万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

万家基金 2019年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2021-01-26

万家基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 48.42 170.16 41/115
基金数量(只) 12 16.70 39/115
基金经理数量 4 5.46 40/115
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
万家互联互通核心资产量化C 010691 混合型 21.03.10 ~ 21.03.23 乔亮 等 -- - 详情 购买
万家互联互通核心资产量化A 010690 混合型 21.03.10 ~ 21.03.23 乔亮 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家瑞兴 001518 档案 混合型 02-25 1.9043 2.5443 6.73% -1.59% 17.96% 0.61 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家宏观择时多策略混合 519212 档案 混合型 02-25 1.5389 1.5389 6.33% -1.94% 21.55% 0.89 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家精选混合 519185 档案 混合型 02-25 1.3132 2.5595 6.19% 6.13% 21.42% 9.86 黄海 开放申购 0.15% 购买
万家新利灵活配置混合 519191 档案 混合型 02-25 1.2034 1.5660 5.72% -0.23% 16.82% 1.80 黄海 开放申购 0.06% 购买
万家中证红利指数(LOF) 161907 档案 股票指数 02-25 1.9399 1.9399 1.35% 3.59% 16.76% 0.43 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家180指数 519180 档案 股票指数 02-25 1.2431 3.5831 0.84% 13.25% 29.77% 12.33 杨坤 开放申购 0.15% 购买
万家价值优势一年持有期混合 009199 档案 混合型 02-25 1.3823 1.3823 0.80% 21.72% - 47.72 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家品质 519195 档案 混合型 02-25 2.3262 2.7442 0.67% 32.99% 33.88% 14.31 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合C 003735 档案 混合型 02-25 1.1935 1.1935 0.46% 1.94% 1.70% 1.23 侯慧娣 等 开放申购 0.00% 购买
万家和谐增长混合 519181 档案 混合型 02-25 1.6292 3.6395 0.46% 32.52% 31.05% 17.60 莫海波 开放申购 0.15% 购买
万家瑞盈灵活配置混合A 003734 档案 混合型 02-25 1.1951 1.1951 0.45% 1.94% 1.71% 0.68 侯慧娣 等 开放申购 0.06% 购买
万家潜力价值灵活配置混合A 005400 档案 混合型 02-25 2.3795 2.3795 0.41% 16.77% 37.22% 7.61 高源 开放申购 0.15% 购买
万家沪深300指数增强C 002671 档案 股票指数 02-25 1.9996 2.1996 0.40% 12.89% 45.39% 2.51 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家沪深300指数增强A 002670 档案 股票指数 02-25 1.5884 1.7464 0.40% 13.12% 45.96% 6.34 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家潜力价值灵活配置混合C 005401 档案 混合型 02-25 2.3369 2.3369 0.40% 16.47% 36.53% 2.73 高源 开放申购 0.00% 购买
万家增强收益债券 161902 档案 债券型 02-25 1.2562 2.2973 0.33% 3.54% 5.02% 0.70 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家颐达灵活配置混合 519197 档案 混合型 02-25 1.1254 1.2814 0.33% 6.31% 16.29% 6.52 陈奕雯 限大额 0.15% 购买
万家瑞尧灵活配置混合A 004731 档案 混合型 02-25 1.1863 1.1863 0.32% 9.31% 19.26% 4.05 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞尧灵活配置混合C 004732 档案 混合型 02-25 1.1803 1.1803 0.32% 9.20% 19.03% 0.99 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞富灵活配置混合 001530 档案 混合型 02-25 1.2889 1.3189 0.25% 7.51% 15.02% 8.79 苏谋东 等 限大额 0.06% 购买
万家消费成长 519193 档案 股票型 02-25 2.7270 2.7270 0.25% 15.46% 29.62% 20.91 高源 等 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动A 161910 档案 混合型 02-25 2.5658 3.0375 0.21% 18.53% 42.66% 5.57 高源 限大额 0.15% 购买
万家新机遇价值驱动C 006085 档案 混合型 02-25 2.3042 2.4721 0.21% 18.06% 41.52% 2.34 高源 限大额 0.00% 购买
万家人工智能混合 006281 档案 混合型 02-25 2.3553 2.3553 0.20% 38.29% 58.56% 1.28 耿嘉洲 开放申购 0.15% 购买
万家民丰回报一年持有混合 008979 档案 混合型 02-25 1.1108 1.1108 0.20% 4.99% - 23.20 苏谋东 限大额 0.08% 购买
