平安基金管理有限公司

Ping An Fund Management Company Limited

平安睿享文娱混合A(002450) 2019年度三年期金基金·灵活配置型基金奖

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截止日期:2021-02-24

平安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 121.08 170.16 29/115
基金数量(只) 26 16.70 23/115
基金经理数量 4 5.46 40/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
平安季季享3个月持有债券C 010241 债券型 21.02.18 ~ 21.03.08 张恒 认购期 0费率 详情 购买
平安季季享3个月持有债券A 010240 债券型 21.02.18 ~ 21.03.08 张恒 认购期 0.03% 详情 购买
平安中证畜牧养殖ETF 516760 ETF-场内 21.02.24 ~ 21.02.26 钱晶 等 认购期 - 详情 购买
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 混合型 21.03.09 ~ 21.03.19 李化松 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安300ETF联接A 005639 档案 联接基金 02-25 1.4907 1.4907 0.55% 14.64% 35.96% 1.73 成钧 开放申购 0.10% 购买
平安300ETF联接C 005640 档案 联接基金 02-25 1.4734 1.4734 0.55% 14.41% 35.42% 6.79 成钧 开放申购 0.00% 购买
平安沪深300指数量化A 005113 档案 股票指数 02-25 1.5182 1.5182 0.50% 16.60% 42.69% 1.59 毛时超 限大额 0.12% 购买
平安沪深300指数量化C 005114 档案 股票指数 02-25 1.4879 1.4879 0.49% 16.31% 41.99% 1.77 毛时超 限大额 0.00% 购买
平安行业先锋混合 700001 档案 混合型 02-25 2.3420 2.6220 0.39% 18.10% 68.13% 2.61 刘杰 开放申购 0.15% 购买
平安鑫利混合A 003626 档案 混合型 02-25 1.2095 1.2391 0.32% 4.22% 8.03% 1.45 高勇标 等 限大额 0.08% 购买
平安鑫利混合C 006433 档案 混合型 02-25 1.2045 1.2045 0.32% 4.16% 7.92% 4.49 高勇标 等 限大额 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接C 005869 档案 联接基金 02-25 1.7466 1.7466 0.24% 14.28% 39.74% 0.70 成钧 等 开放申购 0.00% 购买
平安MSCI中国A股ETF联接A 005868 档案 联接基金 02-25 1.7531 1.7531 0.24% 14.34% 39.88% 0.46 成钧 等 开放申购 0.10% 购买
平安新鑫先锋A 000739 档案 混合型 02-25 2.1920 2.1920 0.23% 23.22% 44.12% 0.51 张晓泉 开放申购 0.12% 购买
平安新鑫先锋C 001515 档案 混合型 02-25 2.1330 2.1330 0.23% 23.01% 43.54% 0.20 张晓泉 开放申购 0.00% 购买
平安鑫享混合A 001609 档案 混合型 02-25 1.4763 1.4763 0.20% 4.41% 20.60% 4.87 丁琳 限大额 0.12% 购买
平安鑫享混合C 001610 档案 混合型 02-25 1.4672 1.4672 0.19% 4.20% 20.12% 0.30 丁琳 限大额 0.00% 购买
平安鑫享混合E 007925 档案 混合型 02-25 1.4741 1.4741 0.19% 4.35% 20.48% 1.03 丁琳 限大额 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合C 007663 档案 混合型 02-25 1.3178 1.3178 0.18% 6.34% 17.59% 2.18 毛时超 限大额 0.00% 购买
