全部
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  • 混合型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
易方达远见成长混合C 011412 混合型 21.02.18 ~ 21.03.10 武阳 认购期 0费率 详情 购买
易方达远见成长混合A 010115 混合型 21.02.18 ~ 21.03.10 武阳 认购期 1.20% 详情 购买
易方达中证新能源ETF 516090 ETF-场内 21.02.24 ~ 21.03.05 张湛 认购期 - 详情 购买
易方达逆向投资混合A 011649 混合型 21.03.17 ~ 21.03.30 杨嘉文 -- - 详情 购买
易方达逆向投资混合C 011650 混合型 21.03.17 ~ 21.03.30 杨嘉文 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达香港小型股指数A 161124 档案 QDII-指数 02-25 1.4527 1.4527 2.74% 15.87% 27.61% 0.20 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达香港小型股指数C 006263 档案 QDII-指数 02-25 1.4474 1.4474 2.73% 15.81% 27.41% 0.02 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达原油C类人民币 003321 档案 QDII 02-24 0.6960 0.6960 2.08% 27.50% -30.03% 2.21 FAN BING(范冰) 暂停申购 0.00% 购买
易方达原油A类人民币 161129 档案 QDII 02-24 0.7144 0.7144 2.07% 27.66% -29.84% 5.40 FAN BING(范冰) 暂停申购 0.12% 购买
易方达原油A类美元汇 003322 档案 QDII 02-24 0.1106 0.1106 1.94% 36.71% -23.67% 5.40 FAN BING(范冰) 暂停申购 - 购买
易方达原油C类美元汇 003323 档案 QDII 02-24 0.1077 0.1077 1.89% 36.50% -23.94% 2.21 FAN BING(范冰) 暂停申购 - 购买
易方达中证军工(LOF) 502003 档案 股票指数 02-25 1.3728 0.8824 1.84% 10.54% 44.21% 1.82 张湛 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300非银联接A 000950 档案 联接基金 02-25 1.1349 1.1349 1.76% -0.97% 9.93% 15.71 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300非银联接C 007882 档案 联接基金 02-25 1.1330 1.1330 1.76% -1.02% 9.82% 4.79 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达恒生国企ETF联接现汇A 110032 档案 QDII-指数 02-25 0.1936 0.1936 1.68% 13.08% 13.02% 12.71 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达恒生国企ETF联接现钞A 110033 档案 QDII-指数 02-25 0.1936 0.1936 1.68% 13.08% 13.02% 12.71 余海燕 等 开放申购 - 购买
易标普生物科技人民币 161127 档案 QDII-指数 02-24 2.0265 2.0265 1.63% 29.09% 44.11% 0.89 FAN BING(范冰) 开放申购 0.12% 购买
易标普信息科技人民币 161128 档案 QDII-指数 02-24 2.4146 2.4146 1.59% 5.18% 26.72% 7.78 FAN BING(范冰) 开放申购 0.12% 购买
易方达恒生国企ETF联接A 110031 档案 QDII-指数 02-25 1.2493 1.2493 1.57% 5.46% 3.83% 12.71 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达恒生国企ETF联接C 005675 档案 QDII-指数 02-25 1.2666 1.2666 1.57% 5.33% 3.77% 3.08 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易标普生物科技美元汇 003720 档案 QDII-指数 02-24 0.3136 0.3136 1.46% 38.21% 56.64% 0.89 FAN BING(范冰) 开放申购 - 购买
易标普信息科技美元汇 003721 档案 QDII-指数 02-24 0.3737 0.3737 1.44% 12.63% 37.74% 7.78 FAN BING(范冰) 开放申购 - 购买
易方达中证银行指数(LOF)A 161121 档案 股票指数 02-25 1.2533 1.3695 1.42% 20.83% 30.77% 5.86 刘树荣 开放申购 0.10% 购买
易方达中证银行指数(LOF)C 009860 档案 股票指数 02-25 1.2512 1.2512 1.42% 20.66% - 2.17 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达中证红利ETF联接A 009051 档案 联接基金 02-25 1.0738 1.0738 1.26% 6.75% - 4.53 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达中证红利ETF联接C 009052 档案 联接基金 02-25 1.0731 1.0731 1.26% 6.69% - 2.33 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达标普500指数人民币 161125 档案 QDII-指数 02-24 1.5803 1.5803 1.22% 6.31% 10.19% 3.24 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.12% 购买
易方达上证50指数(LOF) 502048 档案 股票指数 02-25 1.3539 1.3639 1.15% 17.12% 41.44% 2.69 林伟斌 等 限大额 0.12% 购买
易方达上证50ETF联接基金C 007380 档案 联接基金 02-25 1.4553 1.4553 1.13% 16.77% 41.37% 0.56 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达上证50ETF联接基金A 007379 档案 联接基金 02-25 1.4577 1.4577 1.12% 16.82% 41.51% 0.95 余海燕 开放申购 0.05% 购买
易方达标普500指数美元汇 003718 档案 QDII-指数 02-24 0.2446 0.2446 1.07% 13.87% 19.78% 3.24 FAN BING(范冰) 等 开放申购 - 购买
易方达金融行业股票 008283 档案 股票型 02-25 1.4408 1.4408 0.95% 25.59% - 12.36 林高榜 开放申购 0.15% 购买
易方达纳斯达克100人民币 161130 档案 QDII-指数 02-24 2.0264 2.0264 0.92% 6.51% 31.05% 7.36 FAN BING(范冰) 开放申购 0.12% 购买
易方达港股通红利混合 005583 档案 混合型 02-25 1.3366 1.3366 0.88% 22.42% 49.96% 7.87 杨添琦 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50增强A 110003 档案 股票指数 02-25 2.7146 4.6646 0.81% 25.11% 59.03% 240.22 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达上证50增强C 004746 档案 股票指数 02-25 2.6886 2.7886 0.81% 24.95% 58.63% 36.72 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达纳斯达克100美元汇 003722 档案 QDII-指数 02-24 0.3136 0.3136 0.77% 14.04% 42.48% 7.36 FAN BING(范冰) 开放申购 - 购买
易方达中证国企带路发起式联接C 007789 档案 联接基金 02-25 1.3199 1.3199 0.76% 16.06% 31.14% 0.03 杨俊 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证国企带路发起式联接A 007788 档案 联接基金 02-25 1.3230 1.3230 0.75% 16.13% 31.33% 0.23 杨俊 等 开放申购 0.06% 购买
易方达中证国企改革(LOF) 502006 档案 股票指数 02-25 1.5867 0.9838 0.74% 17.22% 46.51% 2.13 林伟斌 等 限大额 0.10% 购买
易方达国防军工混合 001475 档案 混合型 02-25 1.4820 1.4820 0.68% 11.51% 59.87% 84.24 何崇恺 开放申购 0.15% 购买
易方达标普医疗保健人民币 161126 档案 QDII-指数 02-24 1.5383 1.5383 0.65% 3.02% 7.42% 0.42 FAN BING(范冰) 开放申购 0.12% 购买
易方达沪深300量化增强 110030 档案 股票指数 02-25 3.5038 3.5038 0.61% 11.15% 36.87% 14.81 官泽帆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达沪深300ETF联接A 110020 档案 联接基金 02-25 1.9343 1.9343 0.57% 14.69% 34.63% 56.30 余海燕 开放申购 0.12% 购买
易方达沪深300ETF联接C 007339 档案 联接基金 02-25 1.9271 1.9271 0.56% 14.57% 34.36% 5.38 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达标普医疗保健美元汇 003719 档案 QDII-指数 02-24 0.2381 0.2381 0.51% 10.33% 16.77% 0.42 FAN BING(范冰) 开放申购 - 购买
易方达瑞弘混合A 003882 档案 混合型 02-25 1.7985 1.7985 0.44% 11.03% 22.73% 10.46 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞弘混合C 003883 档案 混合型 02-25 1.7888 1.7888 0.43% 10.92% 22.48% 0.82 林森 开放申购 - 购买