万家瑞祥混合A 001633 档案 混合型 02-25 1.1528 1.3138 0.17% 5.67% 12.86% 9.19 苏谋东 开放申购 0.06% 购买
万家瑞祥混合C 001634 档案 混合型 02-25 1.1492 1.3041 0.17% 5.57% 12.62% 9.59 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家双利债券 519190 档案 债券型 02-25 1.2813 1.3487 0.13% -0.64% 1.82% 0.24 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家社会责任18个月定开A 161912 档案 混合型 02-25 1.9856 2.3836 0.12% 42.43% 40.60% 11.56 莫海波 暂停申购 0.15% 购买
万家社会责任18个月定开C 161913 档案 混合型 02-25 1.9693 2.3638 0.12% 42.08% 39.91% 0.39 莫海波 暂停申购 0.00% 购买
万家家瑞债券A 004571 档案 债券型 02-25 1.2275 1.2275 0.11% 3.31% 4.87% 6.17 尹诚庸 开放申购 0.08% 购买
万家家瑞债券C 004572 档案 债券型 02-25 1.2114 1.2114 0.10% 3.10% 4.46% 0.82 尹诚庸 开放申购 0.00% 购买
万家瑞益灵活配置混合A 001635 档案 混合型 02-25 1.6239 1.6239 0.09% 7.80% 15.17% 2.79 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞益灵活配置混合C 001636 档案 混合型 02-25 1.5776 1.5776 0.09% 7.69% 14.94% 4.31 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家智造优势混合C 006133 档案 混合型 02-25 2.5327 2.5327 0.09% 10.52% 36.21% 0.17 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家智造优势混合A 006132 档案 混合型 02-25 2.5866 2.5866 0.09% 10.80% 36.90% 0.93 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家瑞丰灵活配置混合C 001489 档案 混合型 02-25 1.3537 1.3537 0.07% 7.99% 16.60% 2.02 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家稳健增利债券C 519187 档案 债券型 02-25 1.1247 1.6387 0.07% 0.32% 0.21% 0.13 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家稳健增利债券A 519186 档案 债券型 02-25 1.1362 1.6902 0.07% 0.52% 0.61% 0.45 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家可转债债券C 008332 档案 债券型 02-25 0.9791 0.9791 0.07% -5.06% - 0.01 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家可转债债券A 008331 档案 债券型 02-25 0.9824 0.9824 0.07% -4.87% - 0.37 陈佳昀 开放申购 0.08% 购买
万家瑞丰灵活配置混合A 001488 档案 混合型 02-25 1.4147 1.4147 0.06% 8.14% 16.80% 3.89 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家瑞舜灵活配置混合C 005318 档案 混合型 02-25 1.1618 1.1618 0.06% 8.07% 11.20% 1.97 尹诚庸 限大额 0.00% 购买
万家瑞舜灵活配置混合A 005317 档案 混合型 02-25 1.2012 1.2012 0.06% 8.19% 11.42% 4.29 尹诚庸 限大额 0.06% 购买
万家健康产业混合C 010055 档案 混合型 02-25 1.0555 1.0555 0.05% - - 0.10 高源 等 开放申购 0.00% 购买
万家健康产业混合A 010054 档案 混合型 02-25 1.0577 1.0577 0.05% - - 3.86 高源 等 开放申购 0.15% 购买
万家瑞和灵活配置混合A 002664 档案 混合型 02-25 1.1789 1.2889 0.04% 3.34% 2.96% 0.00 郅元 等 开放申购 0.06% 购买
万家瑞和灵活配置混合C 002665 档案 混合型 02-25 1.1614 1.2344 0.04% 3.28% 2.84% 2.79 郅元 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债C 009339 档案 债券型 02-25 1.0160 1.0160 0.03% 1.28% - 0.12 尹诚庸 等 开放申购 0.00% 购买
万家民瑞祥和6个月持有债A 009338 档案 债券型 02-25 1.0184 1.0184 0.03% 1.43% - 1.15 尹诚庸 等 开放申购 0.04% 购买
万家恒瑞18个月定开债A 003159 档案 定开债券 02-25 1.0261 1.1227 0.02% 1.44% 2.50% 5.08 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家恒瑞18个月定开债C 003160 档案 定开债券 02-25 1.0143 1.1031 0.02% 1.25% 2.10% 0.00 陈奕雯 暂停申购 - 购买
万家鑫安纯债债券C 003330 档案 债券型 02-25 1.0857 1.1815 0.02% 1.54% 1.99% 0.00 陈奕雯 限大额 - 购买
万家鑫璟纯债A 003327 档案 债券型 02-25 1.1802 1.2422 0.02% 1.46% 3.16% 58.65 周潜玮 开放申购 0.04% 购买