平安安享灵活配置混合A 002282 档案 混合型 02-25 1.3189 1.3189 0.18% 6.40% 17.71% 4.00 毛时超 限大额 0.12% 购买
平安医疗健康混合 003032 档案 混合型 02-25 2.1829 2.1829 0.16% 5.46% 56.39% 2.28 乔海英 开放申购 0.15% 购买
平安估值优势混合A 006457 档案 混合型 02-25 1.7370 1.7370 0.15% 5.35% 32.07% 2.09 张晓泉 等 限大额 0.15% 购买
平安估值优势混合C 006458 档案 混合型 02-25 1.7263 1.7263 0.15% 5.19% 32.98% 4.58 张晓泉 等 限大额 0.00% 购买
平安科技创新3年封闭混合 501099 档案 混合型 02-25 1.6030 1.6030 0.14% 15.40% - 3.26 张俊生 等 暂停申购 0.12% 购买
平安鼎信债券 002988 档案 债券型 02-25 1.0168 1.2255 0.14% 3.43% 3.49% 0.21 余斌 开放申购 0.08% 购买
平安股息精选沪港深C 004404 档案 股票型 02-25 1.6074 1.6074 0.11% 18.91% 50.97% 0.02 成钧 等 限大额 0.00% 购买
平安灵活配置混合 700004 档案 混合型 02-25 2.0285 2.5296 0.11% 11.82% 49.58% 0.37 刘杰 开放申购 0.15% 购买
平安股息精选沪港深A 004403 档案 股票型 02-25 1.6651 1.6651 0.10% 19.38% 52.18% 1.82 成钧 等 限大额 0.15% 购买
平安核心优势混合A 006720 档案 混合型 02-25 2.3792 2.3792 0.10% 19.84% 53.74% 0.09 丁琳 开放申购 0.15% 购买
平安核心优势混合C 006721 档案 混合型 02-25 2.3294 2.3294 0.09% 19.36% 52.53% 0.20 丁琳 开放申购 0.00% 购买
平安安心灵活配置混合A 002304 档案 混合型 02-25 1.6818 1.6818 0.08% 19.94% 51.61% 0.18 丁琳 限大额 0.12% 购买
平安安心灵活配置混合C 007048 档案 混合型 02-25 1.6808 1.6808 0.08% 19.86% 51.42% 0.09 丁琳 开放申购 0.00% 购买
平安惠涌纯债 007954 档案 债券型 02-25 1.0384 1.0484 0.06% 3.54% 3.54% 0.51 余斌 开放申购 - 购买
平安消费精选混合A 002598 档案 混合型 02-25 1.5099 1.2176 0.05% 6.59% 44.42% 0.13 丁琳 开放申购 0.15% 购买
平安消费精选混合C 002599 档案 混合型 02-25 1.4993 1.2082 0.05% 6.20% 43.45% 0.08 丁琳 开放申购 0.00% 购买
平安可转债债券A 007032 档案 债券型 02-25 1.1995 1.1995 0.05% 4.15% 2.56% 0.27 韩克 开放申购 0.06% 购买
平安合瑞定开债 005766 档案 定开债券 02-25 1.0271 1.1385 0.04% 1.46% 1.69% 10.52 余斌 暂停申购 - 购买
平安可转债债券C 007033 档案 债券型 02-25 1.1921 1.1921 0.04% 3.93% 2.13% 0.04 韩克 开放申购 0.00% 购买
平安恒泽混合A 009671 档案 混合型 02-25 1.0581 1.0581 0.04% 5.66% - 6.36 韩克 开放申购 0.10% 购买
平安惠享纯债A 003286 档案 债券型 02-25 1.0194 1.1649 0.03% 1.03% 2.13% 2.35 余斌 等 开放申购 0.08% 购买
平安惠聚纯债债券 006544 档案 债券型 02-25 1.0449 1.0709 0.03% 0.91% 1.65% 10.37 高勇标 限大额 - 购买
平安惠泰纯债 007447 档案 债券型 02-25 1.0258 1.0608 0.03% 1.38% 1.96% 8.16 余斌 开放申购 - 购买