易方达战略配售(LOF) 161131 档案 混合型 02-25 1.1714 1.1714 0.39% 5.38% 7.14% 277.98 付浩 等 暂停申购 0.60% 购买
易方达黄金主题人民币A 161116 档案 QDII 02-24 0.7950 0.7950 0.38% -19.86% -15.15% 2.06 周宇 限大额 0.10% 购买
易方达黄金主题人民币C 007976 档案 QDII 02-24 0.7940 0.7940 0.38% -19.88% -15.35% 0.02 周宇 限大额 0.00% 购买
易方达中证万得并购重组(LOF) 161123 档案 股票指数 02-25 1.1552 0.4718 0.35% -6.61% 11.60% 6.30 刘树荣 开放申购 0.10% 购买
易方达上证中盘ETF联接A 110021 档案 联接基金 02-25 1.9378 1.9378 0.33% 13.08% 35.61% 1.98 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达上证中盘ETF联接C 004743 档案 联接基金 02-25 1.9822 1.9822 0.33% 12.94% 35.28% 0.10 刘树荣 开放申购 0.00% 购买
易方达量化策略C 002217 档案 混合型 02-25 1.8060 1.8060 0.28% 15.55% 49.50% 1.22 官泽帆 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证800ETF联接A 007856 档案 联接基金 02-25 1.5218 1.5218 0.28% 12.78% 38.91% 0.37 林伟斌 等 开放申购 0.06% 购买
易方达中证800ETF联接C 007857 档案 联接基金 02-25 1.5197 1.5197 0.28% 12.73% 38.77% 0.13 林伟斌 等 开放申购 0.00% 购买
易方达新享混合A 001342 档案 混合型 02-25 1.4960 2.0320 0.27% 4.96% 13.21% 7.03 韩阅川 限大额 - 购买
易方达新利灵活配置混合 001249 档案 混合型 02-25 1.5490 1.5490 0.26% 5.02% 12.82% 8.82 韩阅川 限大额 - 购买
易方达医药生物股票A 010387 档案 股票型 02-25 1.0240 1.0240 0.25% - - 44.42 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达医药生物股票C 010388 档案 股票型 02-25 1.0228 1.0228 0.25% - - 4.20 杨桢霄 开放申购 0.00% 购买
易方达裕如混合 001136 档案 混合型 02-25 1.2450 1.3960 0.24% 5.24% 7.33% 6.21 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合I 001745 档案 混合型 02-25 1.2630 1.3530 0.24% 6.05% 8.13% 6.55 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞富灵活配置混合E 001746 档案 混合型 02-25 1.2610 1.3510 0.24% 5.97% 7.87% 1.43 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合I 001806 档案 混合型 02-25 1.2520 1.2520 0.24% 4.86% 12.49% 6.78 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞智灵活配置混合E 001807 档案 混合型 02-25 1.2320 1.2320 0.24% 4.76% 12.31% 2.10 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合A 003839 档案 混合型 02-25 1.7787 1.7787 0.23% 9.60% 21.07% 7.67 林森 开放申购 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合E 001818 档案 混合型 02-25 1.3030 1.3030 0.23% 5.08% 12.72% 1.10 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞兴灵活配置混合I 001817 档案 混合型 02-25 1.3120 1.3120 0.23% 5.21% 13.01% 7.43 韩阅川 限大额 - 购买
易方达MSCI中国A股联接A 006704 档案 联接基金 02-25 1.6299 1.6299 0.23% 16.17% 43.68% 0.52 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.10% 购买
易方达MSCI中国A股联接C 006705 档案 联接基金 02-25 1.6230 1.6230 0.23% 16.12% 43.54% 0.52 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.00% 购买
易方达新鑫混合I 001285 档案 混合型 02-25 1.3530 1.4930 0.22% 4.88% 13.51% 7.82 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞通灵活配置混合C 003840 档案 混合型 02-25 1.7670 1.7670 0.22% 9.49% 20.83% 0.36 林森 开放申购 - 购买
易方达稳健收益债券A 110007 档案 债券型 02-25 1.3514 2.3220 0.22% 3.33% 6.05% 35.76 胡剑 限大额 0.00% 购买
易方达量化策略A 002216 档案 混合型 02-25 1.8340 1.8340 0.22% 15.78% 50.20% 1.70 官泽帆 等 开放申购 0.15% 购买
易方达瑞祥灵活配置混合I 001835 档案 混合型 02-25 1.3510 1.3510 0.22% 4.89% 12.77% 6.52 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞祥灵活配置混合E 001836 档案 混合型 02-25 1.3480 1.3480 0.22% 4.82% 12.52% 2.13 韩阅川 限大额 - 购买
易方达稳健收益债券B 110008 档案 债券型 02-25 1.3535 2.3731 0.21% 3.48% 6.37% 142.97 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达稳健收益债券C 008008 档案 债券型 02-25 1.3520 1.4980 0.21% 3.33% 6.07% 0.16 胡剑 开放申购 - 购买
易方达瑞景混合 001433 档案 混合型 02-25 1.5400 1.5400 0.20% 5.05% 12.82% 8.75 韩阅川 限大额 0.15% 购买
易方达瑞财混合I 001802 档案 混合型 02-25 1.1780 1.3360 0.17% 3.58% 5.69% 12.60 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达瑞财混合E 001803 档案 混合型 02-25 1.1670 1.3230 0.17% 3.53% 5.47% 0.00 纪玲云 开放申购 - 购买
易方达丰惠混合 002602 档案 混合型 02-25 1.1670 1.1670 0.17% 4.85% 1.48% 8.75 韩阅川 限大额 0.10% 购买
易方达大健康混合 001898 档案 混合型 02-25 2.3670 2.3670 0.17% 16.72% 66.22% 8.58 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A人民币 007360 档案 QDII 02-24 1.0177 1.0177 0.17% -4.28% -3.85% 4.21 祁广东 等 限大额 0.05% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C人民币 007361 档案 QDII 02-24 1.0129 1.0129 0.17% -4.42% -4.13% 1.29 祁广东 等 限大额 0.00% 购买
易方达瑞锦混合A 009689 档案 混合型 02-25 1.0532 1.0532 0.17% 4.78% - 7.44 杨康 等 限大额 - 购买
易方达新享混合C 001343 档案 混合型 02-25 1.2220 1.4790 0.16% 4.85% 12.89% 1.69 韩阅川 限大额 - 购买
易方达瑞锦混合C 009690 档案 混合型 02-25 1.0519 1.0519 0.16% 4.68% - 1.11 杨康 等 限大额 - 购买
易方达新鑫混合E 001286 档案 混合型 02-25 1.3360 1.4660 0.15% 4.78% 13.22% 0.95 韩阅川 限大额 - 购买
易方达裕惠定开混合发起式 000436 档案 混合型 02-25 1.6560 2.1360 0.12% 3.27% 5.09% 29.82 胡剑 开放申购 - 购买
易方达安心回馈混合 001182 档案 混合型 02-25 2.4040 2.4040 0.12% 12.07% 24.82% 27.08 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300医药联接A 001344 档案 联接基金 02-25 1.8184 1.8184 0.11% 8.42% 47.67% 2.53 余海燕 开放申购 0.10% 购买
易方达沪深300医药联接C 007883 档案 联接基金 02-25 1.8153 1.8153 0.11% 8.36% 47.53% 1.34 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达永旭定开债 161117 档案 定开债券 02-25 1.0480 1.5640 0.10% 1.43% 2.29% 21.06 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达纯债1年定开债C 000112 档案 定开债券 02-25 1.0350 1.3830 0.10% 0.88% 1.56% 0.12 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达安心回报债券B 110028 档案 债券型 02-25 2.0180 2.9070 0.10% 6.72% 10.82% 30.81 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达医疗保健行业混合 110023 档案 混合型 02-25 3.9520 3.9520 0.10% 4.83% 56.21% 53.10 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达安心回报债券A 110027 档案 债券型 02-25 2.0520 2.9730 0.10% 6.93% 11.28% 116.90 张清华 开放申购 0.08% 购买
