浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
浦银安盛盛世精选混合A(519127) 2019年度五年期金基金·灵活配置型基金奖
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- 股票型
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- 指数型
- QDII
- 货币型

截止日期:2020-12-31
浦银安盛基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 12.24 | 171.03 | 73/115 |
基金数量(只) | 10 | 16.72 | 46/115 |
基金经理数量 | 2 | 5.48 | 72/115 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
- 全部
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- 指数型
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛盛煊定开债券 007772 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0109 | 1.0349 | 0.03% | 1.58% | 1.45% | 50.74 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛元定开债A 519322 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0258 | 1.2298 | 0.02% | 1.39% | 2.74% | 89.31 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1038 | 1.1759 | 0.02% | 1.55% | 1.84% | 0.00 | 刘大巍 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛中短债C 006437 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0777 | 1.0777 | 0.02% | 1.14% | 2.05% | 0.50 | 刘大巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛上清所优选短融C 007065 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0421 | 1.0421 | 0.02% | 1.57% | 2.39% | 0.59 | 刘大巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛上清所优选短融A 007064 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0433 | 1.0433 | 0.02% | 1.45% | 2.40% | 5.51 | 刘大巍 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0108 | 1.0108 | 0.02% | - | - | 0.00 | 李羿 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0113 | 1.0113 | 0.02% | - | - | 15.11 | 李羿 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0484 | 1.1633 | 0.01% | 1.75% | 1.76% | 6.01 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.1123 | 1.1905 | 0.01% | 1.72% | 2.19% | 44.22 | 刘大巍 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0466 | 1.1896 | 0.01% | 1.45% | 2.15% | 98.28 | 章潇枫 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛盛元定开债C 519323 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0226 | 1.2136 | 0.01% | 1.21% | 2.40% | 0.00 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛中短债A 006436 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0818 | 1.0818 | 0.01% | 1.19% | 2.16% | 1.97 | 刘大巍 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛普瑞纯债C 005201 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0264 | 1.0514 | 0.01% | 1.55% | 1.49% | 0.00 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普瑞纯债A 005200 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0291 | 1.0601 | 0.01% | 1.74% | 1.90% | 41.10 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛稳健增利债券A 004126 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0780 | 1.1890 | 0.00% | 1.27% | 2.00% | 1.35 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛稳健增利债券C 166401 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0630 | 1.2090 | 0.00% | 1.11% | 1.66% | 0.21 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛优化收益债券A 519111 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.4380 | 1.6580 | 0.00% | 1.20% | 1.20% | 0.11 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0506 | 1.0956 | 0.00% | 1.22% | 1.58% | 0.00 | 李羿 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0386 | 1.1746 | 0.00% | 1.29% | 1.79% | 0.00 | 章潇枫 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0611 | 1.1061 | 0.00% | 1.24% | 1.67% | 2.22 | 李羿 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0408 | 1.1471 | 0.00% | 1.57% | 1.41% | 0.00 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛泽定开债券 005898 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0219 | 1.0839 | 0.00% | 1.69% | 1.87% | 14.25 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普益纯债C 006465 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0134 | 1.0654 | 0.00% | 1.54% | 1.43% | 0.03 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普益纯债A 006464 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0176 | 1.0736 | 0.00% | 1.73% | 1.77% | 50.97 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | 0.23% | 0.96% | 0.01 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | 0.44% | 1.31% | 36.02 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | 1.62% | - | 0.05 | 曹治国 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普天纯债债券A 009041 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | 1.52% | - | 39.12 | 曹治国 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
