中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中银基金 2019年度一年期金基金·债券投资回报奖

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截止日期:2021-02-09

中银基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 71.92 171.03 39/115
基金数量(只) 17 16.72 29/115
基金经理数量 7 5.48 26/115
  • 全部
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中银彭博巴克莱银行1-5年 010509 债券指数 21.01.18 ~ 21.04.16 田原 认购期 0.03% 详情 购买
中银顺宁回报6个月持有混合A 011482 混合型 21.02.18 ~ 21.03.05 杨成 认购期 0.10% 详情 购买
中银顺宁回报6个月持有混合C 011483 混合型 21.02.18 ~ 21.03.05 杨成 认购期 0费率 详情 购买
中银臻享债券 010884 债券型 21.03.01 ~ 21.05.28 周毅 等 认购期 0.06% 详情 购买
中银成长优选股票 009379 股票型 21.03.08 ~ 21.03.19 王伟 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 档案 QDII 02-25 0.1529 0.1529 0.07% 5.89% - 0.13 郑涛 开放申购 - 购买
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 档案 QDII 02-25 0.1533 0.1533 0.07% 6.09% - 0.93 郑涛 开放申购 - 购买
中银丰实定开债 004723 档案 定开债券 02-26 1.0093 1.1825 0.02% 1.56% 2.80% 20.04 陈鹄飞 开放申购 - 购买
中银中债3-5年期农发行债券 006224 档案 债券指数 02-26 1.0283 1.0899 0.02% 1.72% 1.07% 29.50 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银瑞福浮动净值型货币A 007708 档案 货币型 02-26 100.2810 103.2115 0.01% 1.17% 1.99% 0.02 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银瑞福浮动净值型货币C 007709 档案 货币型 02-26 100.2937 103.4127 0.01% 1.24% 2.13% 6.47 范静 等 暂停申购 0.00% 购买
中银添瑞6个月A 008146 档案 定开债券 02-26 1.0053 1.0274 0.01% 1.15% 2.42% 8.93 索丽娜 暂停申购 0.03% 购买
中银悦享定期开放债券发起式 003213 档案 定开债券 02-26 1.0659 1.1268 0.00% 1.35% 1.68% 208.67 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银中高等级A 000305 档案 债券型 02-26 1.0520 1.4190 0.00% 1.73% 2.58% 38.58 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银富享定开债 004038 档案 定开债券 02-26 1.0456 1.1612 0.00% 1.42% 1.87% 20.04 易芳菲 开放申购 - 购买
中银纯债债券A 380005 档案 债券型 02-26 1.0560 1.4000 0.00% 1.72% 2.19% 43.51 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银纯债债券C 380006 档案 债券型 02-26 1.0530 1.3670 0.00% 1.54% 2.01% 4.99 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银中高等级C 004548 档案 债券型 02-26 1.0500 1.2390 0.00% 1.54% 2.20% 3.01 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银信享定期开放债券 004899 档案 定开债券 02-26 1.0170 1.1452 0.00% 1.59% 1.30% 10.03 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银智享债券 004767 档案 债券型 02-26 1.0543 1.1619 0.00% 1.74% 2.30% 11.96 田原 开放申购 0.08% 购买
中银泰享定期开放债券 005610 档案 定开债券 02-26 1.0086 1.1291 0.00% 1.53% 2.61% 50.78 方抗 暂停申购 - 购买
中银弘享债券 006421 档案 债券型 02-26 1.0367 1.0767 0.00% 1.66% 2.52% 20.79 易芳菲 开放申购 0.08% 购买
中银稳汇短债债券A 006677 档案 债券型 02-26 1.0432 1.0696 0.00% 1.80% 2.58% 0.91 白洁 等 开放申购 0.03% 购买
中银稳汇短债债券C 006678 档案 债券型 02-26 1.0411 1.0675 0.00% 1.75% 2.49% 0.22 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银中债1-3年期国开债指数 007035 档案 债券指数 02-26 1.0146 1.0588 0.00% 1.58% 1.83% 112.78 田原 等 开放申购 0.05% 购买
中银汇享债券 006853 档案 债券型 02-26 1.0301 1.0467 0.00% 1.69% 1.83% 0.88 周毅 开放申购 - 购买
中银宁享债券 007566 档案 债券型 02-26 1.0005 1.0005 0.00% 1.53% - 1.00 范静 等 开放申购 - 购买
中银添瑞6个月C 008147 档案 定开债券 02-26 1.0044 1.0226 0.00% 0.94% 2.00% 0.41 索丽娜 暂停申购 0.00% 购买
中银恒优12个月持有期债券A 008232 档案 债券型 02-26 0.9732 0.9732 0.00% -1.49% - 20.43 索丽娜 等 暂停申购 - 购买
中银恒优12个月持有期债券C 008233 档案 债券型 02-26 0.9708 0.9708 0.00% -1.64% - 4.30 索丽娜 等 暂停申购 - 购买
中银稳汇短债债券E 010933 档案 债券型 02-26 1.0427 1.0427 0.00% - - 0.00 白洁 等 开放申购 0.00% 购买