易方达科创板两年定开混合 506002 档案 混合型 02-25 1.0286 1.0286 0.10% 3.77% - 33.01 郑希 暂停申购 0.15% 购买
易方达瑞康混合C 011087 档案 混合型 02-25 0.9881 0.9881 0.09% - - 2.03 杨康 开放申购 - 购买
易方达瑞康混合A 011086 档案 混合型 02-25 0.9882 0.9882 0.09% - - 1.45 杨康 开放申购 - 购买
易方达现代服务业混合 001857 档案 混合型 02-25 2.4260 2.4260 0.08% 30.36% 99.02% 7.19 王元春 开放申购 0.15% 购买
易方达裕富债券C 008557 档案 债券型 02-25 1.0882 1.0882 0.08% 4.26% - 0.13 张雅君 限大额 0.00% 购买
易方达裕富债券A 008556 档案 债券型 02-25 1.0921 1.0921 0.08% 4.46% - 2.95 张雅君 限大额 0.06% 购买
易方达瑞程灵活配置混合A 003961 档案 混合型 02-25 3.3257 3.3257 0.07% 26.49% 63.94% 9.59 林森 暂停申购 - 购买
易方达增强回报债券A 110017 档案 债券型 02-25 1.3850 2.3940 0.07% 7.58% 13.52% 75.41 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达瑞恒灵活配置混合 001832 档案 混合型 02-25 2.7040 2.7040 0.07% 32.48% 106.10% 12.71 萧楠 等 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞信混合I 001441 档案 混合型 02-25 1.4380 1.4380 0.07% 5.19% 3.30% 11.20 韩阅川 限大额 0.06% 购买
易方达瑞信混合E 001442 档案 混合型 02-25 1.4290 1.4290 0.07% 5.15% 3.18% 4.30 韩阅川 限大额 0.00% 购买
易方达恒盛3个月定开混合 007884 档案 混合型 02-25 1.1133 1.1133 0.07% 5.45% 8.71% 6.08 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达瑞程灵活配置混合C 003962 档案 混合型 02-25 3.3478 3.3478 0.06% 26.36% 63.61% 2.52 林森 暂停申购 - 购买
易方达证券公司(LOF) 502010 档案 股票指数 02-25 1.2536 0.8428 0.06% -8.95% 10.35% 7.19 张湛 限大额 0.10% 购买
易方达瑞和灵活配置混合 001562 档案 混合型 02-25 1.6220 1.6220 0.06% 4.65% 2.46% 12.89 韩阅川 限大额 0.06% 购买
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 007363 档案 QDII 02-24 0.1568 0.1568 0.06% 2.42% 4.26% 1.29 祁广东 等 开放申购 - 购买
易方达招易一年持有期混合A 009412 档案 混合型 02-25 1.0782 1.0782 0.06% 6.38% - 14.27 张雅君 暂停申购 - 购买
易方达恒惠定开债 006112 档案 定开债券 02-25 1.0320 1.1270 0.05% 1.31% 1.85% 10.16 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达招易一年持有期混合C 009413 档案 混合型 02-25 1.0760 1.0760 0.05% 6.21% - 4.79 张雅君 暂停申购 - 购买
易方达瑞安灵活配置混合C 010840 档案 混合型 02-25 0.9932 0.9932 0.05% - - 0.02 杨康 开放申购 - 购买
易方达瑞安灵活配置混合A 010839 档案 混合型 02-25 0.9935 0.9935 0.05% - - 0.14 杨康 开放申购 - 购买
易方达年年恒秋一年定开债C 007998 档案 定开债券 02-25 1.0064 1.0434 0.04% 1.37% 2.45% 1.98 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒秋一年定开债A 007997 档案 定开债券 02-25 1.0072 1.0474 0.04% 1.53% 2.76% 15.30 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达富惠纯债债券 003214 档案 债券型 02-25 1.0398 1.1848 0.03% 1.35% 2.10% 44.36 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达年年恒夏一年定开债C 007526 档案 定开债券 02-25 1.0062 1.0582 0.03% 1.11% 2.45% 0.35 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒夏一年定开债A 007525 档案 定开债券 02-25 1.0061 1.0631 0.03% 1.27% 2.76% 18.74 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达恒信定期开放债券 005740 档案 定开债券 02-25 1.0484 1.1264 0.02% 1.23% 1.63% 61.68 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达安瑞短债A 006319 档案 债券型 02-25 1.0098 1.0698 0.02% 1.33% 2.27% 28.98 王晓晨 等 开放申购 0.04% 购买
易方达安瑞短债C 006320 档案 债券型 02-25 1.0087 1.0657 0.02% 1.24% 2.08% 4.42 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债C 006663 档案 债券型 02-25 1.0064 1.0654 0.02% 1.31% 2.12% 5.19 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达安悦超短债F 006664 档案 债券型 02-25 1.0080 1.0670 0.02% 1.38% 2.27% 0.08 刘朝阳 等 开放申购 0.00% 购买
易方达恒利定期开放债券 007104 档案 定开债券 02-25 1.0133 1.0623 0.02% 0.83% 1.93% 13.12 胡剑 等 暂停申购 - 购买
易方达恒兴3个月定开债 007451 档案 定开债券 02-25 1.0131 1.0371 0.02% 1.27% 1.58% 10.18 王晓晨 暂停申购 - 购买
易方达安和中短债A 110051 档案 债券型 02-25 1.0077 1.0077 0.01% - - 0.01 梁莹 限大额 0.03% 购买
易方达安和中短债C 110050 档案 债券型 02-25 1.0069 1.0069 0.01% - - 1.03 梁莹 限大额 0.00% 购买
易方达丰和债券 002969 档案 债券型 02-25 1.4075 1.4075 0.01% 6.14% 9.59% 149.34 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达中债新综指(LOF)C 161120 档案 债券指数 02-25 1.4113 1.4113 0.01% 1.07% 1.03% 0.44 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中债新综指(LOF)A 161119 档案 债券指数 02-25 1.4439 1.4439 0.01% 1.25% 1.38% 4.31 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达安悦超短债A 006662 档案 债券型 02-25 1.0089 1.0679 0.01% 1.37% 2.26% 18.84 刘朝阳 等 开放申购 0.03% 购买
易方达纯债1年定开债A 000111 档案 定开债券 02-25 1.0380 1.4110 0.00% 1.07% 1.95% 19.47 李一硕 暂停申购 0.06% 购买
易方达安源中短债债券C 110052 档案 债券型 02-25 1.0499 1.0499 0.00% 1.75% 2.44% 1.07 李一硕 开放申购 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债C 000266 档案 定开债券 02-25 1.0170 1.2850 0.00% 1.19% 2.16% 0.11 藏海涛 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒久添利1年定开债A 000265 档案 定开债券 02-25 1.0210 1.3140 0.00% 1.39% 2.55% 12.99 藏海涛 暂停申购 0.06% 购买
易方达安源中短债债券A 110053 档案 债券型 02-25 1.0551 1.0551 0.00% 1.90% 2.75% 0.61 李一硕 开放申购 0.03% 购买
易方达信用债债券A 000032 档案 债券型 02-25 1.1090 1.4240 0.00% 1.09% 1.54% 42.23 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达信用债债券C 000033 档案 债券型 02-25 1.1030 1.3850 0.00% 0.82% 1.09% 7.58 胡剑 等 开放申购 0.00% 购买
易方达高等级信用债债券C 000148 档案 债券型 02-25 1.1070 1.3970 0.00% 0.72% 0.34% 15.81 林森 限大额 0.00% 购买
易方达高等级信用债债券A 000147 档案 债券型 02-25 1.1090 1.4110 0.00% 0.90% 0.78% 64.71 林森 限大额 0.08% 购买
易方达裕丰回报债券 000171 档案 债券型 02-25 2.0920 2.0920 0.00% 6.57% 10.16% 209.93 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达投资级信用债债券A 000205 档案 债券型 02-25 1.1280 1.4420 0.00% 0.89% 1.06% 33.32 王晓晨 开放申购 0.08% 购买