平安惠享纯债C 009404 档案 债券型 02-25 1.0164 1.0164 0.03% 0.85% - 4.91 余斌 等 开放申购 0.00% 购买
平安恒泽混合C 009672 档案 混合型 02-25 1.0548 1.0548 0.03% 5.39% - 0.36 韩克 开放申购 0.00% 购买
平安惠隆纯债A 003486 档案 债券型 02-25 1.0742 1.1042 0.02% 1.56% 4.69% 1.02 余斌 开放申购 0.08% 购买
平安惠利纯债 003568 档案 债券型 02-25 1.1203 1.2103 0.02% 0.97% 2.39% 5.56 余斌 限大额 - 购买
平安惠泽纯债 004825 档案 债券型 02-25 1.1079 1.2139 0.02% 1.46% 2.07% 3.96 余斌 限大额 0.08% 购买
平安合韵定开债 005077 档案 定开债券 02-25 1.0335 1.0975 0.02% 1.08% 0.85% 9.88 余斌 暂停申购 - 购买
平安短债E 005756 档案 债券型 02-25 1.0746 1.0946 0.02% 1.26% 1.86% 34.69 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安短债C 005755 档案 债券型 02-25 1.0853 1.1053 0.02% 1.85% 2.57% 0.05 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安短债A 005754 档案 债券型 02-25 1.0817 1.1017 0.02% 1.39% 2.11% 30.61 段玮婧 限大额 0.03% 购买
平安惠兴债券 006222 档案 债券型 02-25 1.0511 1.0991 0.02% 1.36% 1.85% 10.31 余斌 限大额 - 购买
平安惠轩债券 006264 档案 债券型 02-25 1.0125 1.0785 0.02% 0.75% 0.96% 73.04 韩克 暂停申购 - 购买
平安合锦定开债 006412 档案 定开债券 02-25 1.0116 1.0858 0.02% 0.93% 1.59% 24.06 田元强 暂停申购 - 购买
平安惠锦债券 005971 档案 债券型 02-25 1.0591 1.0991 0.02% 1.34% 1.69% 12.44 韩克 开放申购 - 购买
平安季开鑫定开债A 007053 档案 定开债券 02-25 1.0484 1.0484 0.02% 1.60% 0.87% 0.87 张文平 暂停申购 0.03% 购买
平安惠澜纯债C 007936 档案 债券型 02-25 1.0217 1.0217 0.02% 0.28% 0.32% 2.89 高勇标 限大额 0.00% 购买
平安惠澜纯债A 007935 档案 债券型 02-25 1.0279 1.0279 0.02% 0.54% 0.83% 6.15 高勇标 限大额 0.08% 购买
平安合信定开债 004630 档案 定开债券 02-25 1.0151 1.0459 0.02% 1.13% 2.18% 19.88 田元强 暂停申购 - 购买
平安合润定开债 008594 档案 定开债券 02-25 0.9991 0.9991 0.02% 0.52% -0.37% 9.95 高勇标 暂停申购 - 购买
平安元盛超短债C 008695 档案 债券型 02-25 1.0260 1.0260 0.02% 1.45% - 0.00 苏宁 开放申购 0.00% 购买
平安惠隆纯债C 009405 档案 债券型 02-25 1.0693 1.0693 0.02% 1.19% - 0.00 余斌 开放申购 0.00% 购买
平安短债I 010048 档案 债券型 02-25 1.0723 1.0723 0.02% 1.29% - 0.01 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安惠融纯债 003487 档案 债券型 02-25 1.0871 1.1491 0.01% 1.02% 1.43% 19.04 高勇标 限大额 - 购买
平安惠悦纯债 004826 档案 债券型 02-25 1.0710 1.1740 0.01% 1.85% 2.34% 4.09 高勇标 限大额 0.08% 购买
平安合丰定开债 005895 档案 定开债券 02-25 1.0472 1.1232 0.01% 1.36% 2.20% 25.00 余斌 暂停申购 - 购买