万家鑫安纯债债券A 003329 档案 债券型 02-25 1.0905 1.1910 0.02% 1.69% 2.21% 94.34 陈奕雯 限大额 - 购买
万家鑫瑞纯债E 003519 档案 债券型 02-25 1.1168 1.1747 0.02% 1.23% 1.76% 22.08 陈佳昀 限大额 - 购买
万家鑫瑞纯债A 003518 档案 债券型 02-25 1.1062 1.1542 0.02% 1.08% 1.05% 0.00 陈佳昀 限大额 - 购买
万家新兴蓝筹灵活配置混合 519196 档案 混合型 02-25 2.0534 2.5471 0.02% 38.86% 43.79% 18.77 莫海波 开放申购 0.12% 购买
万家强化收益定开债 161911 档案 定开债券 02-25 1.0137 1.4857 0.01% 1.01% 2.06% 3.49 苏谋东 等 暂停申购 0.08% 购买
万家3-5年政金债纯债A 519208 档案 债券型 02-25 1.0477 1.1338 0.01% 2.12% 2.90% 2.63 周潜玮 开放申购 0.06% 购买
万家鑫璟纯债C 003328 档案 债券型 02-25 1.1733 1.2312 0.01% 1.36% 2.95% 7.29 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫丰纯债C 004080 档案 债券型 02-25 1.0406 1.1684 0.01% 1.27% 1.70% 0.00 陈奕雯 限大额 - 购买
万家鑫丰纯债A 004079 档案 债券型 02-25 1.0425 1.1744 0.01% 1.37% 1.91% 5.19 陈奕雯 限大额 - 购买
万家家享中短债A 519199 档案 债券型 02-25 1.0599 1.1219 0.01% 0.69% 0.64% 2.33 陈奕雯 开放申购 0.02% 购买
万家信用恒利债券C 519189 档案 债券型 02-25 1.1876 1.3993 0.01% 1.32% 2.34% 1.19 苏谋东 开放申购 0.00% 购买
万家信用恒利债券A 519188 档案 债券型 02-25 1.2038 1.4475 0.01% 1.54% 2.75% 11.07 苏谋东 开放申购 0.08% 购买
万家鑫盛纯债C 007704 档案 债券型 02-25 1.0156 1.0390 0.01% 1.36% 1.86% 0.00 谷丹青 开放申购 - 购买
万家鑫盛纯债A 007703 档案 债券型 02-25 1.0165 1.0408 0.01% 1.40% 1.99% 35.14 谷丹青 开放申购 - 购买
万家家享中短债C 007926 档案 债券型 02-25 1.0561 1.1193 0.01% 0.61% 0.46% 0.03 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家家享中短债E 007927 档案 债券型 02-25 1.0599 1.1219 0.01% -0.25% -0.30% 0.00 陈奕雯 开放申购 0.00% 购买
万家3-5年政金债纯债C 519209 档案 债券型 02-25 1.0398 1.1166 0.00% 2.04% 2.70% 0.01 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家1-3年政金债纯债A 003520 档案 债券型 02-25 1.0108 1.1458 0.00% 1.58% 1.96% 15.00 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家1-3年政金债纯债C 003521 档案 债券型 02-25 1.0105 1.1455 0.00% 1.47% 1.74% 0.00 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫享纯债C 003748 档案 债券型 02-25 1.1224 1.1448 0.00% 1.69% 2.04% 0.00 周潜玮 限大额 - 购买
万家鑫享纯债A 003747 档案 债券型 02-25 1.1245 1.1499 0.00% 1.71% 2.09% 10.99 周潜玮 限大额 - 购买
万家家丰中短债C 008492 档案 债券型 02-25 0.9953 0.9953 0.00% -0.47% - 0.01 侯慧娣 暂停申购 - 购买
万家家丰中短债A 008491 档案 债券型 02-25 0.9969 0.9969 0.00% -0.32% - 0.00 侯慧娣 暂停申购 - 购买
万家鑫悦纯债C 006173 档案 债券型 02-25 1.0112 1.0854 -0.01% 1.51% 1.95% 0.26 周潜玮 开放申购 0.00% 购买
万家鑫悦纯债A 006172 档案 债券型 02-25 1.0143 1.0962 -0.01% 1.71% 2.36% 24.07 周潜玮 开放申购 0.08% 购买
万家量化睿选混合 004641 档案 混合型 02-25 1.3950 1.3950 -0.02% -1.89% 21.57% 0.25 乔亮 开放申购 0.15% 购买
万家添利债券(LOF) 161908 档案 债券型 02-25 1.0935 1.7422 -0.03% -3.31% -0.68% 0.37 陈佳昀 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合C 006234 档案 混合型 02-25 1.9220 1.9220 -0.06% 12.17% 37.46% 0.27 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家汽车新趋势混合A 006233 档案 混合型 02-25 1.9349 1.9349 -0.06% 12.45% 38.16% 1.05 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家稳健养老(FOF) 006294 档案 混合-FOF 02-23 1.2057 1.2057 -0.09% 5.37% 10.83% 4.63 徐朝贞 开放申购 0.08% 购买