易方达投资级信用债债券C 000206 档案 债券型 02-25 1.1260 1.4240 0.00% 0.71% 0.70% 1.67 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年期国债指数 001512 档案 债券指数 02-25 1.1960 1.1960 0.00% 0.84% 0.67% 0.69 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达裕祥回报债券 002351 档案 债券型 02-25 1.6190 1.6190 0.00% 6.37% 11.66% 239.84 张清华 等 开放申购 0.10% 购买
易方达增强回报债券B 110018 档案 债券型 02-25 1.3770 2.3140 0.00% 7.31% 13.01% 19.20 王晓晨 开放申购 0.00% 购买
易方达纯债债券A 110037 档案 债券型 02-25 1.0960 1.4400 0.00% 0.91% 1.45% 39.99 张雅君 开放申购 0.08% 购买
易方达纯债债券C 110038 档案 债券型 02-25 1.0940 1.4000 0.00% 0.73% 1.00% 8.06 张雅君 开放申购 0.00% 购买
易方达富华纯债C 000833 档案 债券型 02-25 1.0030 1.0030 0.00% - - 0.36 藏海涛 开放申购 0.00% 购买
易方达富华纯债A 005099 档案 债券型 02-25 0.9971 0.9971 0.00% - - 0.00 藏海涛 开放申购 - 购买
易方达恒益定开债券发起式 005124 档案 定开债券 02-25 1.0126 1.1496 0.00% 1.11% 1.60% 39.91 胡剑 暂停申购 - 购买
易方达恒安定开债发起式 005439 档案 定开债券 02-25 1.0532 1.1132 0.00% 0.72% 0.97% 20.92 王晓晨 暂停申购 - 购买
易方达中债3-5年国开行债C 007172 档案 债券指数 02-25 0.9995 1.0535 0.00% 1.91% 1.95% 1.60 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年国开行债A 007171 档案 债券指数 02-25 1.0000 1.0550 0.00% 1.96% 2.03% 25.57 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 007362 档案 QDII 02-24 0.1575 0.1575 0.00% 2.47% 4.51% 4.21 祁广东 等 开放申购 - 购买
易方达中债3-5年政金融债指数C 007367 档案 债券指数 02-25 1.0090 1.0340 0.00% 1.92% 1.93% 0.04 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达中债3-5年政金融债指数A 007366 档案 债券指数 02-25 1.0094 1.0354 0.00% 1.98% 2.05% 5.13 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达黄金主题美元现汇A 007977 档案 QDII 02-24 0.1230 0.1230 0.00% -13.99% -7.52% 2.06 周宇 限大额 - 购买
易方达黄金主题美元现汇C 007978 档案 QDII 02-24 0.1230 0.1230 0.00% -13.99% -8.21% 0.02 周宇 限大额 - 购买
易方达富财纯债 005667 档案 债券型 02-25 1.0134 1.0844 -0.01% 1.49% 2.31% 40.33 王晓晨 等 暂停申购 0.08% 购买
易方达中债1-3年国开债A 007169 档案 债券指数 02-25 1.0108 1.0598 -0.01% 1.78% 2.41% 33.33 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达中债1-3年国开债C 007170 档案 债券指数 02-25 1.0108 1.0578 -0.01% 1.73% 2.31% 0.03 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达中债1-3年政金债A 007364 档案 债券指数 02-25 1.0079 1.0359 -0.01% 1.78% 2.39% 17.46 杨真 开放申购 0.04% 购买
易方达沪深300指数增强C 010737 档案 股票指数 02-25 1.0272 1.0272 -0.01% - - 8.59 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达中债1-3年政金债C 007365 档案 债券指数 02-25 1.0076 1.0346 -0.02% 1.72% 2.28% 0.00 杨真 开放申购 0.00% 购买
易方达沪深300指数增强A 010736 档案 股票指数 02-25 1.0276 1.0276 -0.02% - - 29.69 张胜记 开放申购 0.15% 购买
易方达中债7-10年国开债A 003358 档案 债券指数 02-25 1.1067 1.1127 -0.03% 1.61% 0.83% 35.19 胡剑 等 开放申购 0.08% 购买
易方达中债7-10年国开债C 009803 档案 债券指数 02-25 1.1057 1.1117 -0.03% 1.54% - 3.31 胡剑 等 开放申购 - 购买
易方达创新未来18个月封闭混合 501203 档案 混合型 02-25 1.1660 1.1660 -0.03% - - 89.61 陈皓 暂停交易 - 购买
易方达丰华债券A 000189 档案 债券型 02-25 1.3144 1.4190 -0.05% 5.80% 11.74% 24.20 张清华 等 开放申购 0.08% 购买
易方达深证100ETF联接A 110019 档案 联接基金 02-25 1.9744 1.9744 -0.05% 16.73% 40.90% 17.00 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达深证100ETF联接C 004742 档案 联接基金 02-25 1.9733 1.9733 -0.05% 16.58% 40.54% 2.36 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达丰华债券C 006867 档案 债券型 02-25 1.3039 1.3039 -0.05% 5.59% 11.29% 10.96 张清华 等 开放申购 0.00% 购买
易方达科益混合A 010389 档案 混合型 02-25 1.0483 1.0483 -0.07% - - 33.41 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达裕景添利6个月定开债 002600 档案 定开债券 02-25 1.1940 1.2940 -0.08% -0.25% 0.31% 52.61 林森 暂停申购 0.06% 购买
易方达科益混合C 010390 档案 混合型 02-25 1.0456 1.0456 -0.08% - - 0.72 杨嘉文 开放申购 0.00% 购买
易方达汇智稳健养老混合(FOF) 007247 档案 混合-FOF 02-23 1.1440 1.1440 -0.10% 7.18% 11.62% 3.51 杨培鸿 等 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞川混合A 009215 档案 混合型 02-25 1.1711 1.1711 -0.10% 10.73% - 8.42 杨康 等 限大额 - 购买
易方达瑞川混合C 009216 档案 混合型 02-25 1.1692 1.1692 -0.11% 10.61% - 0.09 杨康 等 限大额 - 购买
易方达岁丰添利债券(LOF) 161115 档案 债券型 02-25 1.7330 2.3170 -0.12% 4.08% 8.72% 3.28 胡剑 开放申购 0.08% 购买
易方达鑫转招利混合C 006014 档案 混合型 02-25 1.5531 1.5531 -0.12% 8.13% 14.66% 0.75 韩阅川 等 开放申购 0.00% 购买
易方达鑫转招利混合A 006013 档案 混合型 02-25 1.5633 1.5633 -0.12% 8.26% 14.94% 9.17 韩阅川 等 开放申购 0.10% 购买
易方达瑞祺灵活配置混合I 001747 档案 混合型 02-25 1.5650 1.5650 -0.13% 10.76% 22.75% 7.48 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达新益混合E 001315 档案 混合型 02-25 2.9210 2.9210 -0.17% 9.98% 20.26% 2.33 韩阅川 限大额 - 购买
易方达易百智能量化策略A 005437 档案 混合型 02-25 1.3187 1.3187 -0.17% 1.92% 28.28% 0.68 官泽帆 开放申购 0.15% 购买
易方达汇诚养老2043混合(FOF) 006292 档案 混合-FOF 02-23 1.4473 1.4473 -0.17% 12.65% 25.44% 5.15 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达汇诚养老2038(FOF) 006860 档案 混合-FOF 02-23 1.3762 1.3762 -0.17% 12.21% 19.72% 0.20 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达新益混合I 001314 档案 混合型 02-25 2.2010 2.2010 -0.18% 10.11% 20.47% 8.30 韩阅川 限大额 - 购买
易方达易百智能量化策略C 005438 档案 混合型 02-25 1.3064 1.3064 -0.18% 1.76% 27.90% 0.06 官泽帆 开放申购 0.00% 购买
易方达瑞选灵活配置混合I 001443 档案 混合型 02-25 1.5970 1.7840 -0.19% 9.38% 18.82% 12.04 韩阅川 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞选灵活配置混合E 001444 档案 混合型 02-25 1.5780 1.7630 -0.19% 9.28% 18.56% 5.25 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达标普消费品指数A 118002 档案 QDII-指数 02-24 2.6920 2.6920 -0.19% 21.15% 33.66% 0.51 张胜记 开放申购 0.12% 购买
易方达瑞祺灵活配置混合E 001748 档案 混合型 02-25 1.5550 1.5550 -0.19% 10.68% 22.44% 1.86 韩阅川 开放申购 - 购买
易方达标普消费品指数C 005676 档案 QDII-指数 02-24 2.6710 2.6710 -0.19% 20.97% 33.28% 0.14 张胜记 开放申购 0.00% 购买