中银聚享债券B 380011 档案 债券型 02-26 1.0172 1.0172 -0.01% - - 0.26 索丽娜 限大额 0.00% 购买
中银丰润定期开放债券 003832 档案 定开债券 02-26 1.0082 1.1694 -0.01% 1.45% 1.61% 167.18 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银慧享中短利率债债券B 000952 档案 债券型 02-26 1.0063 1.0063 -0.01% - - 0.12 索丽娜 开放申购 0.00% 购买
中银慧享中短利率债债券A 000951 档案 债券型 02-26 1.0063 1.0063 -0.01% - - 0.09 索丽娜 开放申购 0.00% 购买
中银丰进定期开放债券 005072 档案 定开债券 02-26 1.0379 1.1784 -0.01% 1.71% 1.19% 5.14 田原 等 暂停申购 - 购买
中银安享债券 005690 档案 债券型 02-26 1.0179 1.0726 -0.01% 1.72% 1.69% 40.00 周毅 开放申购 0.08% 购买
中银中债1-3年期农发行债 007335 档案 债券指数 02-26 1.0256 1.0445 -0.01% 1.21% 1.25% 0.51 郑涛 等 开放申购 0.04% 购买
中银恒裕9个月持有期债券C 008203 档案 债券型 02-26 1.0347 1.0347 -0.01% 0.62% 1.72% 1.01 方抗 开放申购 0.00% 购买
中银同享一年定开债 008663 档案 定开债券 02-26 1.0093 1.0093 -0.01% 1.50% - 10.09 方抗 暂停申购 - 购买
中银欣享利率债 010083 档案 债券型 02-26 1.0097 1.0097 -0.01% - - 67.78 索丽娜 等 开放申购 0.08% 购买
中银中债1-5年国开债指数 009924 档案 债券指数 02-26 1.0030 1.0030 -0.01% - - 80.00 田原 等 封闭期 - 购买
中银聚享债券A 380010 档案 债券型 02-26 1.0090 1.0090 -0.02% - - 0.34 索丽娜 限大额 0.00% 购买
中银恒裕9个月持有期债券A 008202 档案 债券型 02-26 1.0384 1.0384 -0.02% 0.78% 2.02% 0.93 方抗 开放申购 0.03% 购买
中银美元债债券美元 002287 档案 QDII 02-25 0.1785 0.1785 -0.06% 1.31% 3.12% 4.30 郑涛 开放申购 - 购买
中银增利债券 163806 档案 债券型 02-26 1.1130 1.7610 -0.09% 1.52% 2.82% 26.59 奚鹏洲 等 开放申购 0.00% 购买
中银惠兴多利债券A 007476 档案 债券型 02-26 1.0347 1.0347 -0.09% 1.41% 3.30% 0.43 易芳菲 开放申购 0.08% 购买
中银国有企业债A 001235 档案 债券型 02-26 1.0410 1.2250 -0.10% 1.17% 3.26% 11.27 方抗 开放申购 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)A 163819 档案 债券型 02-26 1.0490 1.6200 -0.10% 1.14% 0.76% 23.83 奚鹏洲 等 开放申购 0.08% 购买
中银国有企业债C 006331 档案 债券型 02-26 1.0200 1.1280 -0.10% -0.78% 1.08% 0.03 方抗 开放申购 - 购买
中银惠兴多利债券C 007477 档案 债券型 02-26 1.0314 1.0314 -0.10% 1.26% 2.99% 0.01 易芳菲 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 档案 QDII 02-25 0.9865 0.9865 -0.10% -1.26% - 0.13 郑涛 开放申购 0.00% 购买
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 档案 QDII 02-25 0.9892 0.9892 -0.10% -1.05% - 0.93 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银信用增利债券(LOF)C 010871 档案 债券型 02-26 1.0470 1.0470 -0.10% - - 0.00 奚鹏洲 等 开放申购 0.00% 购买
中银添利债券发起A 380009 档案 债券型 02-26 1.3300 1.6920 -0.15% 2.07% 2.82% 36.17 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起C 005852 档案 债券型 02-26 1.3130 1.6750 -0.15% 1.94% 2.55% 10.64 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银添利债券发起E 007100 档案 债券型 02-26 1.3170 1.3770 -0.15% 1.85% 2.38% 0.25 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银美元债债券人民币 002286 档案 QDII 02-25 1.1520 1.1520 -0.17% -5.50% -5.26% 4.30 郑涛 开放申购 0.08% 购买
中银鑫利混合A 002535 档案 混合型 02-26 1.2510 1.4860 -0.24% 5.57% 9.07% 4.11 涂海强 开放申购 0.10% 购买
中银鑫利混合C 002536 档案 混合型 02-26 1.2320 1.4670 -0.24% 5.48% 8.83% 1.29 涂海强 开放申购 0.00% 购买
中银招利债券A 007752 档案 债券型 02-26 1.0834 1.0834 -0.29% 3.11% 4.34% 4.67 陈玮 开放申购 0.08% 购买
中银民丰回报混合 007318 档案 混合型 02-26 1.1483 1.1683 -0.30% 5.02% 13.01% 6.66 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银招利债券C 007753 档案 债券型 02-26 1.0773 1.0773 -0.30% 2.90% 3.93% 0.33 陈玮 开放申购 0.00% 购买
中银景福回报混合 005274 档案 混合型 02-26 1.2844 1.3844 -0.32% 5.30% 13.17% 11.16 涂海强 限大额 0.12% 购买