浦银安盛普天纯债债券C 009042 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | 1.53% | - | 1.79 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0146 | 1.0146 | -0.01% | 1.46% | - | 0.00 | 曹治国 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0191 | 1.0191 | -0.01% | 1.89% | - | 0.00 | 李羿 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 | 吧 档案 | 债券指数 | 02-26 | 1.0156 | 1.0156 | -0.01% | 1.52% | - | 33.98 | 李羿 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛优化收益债券C 519112 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.3870 | 1.5870 | -0.07% | 1.02% | 0.80% | 0.03 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛双债增强债券C 006467 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0862 | 1.0862 | -0.11% | 0.76% | 2.69% | 1.03 | 李羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛双债增强债券A 006466 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 1.0929 | 1.0929 | -0.11% | 0.93% | 3.06% | 4.97 | 李羿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-24 | 1.0831 | 1.0831 | -0.15% | 3.12% | 6.56% | 1.29 | 王爽 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-24 | 1.0885 | 1.0885 | -0.16% | 3.33% | 6.99% | 19.53 | 王爽 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛安远回报一年混合C 009028 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1055 | 1.1055 | -0.41% | 9.57% | - | 0.26 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛安远回报一年混合A 009027 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1079 | 1.1079 | -0.41% | 9.77% | - | 2.24 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
浦银安盛经济带崛起混合C 008162 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3373 | 1.3633 | -0.42% | 5.86% | 17.96% | 7.83 | 褚艳辉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛经济带崛起混合 519175 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3477 | 1.3727 | -0.43% | 6.07% | 18.43% | 3.00 | 褚艳辉 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛盛世精选混合A 519127 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.1990 | 2.1990 | -0.54% | 8.33% | 20.89% | 2.77 | 褚艳辉 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛盛世精选混合C 519177 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.8090 | 1.8090 | -0.55% | 8.19% | 20.60% | 5.04 | 褚艳辉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛量化多策略混合A 005865 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.4317 | 1.4317 | -0.62% | 3.28% | 17.69% | 6.58 | 陈士俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛量化多策略混合C 005866 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3531 | 1.3531 | -0.62% | 2.87% | 16.58% | 0.05 | 陈士俊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-24 | 1.0504 | 1.0504 | -0.72% | - | - | 0.63 | 姚卫巍 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-24 | 1.0522 | 1.0522 | -0.72% | - | - | 1.56 | 姚卫巍 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛中证高股息ETF联接A 007410 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-26 | 1.2553 | 1.2553 | -1.24% | -0.81% | - | 0.15 | 陈士俊 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛中证高股息ETF联接C 007411 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-26 | 1.2515 | 1.2515 | -1.25% | -0.97% | - | 0.03 | 陈士俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛消费升级混合C 519176 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.7040 | 2.7040 | -1.99% | 13.38% | 52.94% | 0.04 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛消费升级混合A 519125 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.6970 | 2.6970 | -2.00% | 13.51% | 53.24% | 0.54 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛基本面400指数 519117 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.7830 | 1.7830 | -2.09% | 1.48% | 18.16% | 0.30 | 陈士俊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 009374 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-26 | 1.1359 | 1.1359 | -2.20% | - | - | 0.67 | 陈士俊 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 009375 | 吧 档案 | 联接基金 | 02-26 | 1.1345 | 1.1345 | -2.21% | - | - | 0.57 | 陈士俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛沪港深基本面100 166402 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.0562 | 1.0562 | -2.32% | 6.69% | 0.15% | 0.20 | 陈士俊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛医疗健康混合 519171 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.5800 | 1.8300 | -2.35% | 11.84% | 64.97% | 8.16 | 陈蔚丰 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛沪深300指数增强 519116 | 吧 档案 | 股票指数 | 02-26 | 1.8820 | 2.3910 | -2.39% | 19.29% | 44.86% | 6.91 | 陈士俊 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛环保新能源C 007164 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.8699 | 1.8699 | -2.43% | 34.21% | 41.39% | 0.26 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛环保新能源A 007163 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.8871 | 1.8871 | -2.43% | 34.46% | 41.90% | 0.38 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) 006555 | 吧 档案 | QDII | 02-25 | 1.6034 | 1.6034 | -2.52% | 9.60% | 38.44% | 0.44 | IKEDA KAE | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛价值精选混合A 009368 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.2004 | 1.2004 | -2.53% | 19.18% | - | 14.35 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛价值精选混合C 009369 