平安惠安债券 006016 档案 债券型 02-25 1.0492 1.1028 0.01% 1.42% 2.32% 20.41 张恒 暂停申购 - 购买
平安合慧定开债 005896 档案 定开债券 02-25 1.0357 1.0742 0.01% 0.09% 0.72% 30.19 余斌 暂停申购 - 购买
平安惠诚纯债债券 006316 档案 债券型 02-25 1.1772 1.1772 0.01% 1.47% 1.44% 10.31 苏宁 限大额 - 购买
平安合盛定开债 007158 档案 定开债券 02-25 1.0202 1.0522 0.01% 1.47% 2.19% 30.26 周琛 暂停申购 - 购买
平安惠添纯债债券 006997 档案 债券型 02-25 1.0160 1.0630 0.01% 1.29% 2.41% 12.12 张恒 暂停申购 - 购买
平安高等级债A 006097 档案 债券型 02-25 1.0465 1.0465 0.01% 1.18% 2.22% 0.52 段玮婧 开放申购 0.06% 购买
平安季开鑫定开债C 007054 档案 定开债券 02-25 1.0444 1.0444 0.01% 1.13% 0.50% 0.00 张文平 暂停申购 0.00% 购买
平安季开鑫定开债E 007055 档案 定开债券 02-25 1.0444 1.0444 0.01% 1.47% 0.61% 4.93 张文平 暂停申购 0.00% 购买
平安乐享一年定开债A 007758 档案 定开债券 02-25 1.0144 1.0464 0.01% 1.51% 3.42% 26.51 段玮婧 暂停申购 0.04% 购买
平安乐享一年定开债C 007759 档案 定开债券 02-25 1.0121 1.0411 0.01% 1.33% 3.05% 0.04 段玮婧 暂停申购 0.00% 购买
平安乐顺39个月定开债A 008596 档案 定开债券 02-25 1.0136 1.0336 0.01% 1.47% 2.96% 111.05 段玮婧 暂停申购 - 购买
平安元盛超短债A 008694 档案 债券型 02-25 1.0276 1.0276 0.01% 1.50% - 0.51 苏宁 开放申购 0.04% 购买
平安元盛超短债E 008696 档案 债券型 02-25 1.0250 1.0250 0.01% 1.37% - 1.47 苏宁 开放申购 0.00% 购买
平安增鑫六个月定开债A 009227 档案 定开债券 02-25 1.0053 1.0053 0.01% 1.17% - 1.11 苏宁 暂停申购 0.04% 购买
平安增鑫六个月定开债E 009229 档案 定开债券 02-25 1.0021 1.0021 0.01% 0.96% - 3.31 苏宁 暂停申购 0.00% 购买
平安高等级债C 009406 档案 债券型 02-25 1.0440 1.0440 0.01% 1.00% - 0.00 段玮婧 开放申购 0.00% 购买
平安高等级债E 010035 档案 债券型 02-25 1.0465 1.0465 0.01% 1.23% - 0.00 段玮婧 开放申购 0.00% 购买
平安鼎弘混合(LOF)C 010228 档案 混合型 02-25 1.1300 1.1300 0.01% - - 0.00 苏宁 开放申购 - 购买
平安鼎弘混合(LOF)D 010229 档案 混合型 02-25 1.1298 1.1298 0.01% - - 0.00 苏宁 开放申购 - 购买
平安鼎弘混合(LOF)A 167003 档案 混合型 02-25 1.1296 1.1296 0.00% 2.80% 2.31% 0.73 苏宁 开放申购 0.12% 购买
平安惠盈纯债A 002795 档案 债券型 02-25 1.0700 1.1580 0.00% 1.04% 0.85% 6.30 余斌 限大额 0.08% 购买
平安深证300指数增强 700002 档案 股票指数 02-25 2.8070 2.8870 0.00% 15.14% 39.17% 1.08 毛时超 开放申购 0.12% 购买
平安中短债债券C 004828 档案 债券型 02-25 1.0530 1.0496 0.00% 0.79% 1.13% 0.23 高勇标 限大额 0.00% 购买
平安中短债债券A 004827 档案 债券型 02-25 1.0539 1.0570 0.00% 0.75% 1.11% 15.81 高勇标 限大额 0.03% 购买