中银润利混合A 003966 档案 混合型 02-26 1.1119 1.4209 -0.33% 5.65% 10.89% 2.55 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银润利混合C 003967 档案 混合型 02-26 1.1072 1.4152 -0.33% 5.59% 10.77% 5.18 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银景泰回报混合 008773 档案 混合型 02-26 1.0409 1.0409 -0.34% - - 12.53 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银多策略混合A 000572 档案 混合型 02-26 1.3760 1.8070 -0.36% 3.61% 18.21% 20.53 李建 开放申购 0.15% 购买
中银宝利混合A 002261 档案 混合型 02-26 1.1130 1.4630 -0.36% 5.93% 10.60% 4.33 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银稳健策略混合 163823 档案 混合型 02-26 1.5852 2.4402 -0.36% 5.48% 23.52% 9.85 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银多策略混合C 010167 档案 混合型 02-26 1.3730 1.3730 -0.36% - - 0.70 李建 开放申购 0.00% 购买
中银颐利混合C 002615 档案 混合型 02-26 1.2960 1.4010 -0.38% 5.62% 14.39% 4.99 宋殿宇 限大额 0.00% 购买
中银景元回报混合 006952 档案 混合型 02-26 1.2475 1.2675 -0.39% 5.64% 19.45% 7.46 涂海强 开放申购 0.12% 购买
中银新回报灵活配置混合A 000190 档案 混合型 02-26 1.7340 2.0540 -0.40% 3.28% 15.68% 79.39 李建 开放申购 0.12% 购买
中银新回报灵活配置混合C 010172 档案 混合型 02-26 1.7320 1.7320 -0.40% - - 0.46 李建 开放申购 0.00% 购买
中银新财富混合A 002054 档案 混合型 02-26 1.1970 1.4450 -0.42% 6.22% 12.89% 2.19 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银新财富混合C 002056 档案 混合型 02-26 1.1920 1.4300 -0.42% 6.15% 12.74% 6.00 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银瑞利混合A 002413 档案 混合型 02-26 1.1670 1.4480 -0.43% 6.32% 12.98% 3.80 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银宝利混合C 002262 档案 混合型 02-26 1.1130 1.4570 -0.45% 5.83% 10.50% 3.09 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银宏利混合A 002434 档案 混合型 02-26 1.1090 1.4510 -0.45% 5.36% 10.46% 4.46 宋殿宇 开放申购 0.10% 购买
中银裕利混合A 002618 档案 混合型 02-26 1.2980 1.4170 -0.46% 6.72% 13.93% 3.63 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银颐利混合A 002614 档案 混合型 02-26 1.3000 1.4050 -0.46% 5.61% 14.54% 1.47 宋殿宇 限大额 0.10% 购买
中银裕利混合C 002619 档案 混合型 02-26 1.2950 1.4140 -0.46% 6.65% 13.78% 4.12 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银双利债券A 163811 档案 债券型 02-26 1.3030 1.7780 -0.46% 2.68% 5.01% 35.16 奚鹏洲 开放申购 0.08% 购买
中银双利债券B 163812 档案 债券型 02-26 1.2970 1.7230 -0.46% 2.45% 4.62% 2.21 奚鹏洲 开放申购 0.00% 购买
中银产业债债券C 008936 档案 债券型 02-26 1.1781 1.1781 -0.49% 3.24% - 0.00 白洁 等 开放申购 - 购买
中银产业债债券A 163827 档案 债券型 02-26 1.1823 1.3873 -0.50% 3.46% 7.97% 4.63 白洁 等 开放申购 - 购买
中银瑞利混合C 002414 档案 混合型 02-26 1.1650 1.4230 -0.51% 6.34% 12.90% 3.24 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银珍利混合A 002461 档案 混合型 02-26 1.1480 1.4380 -0.52% 6.39% 12.43% 5.27 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银珍利混合C 002462 档案 混合型 02-26 1.1520 1.4400 -0.52% 6.37% 12.28% 2.31 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银广利灵活配置混合A 003848 档案 混合型 02-26 1.2507 1.4057 -0.52% 7.69% 17.59% 5.14 苗婷 限大额 0.10% 购买
中银广利灵活配置混合C 003849 档案 混合型 02-26 1.2631 1.4161 -0.53% 7.63% 17.44% 0.43 苗婷 限大额 0.00% 购买
中银宏利混合C 002435 档案 混合型 02-26 1.1110 1.4480 -0.54% 5.35% 10.33% 3.12 宋殿宇 开放申购 0.00% 购买
中银腾利混合A 002502 档案 混合型 02-26 1.1150 1.3920 -0.54% 6.40% 13.32% 4.40 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银腾利混合C 002503 档案 混合型 02-26 1.1140 1.3850 -0.54% 6.40% 13.23% 4.04 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银顺盈回报一年持有混合 010487 档案 混合型 02-26 1.0183 1.0183 -0.62% - - 5.17 刘腾 开放申购 0.12% 购买
中银新机遇混合A 002057 档案 混合型 02-26 1.1060 1.4700 -0.63% 6.59% 12.01% 4.77 苗婷 开放申购 0.10% 购买
中银新机遇混合C 002058 档案 混合型 02-26 1.1050 1.4650 -0.63% 6.60% 12.02% 3.77 苗婷 开放申购 0.00% 购买