万家量化同顺混合A 005650 档案 混合型 02-25 1.7698 1.7698 -0.10% 23.53% 51.51% 2.12 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家量化同顺混合C 005651 档案 混合型 02-25 1.7423 1.7423 -0.10% 23.22% 50.74% 0.33 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家瑞隆混合 003751 档案 混合型 02-25 2.0448 2.0448 -0.11% 24.84% 68.13% 0.57 刘洋 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势C 010297 档案 混合型 02-25 1.1491 1.1491 -0.11% - - 1.28 尹航 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合C 005300 档案 混合型 02-25 2.3312 2.3312 -0.12% 17.08% 44.19% 1.02 李文宾 开放申购 0.00% 购买
万家成长优选混合A 005299 档案 混合型 02-25 2.3691 2.3691 -0.12% 17.36% 44.90% 1.73 李文宾 开放申购 0.15% 购买
万家互联互通中国优势A 010296 档案 混合型 02-25 1.1508 1.1508 -0.12% - - 6.84 尹航 开放申购 0.15% 购买
万家新机遇龙头企业混合 005821 档案 混合型 02-25 2.0483 2.0483 -0.21% 18.10% 46.99% 0.61 束金伟 开放申购 0.15% 购买
万家养老2035三年持有期混合(FOF) 008553 档案 混合-FOF 02-23 1.1396 1.1396 -0.23% 9.94% - 1.01 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家平衡养老目标三年(FOF) 007232 档案 混合-FOF 02-23 1.3435 1.3435 -0.27% 9.29% 20.54% 0.15 徐朝贞 开放申购 0.12% 购买
万家中证1000指数增强A 005313 档案 股票指数 02-25 0.9774 1.6133 -0.32% -8.17% 12.34% 0.15 乔亮 暂停申购 0.15% 购买
万家中证1000指数增强C 005314 档案 股票指数 02-25 0.9798 1.5895 -0.32% -8.37% 11.87% 0.03 乔亮 暂停申购 0.00% 购买
万家科创3年封闭混合A 501075 档案 混合型 02-25 1.7204 1.7204 -0.39% 7.32% 24.93% 16.72 李文宾 暂停申购 1.50% 购买
万家臻选混合 005094 档案 混合型 02-25 2.1686 2.1686 -0.51% 34.02% 42.94% 55.87 莫海波 限大额 0.15% 购买
万家中证500指数增强A 006729 档案 股票指数 02-25 1.5738 1.6429 -0.60% -0.81% 23.96% 0.32 乔亮 开放申购 0.10% 购买
万家中证500指数增强C 006730 档案 股票指数 02-25 1.5596 1.6268 -0.61% -1.02% 23.45% 0.11 乔亮 开放申购 0.00% 购买
万家经济新动能混合A 005311 档案 混合型 02-25 2.1623 2.1623 -0.88% 2.80% 2.11% 12.32 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家经济新动能混合C 005312 档案 混合型 02-25 2.1120 2.1120 -0.89% 2.53% 1.59% 16.44 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合C 008634 档案 混合型 02-25 1.1887 1.1887 -0.94% -5.90% 1.45% 2.95 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家科技创新混合A 008633 档案 混合型 02-25 1.1955 1.1955 -0.94% -5.66% 1.97% 4.54 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家颐和灵活配置混合 519198 档案 混合型 02-25 1.7763 1.7763 -0.99% 10.95% 44.36% 0.71 章恒 开放申购 0.15% 购买
万家科创板2年定开混合 506001 档案 混合型 02-25 1.1132 1.1132 -1.01% 12.15% - 14.71 李文宾 暂停申购 0.15% 购买
万家行业优选混合(LOF) 161903 档案 混合型 02-25 2.1851 5.3907 -1.10% 16.06% 30.03% 193.03 黄兴亮 限大额 0.15% 购买
万家自主创新混合A 008120 档案 混合型 02-25 1.4081 1.4081 -1.24% 14.32% 36.35% 39.95 黄兴亮 开放申购 0.15% 购买
万家自主创新混合C 008121 档案 混合型 02-25 1.4007 1.4007 -1.25% 14.03% 35.66% 6.24 黄兴亮 开放申购 0.00% 购买
万家双引擎灵活配置混合 519183 档案 混合型 02-25 1.9855 2.6755 -1.35% 1.53% -4.62% 0.31 叶勇 开放申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合A 161914 档案 混合型 02-22 1.0800 1.0800 -4.50% 8.63% - 19.36 黄兴亮 暂停申购 0.15% 购买
万家年年恒荣定开债C 519207 档案 定开债券 02-19 1.0614 1.1497 - 0.25% 1.28% 0.00 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家年年恒荣定开债A 519206 档案 定开债券 02-19 1.0709 1.1734 - 0.45% 1.67% 5.95 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债A 004464 档案 定开债券 02-19 1.0232 1.1662 - 2.07% 3.88% 22.76 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家玖盛9个月定开债C 004465 档案 定开债券 02-19 1.0224 1.1623 - 1.98% 3.68% 0.00 周潜玮 暂停申购 - 购买