易方达汇诚养老2033(FOF) 006859 档案 混合-FOF 02-23 1.3134 1.3134 -0.19% 11.79% 22.72% 0.18 汪玲 开放申购 0.12% 购买
易方达竞争优势企业混合A 010198 档案 混合型 02-25 0.9933 0.9933 -0.19% - - 128.17 冯波 限大额 0.15% 购买
易方达竞争优势企业混合C 010849 档案 混合型 02-25 0.9929 0.9929 -0.19% - - 20.33 冯波 限大额 0.00% 购买
易方达科融混合 006533 档案 混合型 02-25 2.2401 2.2401 -0.20% 18.37% 49.11% 5.81 刘健维 开放申购 0.15% 购买
易方达新兴成长灵活配置 000404 档案 混合型 02-25 4.5610 4.5610 -0.22% 5.70% 20.60% 78.02 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达鑫转添利混合A 005955 档案 混合型 02-25 1.5777 1.5777 -0.24% -7.76% 3.63% 0.62 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转添利混合C 005956 档案 混合型 02-25 1.5460 1.5460 -0.24% -8.04% 3.01% 0.11 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达新常态灵活配置混合 001184 档案 混合型 02-25 0.7880 0.7880 -0.25% 25.28% 64.17% 33.36 孙松 开放申购 0.15% 购买
易方达裕鑫债券C 003134 档案 债券型 02-25 1.3945 1.4245 -0.26% 7.40% 7.85% 1.31 韩阅川 开放申购 0.00% 购买
易方达裕鑫债券A 003133 档案 债券型 02-25 1.3901 1.4301 -0.26% 7.50% 8.06% 1.32 韩阅川 开放申购 0.10% 购买
易方达鑫转增利混合C 005877 档案 混合型 02-25 1.6372 1.6372 -0.27% 12.37% 22.65% 0.71 杨康 开放申购 0.00% 购买
易方达科汇灵活配置混合 110012 档案 混合型 02-25 2.4760 7.2020 -0.28% 9.92% 57.84% 4.63 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达鑫转增利混合A 005876 档案 混合型 02-25 1.6612 1.6612 -0.28% 12.71% 23.38% 0.20 杨康 开放申购 0.10% 购买
易方达安盈回报混合 001603 档案 混合型 02-25 2.3890 2.3890 -0.29% 18.50% 42.54% 8.79 张清华 开放申购 0.10% 购买
易方达中盘成长混合 005875 档案 混合型 02-25 3.0447 3.0447 -0.29% 29.83% 76.83% 27.40 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达双债增强债券A 110035 档案 债券型 02-25 1.6820 1.8320 -0.30% -4.65% 0.66% 21.20 王晓晨 等 开放申购 0.08% 购买
易方达双债增强债券C 110036 档案 债券型 02-25 1.6220 1.7720 -0.31% -4.92% 0.25% 11.09 王晓晨 等 开放申购 0.00% 购买
易方达均衡成长股票 009341 档案 股票型 02-25 1.2942 1.2942 -0.32% 21.78% - 148.74 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 161122 档案 股票指数 02-25 0.9989 1.4172 -0.32% 0.26% 53.23% 6.99 张湛 开放申购 0.10% 购买
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 010572 档案 股票指数 02-25 0.9983 0.9983 -0.32% - - 0.02 张湛 开放申购 - 购买
易方达标普消费品指数美元现汇A 000593 档案 QDII-指数 02-24 0.4166 0.4166 -0.33% 29.74% 45.31% 0.51 张胜记 开放申购 - 购买
易方达科瑞混合 003293 档案 混合型 02-25 1.9467 5.4537 -0.38% 9.00% 53.84% 11.08 杨嘉文 开放申购 0.15% 购买
易方达消费精选股票 009265 档案 股票型 02-25 1.4026 1.4026 -0.38% 14.97% - 103.04 萧楠 开放申购 0.15% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C 007897 档案 混合-FOF 02-23 1.3487 1.3487 -0.39% 15.22% - 0.18 张浩然 等 开放申购 0.00% 购买
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A 007896 档案 混合-FOF 02-23 1.3535 1.3535 -0.39% 15.47% - 0.65 张浩然 等 开放申购 0.12% 购买
易方达积极成长混合 110005 档案 混合型 02-25 0.8487 5.6673 -0.40% 10.53% 38.20% 22.62 王超 限大额 0.15% 购买
易方达中小板指数(LOF) 161118 档案 股票指数 02-25 1.6019 1.6019 -0.40% 10.04% 28.65% 2.74 刘树荣 开放申购 0.12% 购买
易方达如意安泰(FOF)C 009214 档案 混合-FOF 02-24 1.0310 1.0310 -0.40% 3.23% - 0.08 张浩然 开放申购 0.00% 购买
易方达如意安泰(FOF)A 009213 档案 混合-FOF 02-24 1.0327 1.0327 -0.40% 3.39% - 3.88 张浩然 开放申购 0.08% 购买
易方达价值精选混合 110009 档案 混合型 02-25 1.6421 3.9411 -0.46% 28.71% 76.95% 35.69 葛秋石 开放申购 0.15% 购买
易方达科顺定开混合 161132 档案 混合型 02-25 2.2866 2.2866 -0.46% 21.14% 78.86% 6.65 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达创新驱动灵活配置混合 000603 档案 混合型 02-25 1.6850 1.6850 -0.47% 25.56% 66.83% 20.86 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达新收益混合C 001217 档案 混合型 02-25 3.9410 3.9410 -0.50% 33.32% 76.81% 10.09 张清华 开放申购 0.00% 购买
易方达中证500ETF联接A 007028 档案 联接基金 02-25 1.3653 1.3653 -0.51% 0.33% 17.01% 4.87 余海燕 开放申购 0.05% 购买
易方达中证500ETF联接C 007029 档案 联接基金 02-25 1.3622 1.3622 -0.51% 0.28% 16.90% 2.49 余海燕 开放申购 0.00% 购买
易方达新收益混合A 001216 档案 混合型 02-25 4.0360 4.0360 -0.52% 33.47% 77.17% 15.60 张清华 开放申购 0.12% 购买
易方达蓝筹精选混合 005827 档案 混合型 02-25 3.1122 3.1122 -0.53% 33.77% 107.51% 677.01 张坤 限大额 0.15% 购买
易方达供给改革混合 002910 档案 混合型 02-25 2.1911 2.1911 -0.54% 33.43% 98.49% 13.45 杨宗昌 开放申购 0.15% 购买
易方达创新成长混合 009808 档案 混合型 02-25 1.0762 1.0762 -0.54% 8.39% - 84.57 刘武 开放申购 0.15% 购买
易方达国企改革混合 001382 档案 混合型 02-25 2.5360 2.5360 -0.59% 25.30% 83.24% 3.02 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达信息行业精选股票 010013 档案 股票型 02-25 1.0530 1.0530 -0.60% 5.30% - 96.25 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达研究精选股票 008286 档案 股票型 02-25 1.8101 1.8101 -0.64% 29.16% 81.01% 119.82 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达新丝路灵活配置混合 001373 档案 混合型 02-25 1.8350 1.8350 -0.65% 28.23% 79.02% 57.64 祁禾 等 开放申购 0.15% 购买
易方达策略成长二号混合 112002 档案 混合型 02-25 1.1500 3.5550 -0.69% -0.43% 14.20% 11.26 蔡荣成 开放申购 0.20% 购买
易方达ESG责任投资股票 007548 档案 股票型 02-25 2.0149 2.0149 -0.69% 30.89% 101.03% 6.06 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达策略成长混合 110002 档案 混合型 02-25 4.2460 6.1290 -0.70% -1.08% 13.16% 12.86 蔡荣成 开放申购 0.15% 购买
易方达新经济混合 001018 档案 混合型 02-25 3.4800 3.4800 -0.71% 15.73% 46.65% 24.69 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达信息产业混合 001513 档案 混合型 02-25 2.3830 2.3830 -0.75% -2.89% 4.02% 67.89 郑希 开放申购 0.15% 购买
易方达科翔混合 110013 档案 混合型 02-25 5.0440 11.4760 -0.75% 14.61% 43.63% 56.82 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达科技创新混合 007346 档案 混合型 02-25 2.3820 2.3820 -0.77% 15.64% 37.18% 8.41 刘武 限大额 0.15% 购买
易方达改革红利混合 001076 档案 混合型 02-25 2.0460 2.0460 -0.78% 24.98% 80.42% 13.05 郭杰 开放申购 0.15% 购买