中银养老2040三年持有期混合(FOF) 009442 档案 混合-FOF 02-24 1.0179 1.0179 -0.81% - - 0.24 邢秋羽 开放申购 0.12% 购买
中银新趋势混合 001370 档案 混合型 02-26 1.5440 1.5440 -1.03% 9.04% 18.22% 7.29 杨成 开放申购 0.15% 购买
中银标普全球资源等权重指数 000049 档案 QDII-指数 02-25 1.3340 1.3340 -1.04% 19.64% 23.52% 0.23 陈学林 限大额 0.15% 购买
中银丰利混合A 002430 档案 混合型 02-26 1.1340 1.4880 -1.05% 6.93% 14.79% 7.46 杨成 开放申购 0.10% 购买
中银丰利混合C 002431 档案 混合型 02-26 1.1320 1.4810 -1.05% 6.84% 14.60% 5.83 杨成 开放申购 0.00% 购买
中银锦利灵活配置混合A 003850 档案 混合型 02-26 1.2781 1.4561 -1.05% 8.43% 15.67% 4.61 杨成 限大额 0.10% 购买
中银益利混合C 002617 档案 混合型 02-26 1.3990 1.5200 -1.06% 8.59% 15.59% 2.04 杨成 限大额 0.00% 购买
中银锦利灵活配置混合C 003851 档案 混合型 02-26 1.2727 1.4507 -1.06% 8.38% 15.56% 2.87 杨成 限大额 0.00% 购买
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 档案 混合型 02-26 1.1422 1.1422 -1.07% 8.03% - 68.61 李建 等 开放申购 0.12% 购买
中银顺兴回报一年持有混合C 009346 档案 混合型 02-26 1.1374 1.1374 -1.08% 7.71% - 60.30 李建 等 开放申购 0.00% 购买
中银转债增强债券A 163816 档案 债券型 02-26 2.7830 2.7830 -1.10% 1.98% 15.53% 6.19 李建 限大额 0.08% 购买
中银转债增强债券B 163817 档案 债券型 02-26 2.6840 2.6840 -1.11% 1.82% 15.14% 2.25 李建 限大额 0.00% 购买
中银益利混合A 002616 档案 混合型 02-26 1.4020 1.5230 -1.13% 8.57% 15.64% 5.01 杨成 限大额 0.10% 购买
中银医疗保健混合A 005689 档案 混合型 02-26 3.0424 3.0704 -1.22% 9.65% 73.16% 12.08 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银医疗保健混合C 010159 档案 混合型 02-26 3.0370 3.0370 -1.22% - - 0.11 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银双息回报混合 006243 档案 混合型 02-26 1.9097 1.9497 -1.33% 16.16% 53.74% 4.66 李建 等 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合A 007718 档案 混合型 02-26 1.9610 1.9610 -1.36% 11.17% 77.79% 6.93 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银创新医疗混合C 010500 档案 混合型 02-26 1.9589 1.9589 -1.36% - - 0.15 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银稳进策略混合 002288 档案 混合型 02-26 1.4872 1.5872 -1.42% 14.73% 26.07% 1.18 涂海强 开放申购 0.15% 购买
中银上海金ETF联接A 009477 档案 联接基金 02-26 0.9326 0.9326 -1.51% - - 0.14 赵建忠 开放申购 0.06% 购买
中银上海金ETF联接C 009478 档案 联接基金 02-26 0.9312 0.9312 -1.51% - - 0.46 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银安康平衡养老三年(FOF) 009003 档案 混合-FOF 02-24 1.1301 1.1301 -1.63% 9.01% - 0.49 石婧 开放申购 0.12% 购买
中银优选混合 163807 档案 混合型 02-26 2.1613 3.3669 -1.80% 22.16% 58.12% 7.81 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银策略混合 163805 档案 混合型 02-26 1.8298 3.2645 -1.92% 17.69% 50.92% 7.40 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银沪深300等权重指数 163821 档案 股票指数 02-26 2.1070 2.1070 -1.95% 7.28% 33.35% 0.71 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银蓝筹混合 163809 档案 混合型 02-26 2.7610 2.7810 -1.99% 14.04% 45.62% 4.60 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票A 001677 档案 股票型 02-26 2.7450 2.7450 -2.07% 19.40% 70.92% 3.83 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银战略新兴产业股票C 010812 档案 股票型 02-26 2.7430 2.7430 -2.07% - - 0.01 钱亚风云 开放申购 0.00% 购买
中银主题策略混合 163822 档案 混合型 02-26 3.5320 3.6320 -2.08% 10.07% 58.46% 3.78 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银持续增长混合A 163803 档案 混合型 02-26 0.6848 4.3407 -2.09% 24.22% 70.22% 21.62 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银价值混合 163810 档案 混合型 02-26 3.1220 3.1420 -2.13% 18.93% 57.76% 2.12 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银中小盘成长混合 163818 档案 混合型 02-26 2.7920 2.7920 -2.14% 16.58% 58.10% 0.75 王伟 等 开放申购 0.15% 购买