万家安弘纯债一年定开债C 004682 档案 定开债券 02-19 1.0783 1.1681 - 1.44% 3.16% 0.01 苏谋东 等 暂停申购 0.00% 购买
万家安弘纯债一年定开债A 004681 档案 定开债券 02-19 1.0818 1.1757 - 1.55% 3.37% 12.24 苏谋东 等 暂停申购 0.06% 购买
万家聚利混合A 006175 档案 混合型 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家聚利混合C 006176 档案 混合型 - - - - - - - 苏谋东 封闭期 - 购买
万家民安增利12个月定开债C 007489 档案 定开债券 02-19 1.0054 1.0295 - 0.32% 2.26% 0.00 郅元 等 暂停申购 0.00% 购买
万家民安增利12个月定开债A 007488 档案 定开债券 02-19 1.0062 1.0347 - 0.36% 2.53% 46.09 郅元 等 暂停申购 0.045% 购买
万家科创3年封闭混合C 007501 档案 混合型 06-12 - - - - - 10.95 李文宾 封闭期 - 购买
万家惠享39个月定开债 007979 档案 定开债券 02-19 1.0249 1.0361 - 1.48% 3.06% 113.37 尹诚庸 暂停申购 - 购买
万家鑫动力月月购一年滚动混合 009688 档案 混合型 02-19 1.2398 1.2398 - 21.15% - 14.53 高源 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板2年定期开放混合C 161915 档案 混合型 02-19 1.1280 1.1280 - 12.80% - 2.84 黄兴亮 暂停申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合C 010612 档案 混合型 02-19 1.0131 1.0131 - - - 10.96 李文宾 暂停申购 0.00% 购买
万家战略发展产业混合A 010611 档案 混合型 02-19 1.0136 1.0136 - - - 23.32 李文宾 暂停申购 0.15% 购买
万家创业板指数增强C 009982 档案 股票指数 02-19 1.0008 1.0008 - - - 0.93 乔亮 暂停申购 0.00% 购买
万家创业板指数增强A 009981 档案 股票指数 02-19 1.0010 1.0010 - - - 2.77 乔亮 暂停申购 0.15% 购买
万家内需增长一年持有混合 010694 档案 混合型 - - - - - - - 李文宾 暂停申购 1.20% 购买
万家陆家嘴金融城金融债 011166 档案 定开债券 02-25 1.0000 1.0000 - - - 55.20 周潜玮 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
万家天添宝货币B 004718 货币型 02-25 1.6974 3.2020% 2.75% 2.74% 0.69% 31.18 郅元 限大额 0.00% 购买
万家天添宝货币A 004717 货币型 02-25 1.6451 3.0070% 2.55% 2.55% 0.64% 288.86 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金增利货币A 004169 货币型 02-25 0.6507 2.6920% 2.53% 2.70% 0.67% 0.02 郅元 限大额 - 购买
万家现金增利货币B 004170 货币型 02-25 0.7042 2.8830% 2.73% 2.89% 0.72% 119.37 郅元 限大额 - 购买
万家现金宝A 000773 货币型 02-25 0.6070 2.2310% 2.23% 2.36% 0.62% 87.26 侯慧娣 等 限大额 0.00% 购买
万家货币E 000764 货币型 02-25 0.6076 2.2510% 2.27% 2.32% 0.57% 1.83 郅元 限大额 - 购买
万家货币R 519501 货币型 12-09 - - - - 0.56% 0.00 郅元 限大额 - 购买
万家货币B 519507 货币型 02-25 0.6318 2.3400% 2.36% 2.41% 0.59% 48.44 郅元 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币B 519512 货币型 02-25 0.6363 2.2550% 2.30% 2.40% 0.67% 0.49 郅元 暂停申购 0.00% 购买
万家货币A 519508 货币型 02-25 0.5661 2.1010% 2.12% 2.17% 0.53% 2.12 郅元 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币A 519511 货币型 02-25 0.5695 2.0110% 2.05% 2.15% 0.60% 0.37 郅元 限大额 0.00% 购买
万家现金宝B 004811 货币型 02-25 0.6594 2.4240% 2.42% 2.55% 0.66% 99.30 侯慧娣 等 限大额 0.00% 购买
万家日日薪货币R 519513 货币型 12-17 - - - - 0.00% 0.00 郅元 暂停申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
万家上证50ETF 510680 ETF-场内 02-25 3.4979 3.4979 1.23% 3.4990 -0.03% 1.58 杨坤
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002594 比亚迪 12 1.63% 1,577.28 306,465.85
2 300454 深信服 10 1.40% 1,063.20 263,685.32
3 603986 兆易创新 10 1.39% 1,326.10 261,903.96
4 600588 用友网络 7 1.32% 5,670.00 248,743.00
5 300124 汇川技术 5 0.87% 1,743.02 162,623.45
6 002439 启明星辰 7 0.71% 4,574.23 133,613.16
7 300676 华大基因 5 0.68% 994.46 127,848.14
8 300012 华测检测 7 0.67% 4,576.14 125,248.85
9 000333 美的集团 35 0.66% 1,258.58 123,894.39
10 601633 长城汽车 3 0.56% 2,800.01 105,868.53