易方达高端制造混合 009049 档案 混合型 02-25 1.6515 1.6515 -0.78% 31.43% - 47.71 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达消费行业股票 110022 档案 股票型 02-25 5.2590 5.2590 -0.81% 25.42% 77.85% 347.10 萧楠 等 开放申购 0.15% 购买
易方达平稳增长混合 110001 档案 混合型 02-25 4.8410 6.1760 -0.84% 12.39% 29.84% 31.10 陈皓 开放申购 0.15% 购买
易方达科讯混合 110029 档案 混合型 02-25 1.8117 8.0340 -0.85% 10.18% 34.53% 50.00 陈皓 等 开放申购 0.15% 购买
易方达行业领先混合 110015 档案 混合型 02-25 4.8240 5.4400 -0.86% 26.48% 71.42% 23.59 冯波 开放申购 0.15% 购买
易方达创业板ETF联接A 110026 档案 联接基金 02-25 2.9784 2.9784 -0.95% 9.69% 28.48% 51.83 成曦 等 开放申购 0.12% 购买
易方达创业板ETF联接C 004744 档案 联接基金 02-25 2.9524 2.9524 -0.95% 9.56% 28.16% 10.59 成曦 等 开放申购 0.00% 购买
易方达资源行业混合 110025 档案 混合型 02-25 1.2230 1.2230 -0.97% 25.82% 31.65% 9.32 兰传杰 开放申购 0.15% 购买
易方达价值成长混合 110010 档案 混合型 02-25 2.4812 3.0652 -1.08% 4.78% 22.31% 59.84 武阳 等 开放申购 0.15% 购买
易方达黄金ETF联接A 000307 档案 联接基金 02-25 1.2941 1.2941 -1.10% -10.04% 0.68% 8.79 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.07% 购买
易方达黄金ETF联接C 002963 档案 联接基金 02-25 1.2782 1.2782 -1.10% -10.20% 0.33% 20.52 FAN BING(范冰) 等 开放申购 0.00% 购买
易方达环保主题混合 001856 档案 混合型 02-25 3.2460 3.2460 -1.13% 33.31% 87.31% 26.47 祁禾 开放申购 0.15% 购买
易方达中小盘混合 110011 档案 混合型 02-25 8.4677 10.2577 -1.17% 27.40% 88.02% 401.11 张坤 暂停申购 0.15% 购买
易方达瑞享混合I 001437 档案 混合型 02-25 2.3090 2.3090 -1.24% 1.45% 27.92% 2.20 武阳 开放申购 0.06% 购买
易方达瑞享混合E 001438 档案 混合型 02-25 1.8870 1.8870 -1.26% 1.40% 27.67% 0.30 武阳 开放申购 0.00% 购买
易方达全球医药行业(QDII)人民币 008284 档案 QDII 02-24 1.5136 1.5136 -2.57% 14.90% 50.14% 12.37 杨桢霄 开放申购 0.15% 购买
易方达全球医药行业(QDII)美元 008285 档案 QDII 02-24 0.2342 0.2342 -2.74% 23.00% 63.09% 12.37 杨桢霄 开放申购 - 购买
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接C 007814 档案 QDII-指数 02-24 1.1934 1.1934 -2.83% 11.02% - 0.03 杨俊 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证浙江新动能ETF(QDII)联接A 007813 档案 QDII-指数 02-24 1.1953 1.1953 -2.84% 11.15% - 0.05 杨俊 等 开放申购 0.12% 购买
易方达中证海外联接人民币A 006327 档案 QDII-指数 02-24 1.7895 1.7895 -2.88% 12.08% 57.22% 9.68 余海燕 等 开放申购 0.12% 购买
易方达中证海外联接人民币C 006328 档案 QDII-指数 02-24 1.7659 1.7659 -2.88% 11.82% 56.54% 1.12 余海燕 等 开放申购 0.00% 购买
易方达中证海外联接美元C 006330 档案 QDII-指数 02-24 0.2733 0.2733 -3.02% 19.76% 70.17% 1.12 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达中证海外联接美元A 006329 档案 QDII-指数 02-24 0.2769 0.2769 -3.05% 20.03% 70.93% 9.68 余海燕 等 开放申购 - 购买
易方达亚洲精选股票 118001 档案 QDII 02-24 1.7090 1.7090 -3.39% 21.81% 60.92% 11.30 张坤 开放申购 0.16% 购买
易方达恒裕一年定开债 009050 档案 定开债券 02-19 1.0218 1.0218 - 1.47% - 10.15 纪玲云 暂停申购 - 购买
易方达年年恒春定开债C 009293 档案 定开债券 02-19 0.9924 0.9924 - 1.27% - 6.15 李一硕 暂停申购 0.00% 购买
易方达年年恒春定开债A 009292 档案 定开债券 02-19 0.9948 0.9948 - 1.43% - 29.12 李一硕 暂停申购 0.03% 购买
易方达优质企业三年持有期混合 009342 档案 混合型 02-19 1.6572 1.6572 - 53.86% - 108.05 张坤 暂停申购 0.15% 购买
易方达磐泰一年持有期混合A 009249 档案 混合型 02-19 1.0658 1.0658 - 6.58% - 16.06 张雅君 暂停申购 0.08% 购买
易方达磐泰一年持有期混合C 009250 档案 混合型 02-19 1.0625 1.0625 - 6.25% - 1.41 张雅君 暂停申购 0.00% 购买
易方达恒茂39个月定开债券 009212 档案 定开债券 02-19 1.0055 1.0175 - 1.56% - 79.94 藏海涛 暂停申购 - 购买
易方达恒智63个月定开债发起式 009809 档案 定开债券 02-19 1.0073 1.0193 - 1.80% - 80.12 藏海涛 暂停申购 - 购买
易方达磐恒九个月持有混合C 009248 档案 混合型 02-19 1.0563 1.0563 - 5.65% - 8.62 张雅君 封闭期 - 购买
易方达磐恒九个月持有混合A 009247 档案 混合型 02-19 1.0585 1.0585 - 5.86% - 65.30 张雅君 封闭期 - 购买
易方达磐固六个月持有期混合A 009900 档案 混合型 02-25 1.0473 1.0473 - - - 68.07 张清华 暂停申购 0.10% 购买
易方达磐固六个月持有期混合C 009901 档案 混合型 02-25 1.0443 1.0443 - - - 12.58 张清华 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦享一年持有混合C 009903 档案 混合型 02-19 1.0525 1.0525 - - - 7.09 王成 封闭期 - 购买
易方达悦享一年持有混合A 009902 档案 混合型 02-19 1.0543 1.0543 - - - 85.14 王成 封闭期 - 购买
易方达高质量严选三年持有 010340 档案 混合型 02-19 1.1435 1.1435 - - - 148.32 萧楠 暂停申购 0.15% 购买
易方达悦兴一年持有期混合C 009813 档案 混合型 02-19 1.0669 1.0669 - - - 82.25 张清华 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦兴一年持有期混合A 009812 档案 混合型 02-19 1.0679 1.0679 - - - 116.26 张清华 暂停申购 0.10% 购买
易方达悦通一年持有期混合C 009811 档案 混合型 02-19 1.0247 1.0247 - - - 0.61 张雅君 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦通一年持有期混合A 009810 档案 混合型 02-19 1.0255 1.0255 - - - 13.03 张雅君 暂停申购 0.08% 购买
易方达战略新兴产业股票A 010391 档案 股票型 02-19 1.0160 1.0160 - - - 93.08 刘武 暂停申购 0.15% 购买
易方达年年恒实纯债一年定开C 010472 档案 定开债券 02-19 0.9996 0.9996 - - - 0.01 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达年年恒实纯债一年定开A 010471 档案 定开债券 02-19 1.0000 1.0000 - - - 3.84 李一硕 暂停申购 - 购买
易方达战略新兴产业股票C 010392 档案 股票型 02-19 1.0155 1.0155 - - - 5.94 刘武 暂停申购 0.00% 购买
易方达核心优势股票A 010196 档案 股票型 02-19 1.0055 1.0055 - - - 79.38 郭杰 暂停申购 0.15% 购买
易方达核心优势股票C 010197 档案 股票型 02-19 1.0053 1.0053 - - - 19.79 郭杰 暂停申购 0.00% 购买
易方达智造优势混合C 011301 档案 混合型 02-19 1.0050 1.0050 - - - 17.33 祁禾 暂停申购 0.00% 购买
易方达智造优势混合A 011300 档案 混合型 02-19 1.0053 1.0053 - - - 71.88 祁禾 暂停申购 0.15% 购买
易方达悦盈一年持有混合C 011303 档案 混合型 02-19 1.0008 1.0008 - - - 1.35 王成 封闭期 - 购买
易方达悦盈一年持有混合A 011302 档案 混合型 02-19 1.0009 1.0009 - - - 39.08 王成 封闭期 - 购买
易方达悦弘一年持有期混合C 011509 档案 混合型 02-19 1.0000 1.0000 - - - 33.48 王成 暂停申购 0.00% 购买
易方达悦弘一年持有期混合A 011508 档案 混合型 02-19 1.0000 1.0000 - - - 47.62 王成 暂停申购 0.08% 购买
易方达科创板50ETF联接A 011608 档案 联接基金 - - - - - - - 林伟斌 等 暂停申购 0.50% 购买
易方达科创板50ETF联接C 011609 档案 联接基金 - - - - - - - 林伟斌 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