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1976 | 1.1976 | -2.53% | 18.94% | - | 0.54 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛新经济结构混合 519126 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 2.9050 | 2.9050 | -2.58% | 26.19% | 71.79% | 3.26 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛先进制造混合A 007066 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.5264 | 1.5264 | -2.60% | 12.83% | 49.69% | 3.54 | 杨岳斌 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛红利精选混合 519115 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 3.1690 | 3.1690 | -2.61% | 16.04% | 21.74% | 0.84 | 陈蔚丰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛先进制造混合C 007067 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.5204 | 1.5204 | -2.61% | 12.63% | 49.16% | 5.74 | 杨岳斌 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛增长动力混合 519170 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 0.9930 | 0.9930 | -2.65% | 9.24% | 23.35% | 13.63 | 陈蔚丰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛睿智精选混合C 519173 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.7170 | 1.7170 | -2.77% | 8.46% | 41.90% | 0.25 | 秦闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛睿智精选混合A 519172 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.7930 | 1.7930 | -2.82% | 8.86% | 42.98% | 0.28 | 秦闻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛精致生活混合 519113 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 3.1160 | 3.1760 | -2.96% | 19.25% | 30.49% | 2.06 | 吴勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛新兴产业混合 519120 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 3.4020 | 3.4020 | -2.97% | 18.91% | 28.43% | 2.56 | 吴勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛价值成长混合A 519110 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.8600 | 2.3230 | -3.02% | 14.78% | 30.83% | 12.35 | 吴勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛港股通量化混合 005255 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.3137 | 1.3137 | -4.32% | 11.85% | 33.14% | 0.41 | 罗雯 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0160 | 1.4270 | - | 0.77% | 1.16% | 1.08 | 刘大巍 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0150 | 1.3960 | - | 0.68% | 0.87% | 0.22 | 刘大巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛6个月定期债券C 519122 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0500 | 1.3020 | - | 0.82% | 1.86% | 0.02 | 刘大巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0160 | 1.1940 | - | 1.36% | 1.95% | 3.32 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛幸福聚利定开债C 519321 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0660 | 1.1150 | - | 0.57% | 1.55% | 0.01 | 刘大巍 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛幸福聚益定开债C 519327 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0605 | 1.0905 | - | 0.49% | 0.40% | 0.05 | 章潇枫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛幸福聚利定开债A 519320 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0690 | 1.1310 | - | 0.75% | 1.82% | 0.21 | 刘大巍 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
浦银安盛幸福聚益定开债A 519326 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0716 | 1.1066 | - | 0.67% | 0.75% | 0.79 | 章潇枫 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0140 | 1.1730 | - | 1.27% | 1.56% | 0.00 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安和回报定开混合C 004277 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1305 | 1.2755 | - | 7.47% | 8.50% | 0.09 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安和回报定开混合A 004276 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1394 | 1.2914 | - | 7.66% | 8.88% | 0.41 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛6个月定期债券A 519121 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0510 | 1.3240 | - | 1.01% | 2.23% | 0.50 | 刘大巍 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛盛通定开债券 004800 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0721 | 1.1221 | - | 1.35% | 2.22% | 51.70 | 刘大巍 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛安久回报定开混合A 004801 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0638 | 1.2113 | - | 5.01% | 8.08% | 0.40 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛安久回报定开混合C 004802 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.0639 | 1.1984 | - | 4.83% | 7.71% | 0.00 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安恒回报定开混合C 004275 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1896 | 1.3186 | - | 9.66% | 18.48% | 0.74 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安恒回报定开混合A 004274 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1933 | 1.3298 | - | 9.86% | 18.90% | 1.73 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛盛融定开债券 006404 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0063 | 1.0763 | - | 1.40% | 2.12% | 103.37 | 刘大巍 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛诺定开债券 