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

万家基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

128

1

继续加仓。[哭][哭][哭][哭] [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民23137Ko365

2021-02-26

137

1

请求二年公布净值。眼不见,心不烦。 [万家创业板2年定期开放混合C吧]

基民lqumze

2021-02-26

5

0

玩基四个月,从一开始的小心翼翼的仓位2万... [万家行业优选混合(LOF)吧]

小小水马nn

2021-02-26

1849

16

2月26日上午,A股三大股指大幅低开后,维持... [万家行业优选混合(LOF)吧]

皂甙001

2021-02-26

69

0

神奇的两点来了,翻红无望,希望少跌一点吧 [万家消费成长吧]

基民2PlbCh

2021-02-26

61

0

完全不跟净值走了,垃圾 [万家社会责任18个月定开A吧]

神基民

2021-02-26

57

0

奋发图强,唯一不好的感觉封闭期也不好加仓... [万家战略发展产业混合C吧]

基民hu1ywg

2021-02-26

89

0

按这鸡的习惯最大回撤19.44看,今天这个点... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民6069Xy9531

2021-02-26

91

0

这鸡是定投最五年收益最高的之一 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民6069Xy9531

2021-02-26

90

0

美股大跌,全球股市蒸发15万亿人民币,中国... [万家消费成长吧]

基民2PlbCh

2021-02-26

263

0

连跌7天。股&***&灾来了。但这个东西不发了... [万家行业优选混合(LOF)吧]

~牧者~7835

2021-02-26

79

0

这鸡应该没有太多白酒,跌幅不会太大。。。 [万家战略发展产业混合C吧]

PAXF5888

2021-02-26

128

0

近五年来,这鸡长期定投收益最高的 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民6069Xy9531

2021-02-26

185

1

已经跌到8了,到底该怎么办基金经理能否给... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民a01301a915