易方达月月利理财债券C 005101 理财型 12-04 - - - - 1.41% 0.03 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达天天理财货币A 000009 货币型 02-25 0.6228 2.2970% 2.35% 2.47% 0.62% 118.42 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天理财货币R 000013 货币型 02-25 0.6917 2.5530% 2.60% 2.73% 0.69% 26.49 石大怿 等 限大额 - 购买
易方达天天理财货币B 000010 货币型 02-25 0.6890 2.5430% 2.59% 2.72% 0.68% 89.03 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达易理财货币A 000359 货币型 02-25 0.6429 2.3740% 2.43% 2.52% 0.63% 2,083.24 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达现金增利货币B 000621 货币型 02-25 0.8131 2.9130% 2.85% 2.87% 0.72% 1,001.66 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达财富快线货币A 000647 货币型 02-25 0.6362 2.2730% 2.29% 2.47% 0.62% 61.15 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达财富快线货币B 000648 货币型 02-25 0.7027 2.5230% 2.53% 2.70% 0.68% 25.52 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达现金增利货币A 000620 货币型 02-25 0.7474 2.6660% 2.61% 2.63% 0.66% 3.74 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达天天发货币B 000830 货币型 02-25 0.5620 2.5910% 2.63% 2.80% 0.69% 134.42 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达龙宝货币A 000789 货币型 02-25 0.6448 2.3340% 2.32% 2.35% 0.61% 6.43 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达龙宝货币B 000790 货币型 02-25 0.7101 2.5800% 2.56% 2.58% 0.67% 0.41 石大怿 等 限大额 0.00% 购买
易方达天天增利货币A 000704 货币型 02-25 0.6182 2.2970% 2.25% 2.35% 0.59% 194.78 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达天天增利货币B 000705 货币型 02-25 0.6841 2.5410% 2.49% 2.59% 0.65% 0.80 石大怿 等 开放申购 0.00% 购买
易方达财富快线货币Y 000920 货币型 02-25 0.6364 2.2770% 2.29% 2.46% 0.62% 78.80 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达增金宝货币A 001010 货币型 02-25 0.6170 2.3200% 2.37% 2.43% 0.61% 8.86 梁莹 暂停申购 - 购买
易方达保证金货币B 159002 货币型 02-25 0.5758 1.9720% 1.95% 2.51% 0.61% 10.10 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达保证金货币A 159001 货币型 02-25 0.5065 1.7050% 1.70% 2.26% 0.54% 1.48 石大怿 等 场内交易 - 购买
易方达龙宝货币C 005098 货币型 02-25 0.6996 2.5390% 2.52% 2.54% 0.66% 2.86 石大怿 等 开放申购 - 购买
易方达天天理财货币C 005122 货币型 02-25 0.6235 2.3010% 2.35% 2.48% 0.62% 9.32 刘朝阳 等 限大额 - 购买
易方达现金增利货币C 005097 货币型 02-25 0.8019 2.8730% 2.81% 2.83% 0.71% 0.39 石大怿 等 暂停申购 - 购买
易方达易理财货币B 008733 货币型 02-25 0.7089 2.6180% 2.67% 2.77% 0.69% 94.85 刘朝阳 等 开放申购 - 购买
易方达增金宝货币B 010173 货币型 02-25 0.6829 2.5660% 2.62% 2.67% 0.67% 0.05 梁莹 开放申购 - 购买
易方达天天发货币A 000829 货币型 02-25 0.4913 2.3590% 2.39% 2.56% 0.63% 2.39 石大怿 暂停申购 - 购买
易方达货币A 110006 货币型 02-25 0.4363 1.8690% 2.00% 2.12% 0.51% 15.25 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币B 110016 货币型 02-25 0.5034 2.1160% 2.25% 2.37% 0.57% 225.07 石大怿 开放申购 0.00% 购买
易方达货币E 511800 货币型 02-25 0.4375 1.8730% 2.01% 2.12% 0.51% 3.44 石大怿 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
易方达中证军工ETF 512560 ETF-场内 02-25 1.3571 1.3571 1.91% 1.3590 -0.14% 1.76 余海燕 等
易方达沪深300非银ETF 512070 ETF-场内 02-25 2.5492 2.5492 1.84% 2.5500 -0.03% 34.87 余海燕
易方达恒生国企ETF 510900 QDII-ETF 02-25 1.2614 1.3114 1.64% 1.2600 0.11% 99.64 余海燕 等
易方达中证红利ETF 515180 ETF-场内 02-25 1.1554 1.2064 1.43% 1.1570 -0.14% 13.97 林伟斌 等
易方达上证50ETF 510100 ETF-场内 02-25 1.4803 1.4803 1.20% 1.4790 0.09% 4.26 余海燕
易方达日经225ETF 513000 QDII-ETF 02-25 1.3595 1.3595 1.18% 1.3590 0.04% 0.66 余海燕 等
易方达中证国企一带一路ETF 515110 ETF-场内 02-25 1.2247 1.2247 0.84% 1.2230 0.14% 12.24 杨俊 等
易方达沪深300发起式ETF 510310 ETF-场内 02-25 2.4860 2.4860 0.59% 2.4890 -0.12% 94.07 余海燕
易方达中证香港证券投资ETF 513090 ETF-场内 02-25 1.2593 1.2593 0.37% 1.2620 -0.21% 9.36 成曦 等
中盘ETF 510130 ETF-场内 02-25 5.7812 1.9884 0.35% 5.7190 1.08% 2.43 刘树荣
易方达中证800ETF 515810 ETF-场内 02-25 1.4917 1.4917 0.30% 1.4890 0.18% 1.03 林伟斌 等
易方达MSCI中国A股ETF 512090 ETF-场内 02-25 1.7799 1.7799 0.24% 1.7780 0.11% 6.52 FAN BING(范冰) 等
易方达沪深300医药ETF 512010 ETF-场内 02-25 3.0731 3.0731 0.12% 3.0760 -0.09% 22.51 余海燕
易方达中证全指证券公司ETF 512570 ETF-场内 02-25 1.0947 1.0947 0.03% 1.1010 -0.58% 0.55 余海燕 等
易方达深证100ETF 159901 ETF-场内 02-25 8.1479 7.8502 -0.05% 8.1470 0.01% 98.22 成曦 等
易方达中证生物科技主题ETF 159837 ETF-场内 02-25 0.9132 0.9132 -0.10% 0.9140 -0.09% 28.20 张湛
易方达中证创新药产业ETF 516080 ETF-场内 02-25 0.9374 0.9374 -0.47% 0.9380 -0.06% 5.63 成曦
易方达中证科技50ETF 159807 ETF-场内 02-25 1.6051 1.6051 -0.53% 1.6040 0.07% 10.67 张湛
易方达中证500ETF 510580 ETF-场内 02-25 7.2173 1.1121 -0.54% 7.2250 -0.11% 8.99 余海燕
易方达创业板ETF 159915 ETF-场内 02-25 2.8743 3.2928 -1.00% 2.8780 -0.13% 155.93 成曦 等
易方达黄金ETF 159934 ETF-场内 02-25 3.6290 1.4784 -1.13% 3.6380 -0.25% 38.46 FAN BING(范冰) 等
易方达上证科创板50成份ETF 588080 ETF-场内 02-25 1.3784 0.9657 -1.15% 1.3820 -0.26% 65.18 林伟斌 等
易方达中证人工智能主题ETF 159819 ETF-场内 02-25 0.9305 0.9305 -1.38% 0.9310 -0.05% 47.68 张湛
易方达中证浙江新动能ETF(QDII) 159803 QDII-ETF 02-24 1.3855 1.3855 -3.15% 1.4050 -1.41% 0.22 杨俊 等
易方达中概互联50ETF 513050 QDII-ETF 02-24 2.3536 2.3536 -3.16% 2.4010 -2.01% 55.41 余海燕 等
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 58 2.04% 1,179.52 2,356,672.97
2 000858 五 粮 液 77 1.98% 7,832.20 2,285,826.46
3 000568 泸州老窖 25 1.54% 7,842.98 1,773,767.86
4 00700 腾讯控股 15 1.12% 2,718.33 1,290,350.37
5 002304 洋河股份 7 1.04% 5,060.54 1,194,237.33
6 03690 美团-W 11 0.98% 4,550.43 1,128,266.12
7 00388 香港交易所 7 0.75% 2,433.20 870,348.34
8 002415 海康威视 55 0.73% 17,245.07 836,558.18
9 000333 美的集团 72 0.72% 8,485.26 835,001.47
10 601012 隆基股份 68 0.62% 7,720.32 711,813.53