中银量化价值混合A 004881 档案 混合型 02-26 1.5301 1.5301 -2.18% 14.11% 44.98% 4.52 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银量化价值混合C 010311 档案 混合型 02-26 1.5287 1.5287 -2.18% - - 0.14 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银量化精选混合A 003717 档案 混合型 02-26 1.2725 1.2725 -2.21% 1.10% 23.32% 0.96 赵志华 开放申购 0.15% 购买
中银高质量发展机遇混合 009026 档案 混合型 02-26 1.5923 1.5923 -2.21% 23.86% - 1.53 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银量化精选混合C 010484 档案 混合型 02-26 1.2711 1.2711 -2.21% - - 0.00 赵志华 开放申购 0.00% 购买
中银新经济灵活配置混合 000805 档案 混合型 02-26 2.0090 2.0090 -2.24% 19.23% 57.32% 3.68 王睿 开放申购 0.15% 购买
中银美丽中国混合 000120 档案 混合型 02-26 2.6380 2.6730 -2.26% 27.38% 60.27% 0.66 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银新蓝筹混合 002694 档案 混合型 02-26 1.7980 1.7980 -2.28% 26.35% 50.59% 0.59 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银收益混合A 163804 档案 混合型 02-26 2.3239 4.3163 -2.28% 9.27% 48.26% 17.95 黄珺 开放申购 0.15% 购买
中银智能制造股票 001476 档案 股票型 02-26 1.6520 1.6520 -2.31% 39.06% 81.54% 14.61 王伟 开放申购 0.15% 购买
中银大健康股票A 009414 档案 股票型 02-26 1.3073 1.3073 -2.32% 10.65% - 9.15 刘潇 开放申购 0.15% 购买
中银中证100ETF联接A 009479 档案 联接基金 02-26 1.0682 1.0682 -2.33% - - 0.15 赵建忠 开放申购 0.12% 购买
中银中证100ETF联接C 009480 档案 联接基金 02-26 1.0679 1.0679 -2.33% - - 2.95 赵建忠 开放申购 0.00% 购买
中银大健康股票C 010321 档案 股票型 02-26 1.3057 1.3057 -2.33% - - 0.04 刘潇 开放申购 0.00% 购买
中银移动互联灵活配置混合 002180 档案 混合型 02-26 1.8590 1.8590 -2.36% 18.03% 68.85% 2.46 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银健康生活混合 000591 档案 混合型 02-26 2.5030 2.5030 -2.38% 23.00% 43.85% 0.74 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银消费主题混合 000057 档案 混合型 02-26 2.4140 2.4140 -2.39% 12.59% 55.14% 0.65 钱亚风云 开放申购 0.15% 购买
中银中证100指数增强 163808 档案 股票指数 02-26 2.2790 2.2890 -2.40% 19.38% 46.09% 6.59 赵建忠 开放申购 0.15% 购买
中银全球策略 163813 档案 QDII 02-25 0.6880 0.6880 -2.41% 3.61% 13.91% 0.44 夏宜冰 限大额 0.15% 购买
中银改革红利灵活配置混合 005545 档案 混合型 02-26 2.3664 2.3664 -2.43% 26.19% 54.60% 0.58 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银品质生活混合 003769 档案 混合型 02-26 2.2146 2.2146 -2.47% 15.92% 52.69% 1.82 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银互联网+股票 001663 档案 股票型 02-26 1.1880 1.1880 -2.54% -10.20% -6.82% 0.56 欧阳力君 开放申购 0.15% 购买
中银研究精选灵活配置混合 000939 档案 混合型 02-26 1.1670 2.0400 -2.59% 17.77% 72.17% 5.26 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银中国混合(LOF) 163801 档案 混合型 02-26 2.2195 5.2337 -2.60% 11.36% 44.46% 17.36 王帅 开放申购 0.15% 购买
中银新动力股票 000996 档案 股票型 02-26 1.3860 1.3860 -2.67% 14.83% 63.25% 15.51 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银宏观策略混合 001127 档案 混合型 02-26 1.1830 1.1830 -2.71% 28.03% 57.73% 9.54 严菲 开放申购 0.15% 购买
中银优秀企业混合 000432 档案 混合型 02-26 2.1120 2.1120 -2.72% -8.61% 2.82% 0.85 欧阳力君 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合A 004871 档案 混合型 02-26 1.6236 1.6236 -2.80% 11.56% 35.19% 9.68 刘腾 开放申购 0.15% 购买
中银金融地产混合C 010312 档案 混合型 02-26 1.6218 1.6218 -2.80% - - 0.27 刘腾 开放申购 0.00% 购买
中银产业精选混合 005029 档案 混合型 02-26 2.3024 2.3024 -3.48% 14.44% 60.70% 0.94 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银内核驱动股票 009877 档案 股票型 02-26 1.1646 1.1646 -3.55% 16.38% - 12.33 吴印 开放申购 0.15% 购买
中银惠利半年定开债 000372 档案 定开债券 02-26 1.0640 1.4400 - 3.80% 4.11% 2.07 奚鹏洲 等 暂停申购 0.08% 购买
中银安心回报 000817 档案 定开债券 02-26 1.0200 1.3030 - 2.18% 3.56% 37.40 白洁 等 暂停申购 0.08% 购买