007889 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0315 | 1.0315 | - | 1.46% | 1.08% | 61.43 | 刘大巍 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛科创三年封闭混合 009048 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 1.1835 | 1.1835 | - | 13.55% | - | 2.50 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 0.9973 | 0.9973 | - | 1.59% | - | 9.94 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 0.9965 | 0.9965 | - | 1.83% | - | 9.94 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 0.9960 | 0.9960 | - | 1.77% | - | 9.93 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0117 | 1.0237 | - | 1.89% | - | 80.38 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0105 | 1.0225 | - | 1.80% | - | 0.00 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛毅一年定开债券 009044 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0112 | 1.0112 | - | - | - | 2.12 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | - | 0.00 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 | 吧 档案 | 定开债券 | 02-26 | 1.0090 | 1.0180 | - | 1.73% | - | 80.28 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 0.9843 | 0.9843 | - | - | - | 0.15 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 | 吧 档案 | 混合型 | 02-26 | 0.9851 | 0.9851 | - | - | - | 2.59 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 009626 | 吧 档案 | 混合-FOF | 02-19 | 1.0268 | 1.0268 | - | - | - | 0.15 | 王爽 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 0.9998 | 0.9998 | - | - | - | 22.69 | 李羿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 | 吧 档案 | 债券型 | 02-26 | 0.9995 | 0.9995 | - | - | - | 5.99 | 李羿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛日日鑫货币B 003229 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 0.6464 | 2.3900% | 2.43% | 2.53% | 0.67% | 101.25 | 廉素君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日鑫货币A 003228 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 0.5803 | 2.1440% | 2.18% | 2.28% | 0.61% | 0.64 | 廉素君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日丰货币D 003536 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 0.6394 | 2.6790% | 2.56% | 2.52% | 0.64% | 576.50 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日丰货币A 003534 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 0.6670 | 2.7810% | 2.66% | 2.62% | 0.66% | 0.49 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日丰货币B 003535 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 0.7053 | 2.9250% | 2.80% | 2.77% | 0.70% | 105.55 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日盈货币D 519568 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 0.6272 | 2.6760% | 2.46% | 2.57% | 0.63% | 4.69 | 曹治国 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛日日盈货币A 519566 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 0.6277 | 2.6750% | 2.46% | 2.57% | 0.63% | 0.13 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日盈货币B 519567 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 0.6931 | 2.9240% | 2.71% | 2.81% | 0.69% | 2.78 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛货币B 519510 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 0.6603 | 2.7290% | 2.61% | 2.82% | 0.70% | 417.34 | 廉素君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛货币A 519509 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 0.5929 | 2.4800% | 2.36% | 2.58% | 0.64% | 2.50 | 廉素君 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛货币E 519516 | 吧 档案 | 货币型 | 02-26 | 0.5920 | 2.4800% | 2.36% | 2.58% | 0.64% | 0.04 | 廉素君 | 限大额 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛中证高股息ETF 512590 | 吧 档案 | ETF-场内 | 02-26 | 1.3550 | 1.3550 | -1.30% | 1.3530 | 0.15% | 1.29 | 陈士俊 等 |
浦银安盛创业板ETF 159810 | 吧 档案 | ETF-场内 | 02-26 | 1.1470 | 1.1470 | -2.08% | 1.1450 | 0.17% | 0.41 | 陈士俊 等 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF 515780 | 吧 档案 | ETF-场内 | 02-26 | 1.5172 | 1.5172 | -2.32% | 1.5160 | 0.08% | 3.00 | 陈士俊 等 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 27 | 0.13% | 15.16 | 30,289.08 | ||
2 | 601888 | 中国中免 | 股吧 资讯 档案 | 22 | 0.10% | 83.32 | 23,532.55 | ||
3 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.10% | 99.69 | 22,546.55 | ||
4 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.10% | 76.40 | 22,296.70 | ||
5 | 300014 | 亿纬锂能 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.09% | 263.46 | 21,471.70 | ||
6 | 603259 | 药明康德 | 股吧 资讯 档案 | 21 | 0.08% | 135.43 | 18,244.67 | ||
7 | 601012 | 隆基股份 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.07% | 166.57 | 15,357.76 | ||
8 | 000661 | 长春高新 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.06% | 32.47 | 14,575.88 | ||
9 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.05% | 566.41 | 11,820.96 | ||
10 | 600031 | 三一重工 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.05% | 317.36 | 11,101.25 |
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