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

易方达基金吧

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反正已经跌成这样了,长痛不如短痛,不如干... [易方达蓝筹精选混合吧]

新三年

2021-02-26

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朋友推荐 [易方达蓝筹精选混合吧]

基民9PD7886688

2021-02-26

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4

一个中小盘混合,重仓股全是白酒头部公司。... [易方达中小盘混合吧]

基民12f7O21865

2021-02-26

130

1

明明是减仓,啥分红,简直是信天游[微笑] [易方达中小盘混合吧]

基民L1jeQO

2021-02-26

1

0

请问一下我的一万多怎么刚打开看扣了1千多 [易方达中小盘混合吧]

股友B839P19362

2021-02-26

186

4

节前基民欢喜股民忧,节后股民高兴基民愁。... [易方达蓝筹精选混合吧]

基民hqGdHj

2021-02-26

33

0

低开 [易方达蓝筹精选混合吧]

一亩三分地韭菜

2021-02-26

174

2

今天应该会长,因为我昨天卖了大部分 [易方达蓝筹精选混合吧]

屡教不改怎么办

2021-02-26

319

3

张坤业界良心,易方达最多再跌20% [易方达蓝筹精选混合吧]

爱炒股678

2021-02-26

838

14

请问还有哪些Etf是T+0的? [易方达黄金ETF吧]

新鲜的小韭菜哦

2021-02-26

1444

6

看到有人在指责张坤,我毫不犹豫的今天又投... [易方达蓝筹精选混合吧]

忠诚韭菜

2021-02-26

24

0

近一段酒跌,医跌,港股跌,现在又是美股跌... [易方达蓝筹精选混合吧]

新三年

2021-02-26

5311

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今天基金-3w+,连跌一周了终于有点回稳了,... [易方达中小盘混合吧]

财来道CLD

2021-02-26

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坤坤,春暖了花会开吗 [易方达蓝筹精选混合吧]

梦贝贝

2021-02-26

205

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这是历史所有基金跌得最多的一次吧 [易方达研究精选股票吧]

股友crF85K

2021-02-26

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0

不在巅峰时慕名而来,也不在低谷时弃你而去... [易方达蓝筹精选混合吧]

格蕾丝19735515

2021-02-26

123

1

今天要崩了[困顿][滴汗] [易方达中概互联50ETF吧]

Eloi

2021-02-26

145

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这个基就一个五粮液 [易方达均衡成长股票吧]

基民LXrZ7M

2021-02-26

3076

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截止收盘,道指跌幅1.75%,纳指跌幅3.52%,... [易方达蓝筹精选混合吧]

少量分批均衡配置

2021-02-26

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不妙,大部人还在叫坤坤,估计还有10个点以... [易方达蓝筹精选混合吧]

风物长宜放眼量y

2021-02-26

146

0

这么久了还不知道规律吗,不是A股跟着美股... [易方达蓝筹精选混合吧]

理财小白啊啊啊

2021-02-26

72

0

今天杀鸡过节。愿赌服输! [易方达中盘成长混合吧]

股友ymtfvy

2021-02-26

131

1

越跌越买,太好了今天又能抄底 [易方达蓝筹精选混合吧]

和气亨通de叶孤城

2021-02-26

82

0

为啥这个ETF会持有这么高比例现金6% [易方达中证800ETF吧]

世之琛

2021-02-26

2981

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以下转载专业理财师的建议:“市场连续下跌... [易方达蓝筹精选混合吧]

股友NBtV38

2021-02-26

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坤坤,春暖了花会开吗,不要绿叶,要红花[... [易方达蓝筹精选混合吧]

梦贝贝

2021-02-26

230

3

股市下周将进入较大规模的反弹。 [易方达蓝筹精选混合吧]

股友NBtV38

2021-02-26

170

0

买基金赚不到钱不是骂基金经理就是怨天尤人... [易方达中小盘混合吧]

基民YJLyOe

2021-02-26

186

1

昨晚美股大跌,但愿今天港股不跟,继续反弹... [易方达蓝筹精选混合吧]

新三年

2021-02-26

169

1

国际原油已经涨回到2019年的水平,可是这个... [易方达原油A类人民币吧]

长春老金

2021-02-26

108

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买首发的是不是亏了。不如现在买合适 [易方达竞争优势企业混合A吧]

基民1STasQ

2021-02-26

218

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大神们好,请问一个问题,我在微信里的理财... [易方达蓝筹精选混合吧]

家庭式养鸡

2021-02-26

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6个交易日,跌了5个,跌了-12.74%,涨了0.4... [易方达蓝筹精选混合吧]

佛系理性养鸡

2021-02-26

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比例配售[滴汗] [易方达科创板50ETF联接C吧]

涡轮巴惠特

2021-02-26

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请问一下各位大咖,我这现值+持仓亏损的结... [易方达中小盘混合吧]

稳健价值者

2021-02-26

95

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今天感觉不乐观[哭] [易方达蓝筹精选混合吧]

困了累了喝水牛

2021-02-26

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这里会不会变成第二个诺安? [易方达消费行业股票吧]

养基之旅

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我就想知道能跌到什么时候? [易方达消费行业股票吧]

基民188i078R90

2021-02-26

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昨天美股大跌… [易方达蓝筹精选混合吧]

钱力股819

2021-02-26

136

1

美股昨晚崩盘,今天天佑诸位。祝一切安好 [易方达蓝筹精选混合吧]

基民p0CZYG

2021-02-26

128

0

今天元宵节坤猪给大家吃碗大面 [易方达蓝筹精选混合吧]

史振翔酱香院士

2021-02-26

87

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我1.07元买的,套到现在,不知道这辈子能解... [易方达原油A类人民币吧]

磐石一样坚定

2021-02-26

346

2

大神们好,请问一个问题,我在微信里的理财... [易方达中小盘混合吧]

家庭式养鸡

2021-02-26

3553

49

冯垃圾每周都跌,你哪来的勇气收高昂的手续... [易方达竞争优势企业混合A吧]

基民275235lW30

2021-02-26

3973

37

年少不知白酒香,错把科技加满仓。年少不知... [易方达蓝筹精选混合吧]

果哥的花颜小迷妹

2021-02-26

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今天算了一下会中涨。 [易方达蓝筹精选混合吧]

Ffdream1706

2021-02-26

6907

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张坤,我相信你的能力,买基金有几个月了,... [易方达蓝筹精选混合吧]

股往金来A888888

2021-02-26

863

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扯吧!有的基民才买了基金一个月而已,钱还... [易方达中小盘混合吧]

基民9822g5N890

2021-02-26

193

2

老司机们,这支是按照卖出时间计算,还是按... [易方达中概互联50ETF吧]

基民6t0r660837

2021-02-26

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我相信今天七连跌。 [易方达中小盘混合吧]

基民6E7127X866

2021-02-26