中银永利半年定开债 002826 档案 定开债券 02-26 1.1020 1.2000 - -0.01% 1.17% 12.14 范锐 暂停申购 0.08% 购买
中银恒利半年定开债 001035 档案 定开债券 02-26 1.1910 1.4760 - 3.25% 9.87% 27.38 李建 暂停申购 0.08% 购买
中银季季红定开债 002985 档案 定开债券 02-26 1.0373 1.1973 - 1.67% 2.91% 9.12 易芳菲 暂停申购 0.08% 购买
中银丰庆定期开放债券 003770 档案 定开债券 02-26 1.1020 1.1710 - 1.22% 1.58% 51.77 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银睿享定开债券 003313 档案 定开债券 02-26 1.0071 1.1572 - 1.18% 1.64% 240.67 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银互利半年定开债 163825 档案 定开债券 02-26 1.1184 1.1704 - 2.14% 3.85% 2.35 奚鹏洲 等 暂停申购 - 购买
中银丰和定开债券 004722 档案 定开债券 02-26 1.1028 1.1526 - 1.41% 1.71% 479.32 郑涛 等 暂停申购 - 购买
中银利享定期开放债券 004844 档案 定开债券 02-26 1.0386 1.1396 - 1.10% 2.07% 7.83 陈鹄飞 暂停申购 - 购买
中银丰荣定期开放债券 004882 档案 定开债券 02-26 1.0095 1.1314 - 1.21% 1.30% 75.73 郑涛 暂停申购 0.08% 购买
中银丰禧定期开放债券 005322 档案 定开债券 02-26 1.0740 1.1245 - 1.40% 2.01% 26.85 郑涛 暂停申购 - 购买
中银养老一年定开(FOF) 006303 档案 混合-FOF 02-19 1.2110 1.2273 - 7.50% 14.74% 2.55 石婧 暂停申购 0.08% 购买
中银福建国企债定开债C 006847 档案 定开债券 02-26 1.0518 1.0667 - 1.32% 2.84% 0.04 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银福建国企债定开债A 006846 档案 定开债券 02-26 1.0563 1.0729 - 1.51% 3.20% 9.91 易芳菲 暂停申购 - 购买
中银康享3个月定期开放债券 007712 档案 定开债券 02-26 1.0511 1.0763 - 0.69% 3.59% 10.37 方抗 暂停申购 - 购买
中银澳享一年定开债发起式 008662 档案 定开债券 02-26 0.9929 0.9993 - 1.46% - 9.49 周毅 暂停申购 - 购买
中银添盛39个月定期开放债券 009255 档案 定开债券 02-26 1.0172 1.0172 - 1.48% - 81.00 白洁 等 暂停申购 - 购买
中银科技创新一年定开混合 009411 档案 混合型 02-26 1.1575 1.1575 - 16.84% - 7.46 王帅 暂停申购 0.15% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合C 011045 档案 混合型 02-26 0.9842 0.9842 - - - 8.30 李建 等 暂停申购 0.00% 购买
中银顺泽回报一年持有期混合A 011044 档案 混合型 02-26 0.9849 0.9849 - - - 65.14 李建 等 暂停申购 0.12% 购买
中银港股通优势成长股票 010204 档案 股票型 02-26 0.9958 0.9958 - - - 6.37 夏宜冰 暂停申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中银活期宝货币 000539 货币型 02-26 0.6424 2.3720% 2.35% 2.38% 0.63% 422.40 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银薪钱包货币 000699 货币型 02-26 0.6029 2.2180% 2.21% 2.25% 0.60% 116.28 范静 等 限大额 0.00% 购买
中银机构现金管理货币 002195 货币型 02-26 0.5860 2.1940% 2.21% 2.19% 0.60% 109.31 方抗 等 开放申购 0.00% 购买
中银货币B 163820 货币型 02-26 0.6604 2.4650% 2.47% 2.53% 0.69% 2.00 方抗 等 开放申购 0.00% 购买
中银货币A 163802 货币型 02-26 0.5946 2.2240% 2.23% 2.28% 0.62% 2.68 方抗 等 开放申购 0.00% 购买
中银如意宝货币A 004502 货币型 02-26 0.6868 2.5510% 2.57% 2.63% 0.66% 31.00 易芳菲 开放申购 0.00% 购买
中银如意宝货币B 005162 货币型 02-26 0.6868 2.5510% 2.57% 2.63% 0.66% 2.01 易芳菲 开放申购 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中银上海金ETF 518890 ETF-场内 02-26 3.6903 0.8880 -1.48% 3.7010 -0.29% 1.33 赵建忠
中银中证800ETF 515610 ETF-场内 02-26 1.0867 1.0867 -2.31% 1.0860 0.06% 0.67 赵建忠
中银中证100ETF 515670 ETF-场内 02-26 1.3995 1.3995 -2.55% 1.4050 -0.39% 1.39 赵建忠
中银上证国企100ETF 510270 ETF-场内 02-26 1.3990 1.6320 -2.71% 1.3990 0.00% 0.15 赵建忠
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 60 0.74% 129.20 258,139.00
2 600887 伊利股份 62 0.37% 2,926.59 129,852.86
3 601318 中国平安 47 0.29% 1,146.89 99,756.70
4 000858 五 粮 液 41 0.28% 336.64 98,249.76
5 300014 亿纬锂能 13 0.26% 1,175.60 90,544.74
6 600900 长江电力 36 0.21% 3,852.34 73,810.89
7 600690 海尔智家 20 0.19% 2,237.90 65,369.01
8 000651 格力电器 22 0.18% 1,026.37 63,573.25
9 600276 恒瑞医药 31 0.17% 539.37 60,117.73
10 603233 大参林 15 0.17% 756.16 59,244.84