平安合悦定开债 005884 档案 定开债券 02-25 1.0642 1.1202 0.00% 1.37% 1.39% 30.34 余斌 暂停申购 - 购买
平安合颖定开债 005897 档案 定开债券 02-25 1.0130 1.0970 0.00% 1.53% 2.16% 24.87 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安0-3年政策性金融债A 006932 档案 债券型 02-25 1.0096 1.0346 0.00% 1.54% 0.53% 10.57 张恒 开放申购 0.03% 购买
平安0-3年政策性金融债C 006933 档案 债券型 02-25 1.0093 1.0343 0.00% 1.49% 0.45% 0.00 张恒 开放申购 0.00% 购买
平安中短债债券E 006851 档案 债券型 02-25 1.0492 1.0692 0.00% 0.61% 0.83% 2.25 高勇标 限大额 0.00% 购买
平安惠鸿纯债债券 006889 档案 债券型 02-25 1.0088 1.0458 0.00% 1.49% 1.84% 10.04 周琛 限大额 - 购买
平安惠合纯债 007196 档案 债券型 02-25 1.0252 1.0252 0.00% 1.63% 1.91% 6.01 张恒 暂停申购 - 购买
平安乐顺39个月定开债C 008597 档案 定开债券 02-25 1.0105 1.0305 0.00% 1.38% 2.68% 0.00 段玮婧 暂停申购 - 购买
平安元丰中短债债券C 008912 档案 债券型 02-25 1.0143 1.0143 0.00% 2.06% - 0.05 韩克 等 开放申购 0.00% 购买
平安元丰中短债债券A 008911 档案 债券型 02-25 1.0175 1.0175 0.00% 2.29% - 0.42 韩克 等 开放申购 0.03% 购买
平安元丰中短债债券E 008913 档案 债券型 02-25 1.0153 1.0153 0.00% 2.16% - 0.34 韩克 等 开放申购 0.00% 购买
平安惠智纯债债券 008595 档案 债券型 02-25 1.0035 1.0035 0.00% 1.40% - 4.99 韩克 暂停申购 - 购买
平安增鑫六个月定开债C 009228 档案 定开债券 02-25 0.9977 0.9977 0.00% 0.43% - 0.00 苏宁 暂停申购 0.00% 购买
平安惠盈纯债C 009403 档案 债券型 02-25 1.0670 1.0670 0.00% 0.85% - 1.10 余斌 限大额 0.00% 购买
平安惠润纯债 009509 档案 债券型 02-25 1.0107 1.0107 0.00% 1.25% - 1.07 苏宁 开放申购 0.08% 购买
平安惠铭纯债 009306 档案 债券型 02-25 1.0271 1.0271 0.00% - - 11.01 田元强 暂停申购 0.08% 购买
平安中债1-5年政策性金融债C 009722 档案 债券指数 02-25 1.0106 1.0106 0.00% - - 0.00 韩克 等 开放申购 - 购买
平安添利债券C 700006 档案 债券型 02-25 1.1257 1.5487 -0.01% 0.87% 1.31% 10.81 张文平 限大额 0.00% 购买
平安添利债券A 700005 档案 债券型 02-25 1.1661 1.6031 -0.01% 1.08% 1.71% 85.73 张文平 限大额 0.08% 购买
平安合正定开债 005127 档案 定开债券 02-25 1.0383 1.1703 -0.01% 1.36% 2.50% 30.35 张恒 暂停申购 - 购买
平安合意定开债发起式 004632 档案 定开债券 02-25 1.0077 1.0567 -0.01% 1.25% 0.79% 20.11 苏宁 暂停申购 - 购买
平安3-5年政策性金融债A 006934 档案 债券型 02-25 1.0297 1.0497 -0.01% 2.08% 1.06% 10.15 田元强 开放申购 0.03% 购买
平安季添盈定开债E 006988 档案 定开债券 02-25 1.0620 1.0620 -0.01% 0.42% 0.69% 7.34 张恒 暂停申购 0.00% 购买
平安季添盈定开债A 006986 档案 定开债券 02-25 1.0673 1.0673 -0.01% 0.55% 0.95% 1.75 张恒 暂停申购 0.03% 购买