2021-02-26

91

0

这垃圾每次最多 [万家行业优选混合(LOF)吧]

tz瀛愭洶

2021-02-26

105

0

心痛不已,为何赚了没跑 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民71E9086v33

2021-02-26

131

0

现在是周定投最佳入市时间,我来了 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民6069Xy9531

2021-02-26

102

0

真是最差的基 [万家经济新动能混合A吧]

生意钵满de波塞西

2021-02-26

155

2

我就想知道,有人现在选择加仓没? [万家互联互通中国优势A吧]

基民8170576g6H

2021-02-26

146

1

上车 [万家经济新动能混合A吧]

生意钵满de波塞西

2021-02-26

141

1

有所回暖,还在犹豫要不要上 [万家人工智能混合吧]

基民MecdFi

2021-02-26

154

1

也曾风光过嘛 [万家经济新动能混合C吧]

基民g6fGlw

2021-02-26

111

0

投了五万,资产怎么变少了 [万家内需增长一年持有混合吧]

号令天下bj2021

2021-02-26

121

0

农业好好的,加什么有色金属啊? [万家瑞隆混合吧]

基民53w19T2017

2021-02-26

164

1

黄经理无调仓换股能力,让位吧, [万家经济新动能混合A吧]

基民TJrqrQ

2021-02-26

117

0

论涨你不行,论跌那牛逼了! [万家行业优选混合(LOF)吧]

牛牛气冲天2021

2021-02-26

167

2

,连续跌一个礼拜 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民1929g69F93

2021-02-26

188

0

这基金没跟风去抱团酒~,值得肯定,我个人... [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

西三家子一社员

2021-02-26

140

0

如果现在还可以买,就马上今天就进场了啊 [万家战略发展产业混合C吧]

基民76910m66q5

2021-02-26

118

0

跌死了,我去。!!!!!!!!!有本事两... [万家创业板2年定期开放混合A吧]

沧海一声不响

2021-02-26

93

0

近1年收益+0% [万家经济新动能混合C吧]

价值投资之路168

2021-02-26

153

0

农行现在还可以买 [万家内需增长一年持有混合吧]

基民13K7280N38

2021-02-26

738

10

为什么涨了100%大家觉得理所应当,才跌了15... [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民70k58092Y3

2021-02-26

136

0

大盘跌到3400收益应该就差不多抹平了,因为... [万家互联互通中国优势A吧]

满千恒达

2021-02-26

152

0

完蛋了。。。 [万家创业板2年定期开放混合A吧]

基民CG6Nct

2021-02-26

179

0

玩了儿八个月,剩十个点[困顿][困顿]也算比... [万家行业优选混合(LOF)吧]

happydairy

2021-02-26

129

0

我就看看你能不能一直下滑 [万家自主创新混合A吧]

基民132752H15H

2021-02-26

215

1

我觉得加仓的时机到了 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民GSIIsO

2021-02-26

123

0

应该快到位了,这几天熬过来就成了! [万家人工智能混合吧]

基民hu1ywg

2021-02-26

132

0

大佬们,现在可以加仓了吗 [万家经济新动能混合C吧]

养鸡的瑞克

2021-02-26

115

0

智能时代,回调下来了,买一点了 [万家人工智能混合吧]

基民hui2gndg

2021-02-26

149

1

我跑了 [万家行业优选混合(LOF)吧]

bluelucy

2021-02-26

533

0

我前段时间感觉涨的太可怕了,涨的恐惧了,... [万家行业优选混合(LOF)吧]

小葡萄加油

2021-02-26

129

0

我去年五月份一起买了三只新基金,万家,汇... [万家价值优势一年持有期混合吧]

股友DufJLN

2021-02-26

129

0

下午看来会加大跌势[微笑] [万家鑫动力月月购一年滚动混合吧]

银河地水火风

2021-02-26

129

1

短期持有还是中期持有 [万家价值优势一年持有期混合吧]

富国李元博接盘侠

2021-02-26

225

1

我有一个,一个愿望,长大以后能养只大黄~... [万家行业优选混合(LOF)吧]

恒古长红

2021-02-26

142

0

。快跑。++++++++++++++++++业绩好的大白马... [万家行业优选混合(LOF)吧]

~牧者~7835

2021-02-26

120

0

亏10%了,割肉不玩了 [万家行业优选混合(LOF)吧]

基民xrCydM

2021-02-26

96

0

基金 [万家自主创新混合A吧]

基民95C8338F15

2021-02-26