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中银基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

150

1

这前几天续回,结果失败了 [中银恒优12个月持有期债券A吧]

基民58x3019f60

2021-03-01

78

0

跌起来那么凶,涨起来那么慢,垃圾 [中银顺兴回报一年持有混合A吧]

基民oWxN66

2021-03-01

294

0

关于中银活期宝货币市场基金调整个人投资者... [中银活期宝货币吧]

基金资讯

2021-03-01

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关于中银富享定期开放债券型发起式证券投资... [中银富享定开债吧]

基金资讯

2021-03-01

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中银富享定期开放债券型发起式证券投资基金... [中银富享定开债吧]

基金资讯

2021-03-01

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看了一下历史收益,这鸡是真的强,平均年化... [中银多策略混合A吧]

基民D67295668q

2021-03-01

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买的时候只注重回撤,却没有想到持仓了这么... [中银多策略混合A吧]

蓝玫瑰88

2021-03-01

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索丽娜把这盘棋下的如此不堪,为何银行的专... [中银恒优12个月持有期债券A吧]

基民98v8710u90

2021-02-28

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明天基本确定会红的 [中银研究精选灵活配置混合吧]

基民5lzSJW

2021-02-28

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再好的蓝筹也要看股价,不论什么价格都死拿... [中银顺兴回报一年持有混合A吧]

股友TrV8Sy

2021-02-28

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经理不调整白酒,我只有调整基金了。 [中银多策略混合A吧]

还能剩点

2021-02-28

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你个债基不会也加了不少白酒吧[微笑] [中银顺兴回报一年持有混合C吧]

基民U7aUmy

2021-02-28

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太厉害了 [中银大健康股票A吧]

天佑小白

2021-02-28

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买银行理财巨亏18万!62岁老人把银行告了 ... [中银持续增长混合A吧]

壮古佬

2021-02-28

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两月狂卖近1400亿!“固收+”基金又火了 今... [中银持续增长混合A吧]

壮古佬

2021-02-28

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你的基金还好吗?14位明星基金经理:谁扛住... [中银持续增长混合A吧]

壮古佬

2021-02-28

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这支基等建仓完毕我就赎回,外围太吓人了 [中银港股通优势成长股票吧]

基民9v550H8620

2021-02-28

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[胜利] [中银转债增强债券A吧]

cddj116

2021-02-28

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日涨幅是正的为啥收益是负的 [中银转债增强债券A吧]

基民00n7Y67976

2021-02-28

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今天我已经赎回来了,这个基金太垃圾啦[兴... [中银恒优12个月持有期债券A吧]

基民913tM60289

2021-02-27

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拭目以待新基金经理吧 [中银恒优12个月持有期债券A吧]

和气暴富de王昭君

2021-02-27

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中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金基... [中银恒优12个月持有期债券A吧]

基金资讯

2021-02-27

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该基金,还是比较稳健的,点赞! [中银大健康股票A吧]

劳动路上

2021-02-27

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是25号卖掉的,26号还产生扣费 [中银内核驱动股票吧]

基民hG72136796

2021-02-27

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金理,25号三点之前卖掉的,为什么昨天26号... [中银内核驱动股票吧]

基民hG72136796

2021-02-27

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本人确得,买这样的基金相比较稳靠安全吧,... [中银新趋势混合吧]

基民0d5631l620

2021-02-27

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这基金能卖出吗 [中银顺兴回报一年持有混合C吧]

基民lyS6dw

2021-02-27

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我买了五万[哭] [中银顺泽回报一年持有期混合A吧]

基民c1BQhz

2021-02-27

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有人喊减仓有人暗加仓明星基金经理操作分歧... [中银新回报灵活配置混合A吧]

张继宗

2021-02-27

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陈薇院士:单针接种新冠疫苗年产能或达5亿0... [中银新回报灵活配置混合A吧]

张继宗

2021-02-27

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20万亿资本盛宴已来袭,基金经理们正磨刀霍... [中银新回报灵活配置混合A吧]

张继宗

2021-02-27

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别的基金公司都不卖买,怎么这个基金公司还... [中银新回报灵活配置混合A吧]

基民a2929777z1

2021-02-27

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真的是对不起人呢 [中银恒优12个月持有期债券A吧]

坚持长期持有赢钱

2021-02-27

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小白问一下,怎么持股比重一点没有变,不做... [中银科技创新一年定开混合吧]

基民8052p3980F

2021-02-27

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索丽娜咋不啊,tmd害了多少人,基金管理部... [中银恒优12个月持有期债券A吧]

基民0EVgjP

2021-02-27

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为什么还让她继续当基金经理人,难道不能把... [中银恒优12个月持有期债券A吧]

基民0EVgjP

2021-02-27

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为什么发表的帖子看不到? [中银恒优12个月持有期债券A吧]

基民98v8710u90

2021-02-27

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中银基金管理有限公司关于中银慧享中短利率... [中银慧享中短利率债债券A吧]

基金资讯

2021-02-27

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这支基象狗鸡,涨的象蜗牛,跌的象狡兔基金... [中银顺兴回报一年持有混合A吧]

基民7262513x8L

2021-02-27

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这支基金就是狗鸡,涨的象蜗牛,跌的象狡兔... [中银顺兴回报一年持有混合A吧]

基民7262513x8L

2021-02-27

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真怕一出来就反弹。 [中银内核驱动股票吧]

基民M1ZB6B

2021-02-27

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我去,太吓人 [中银大健康股票A吧]

基民OmcB82

2021-02-27

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不提前卖出酒,现在卖没人接的!还要大跌十... [中银内核驱动股票吧]

基民99u3M99682

2021-02-27

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确实牛逼!连跌7天!赶紧开放赎回吧! [中银顺兴回报一年持有混合A吧]

稳稳的前进

2021-02-26

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出鬼了,这些天跌这么多[哭][哭][哭] [中银新动力股票吧]

基民FZHmMo

2021-02-26

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这个基金跌得不多。 [中银顺泽回报一年持有期混合A吧]

基民037837Nk57

2021-02-26

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买在峰顶 [中银研究精选灵活配置混合吧]

基民AoEqoO

2021-02-26

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我得减仓了,白酒跌不停了 [中银新回报灵活配置混合A吧]

基民1c655f3089

2021-02-26

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最担心的还是风险大于耐心[为什么] [中银大健康股票A吧]

爱石者1

2021-02-26

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这个经理说研究好公司,结果尽是酒 [中银内核驱动股票吧]

基民TTrMI7

2021-02-26