平安季添盈定开债C 006987 档案 定开债券 02-25 1.0620 1.0620 -0.01% 0.42% 3.21% 0.07 张恒 暂停申购 0.00% 购买
平安如意中短债C 007018 档案 债券型 02-25 1.0456 1.0676 -0.01% 0.81% 0.66% 0.51 张文平 等 限大额 0.00% 购买
平安如意中短债E 007019 档案 债券型 02-25 1.0408 1.0628 -0.01% 0.69% 0.41% 22.75 张文平 等 限大额 0.00% 购买
平安如意中短债A 007017 档案 债券型 02-25 1.0478 1.0698 -0.01% 0.87% 0.76% 17.83 张文平 等 限大额 0.03% 购买
平安惠文纯债 007953 档案 债券型 02-25 1.0272 1.0372 -0.01% 1.67% 2.06% 2.04 余斌 开放申购 - 购买
平安估值精选混合A 007893 档案 混合型 02-25 1.5121 1.5121 -0.01% 13.97% - 1.02 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安估值精选混合C 007894 档案 混合型 02-25 1.5020 1.5020 -0.01% 13.50% - 0.86 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安中债1-5年政策性金融债A 009721 档案 债券指数 02-25 1.0107 1.0107 -0.01% - - 42.69 韩克 等 开放申购 - 购买
平安3-5年政策性金融债C 006935 档案 债券型 02-25 1.0282 1.0482 -0.02% 1.98% 0.97% 0.00 田元强 开放申购 0.00% 购买
平安合泰定开债 004960 档案 定开债券 02-25 1.0024 1.0474 -0.02% 1.43% 1.49% 9.97 余斌 暂停申购 - 购买
平安瑞尚六个月持有混合C 010244 档案 混合型 02-25 1.0086 1.0086 -0.02% - - 0.25 韩克 开放申购 0.00% 购买
平安瑞尚六个月持有混合A 010239 档案 混合型 02-25 1.0095 1.0095 -0.02% - - 1.76 韩克 开放申购 0.08% 购买
平安惠金定开债A 003024 档案 定开债券 02-25 1.1648 1.1648 -0.03% -0.03% 0.60% 2.40 田元强 暂停申购 0.08% 购买
平安惠金定开债C 006717 档案 定开债券 02-25 1.1622 1.1622 -0.03% -0.08% 0.51% 11.35 田元强 暂停申购 0.00% 购买
平安5-10年期政策性金融债A 007859 档案 债券型 02-25 1.0197 1.0197 -0.03% 1.26% 1.58% 0.57 周琛 开放申购 0.03% 购买
平安5-10年期政策性金融债C 007860 档案 债券型 02-25 1.0085 1.0085 -0.03% 1.23% 0.67% 0.00 周琛 开放申购 0.00% 购买
平安添裕债券A 008726 档案 债券型 02-25 1.0399 1.0399 -0.03% 2.98% - 13.97 韩克 开放申购 0.08% 购买
平安添裕债券C 008727 档案 债券型 02-25 1.0370 1.0370 -0.03% 2.78% - 0.16 韩克 开放申购 0.00% 购买
平安价值成长混合A 010126 档案 混合型 02-25 1.1926 1.1926 -0.03% - - 19.23 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安价值成长混合C 010127 档案 混合型 02-25 1.1886 1.1886 -0.03% - - 4.56 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安季享裕定开债E 007647 档案 定开债券 02-25 1.0520 1.0520 -0.04% 1.09% 1.56% 2.81 张文平 暂停申购 0.00% 购买
平安季享裕定开债A 007645 档案 定开债券 02-25 1.0559 1.0559 -0.04% 1.21% 1.82% 2.83 张文平 暂停申购 0.03% 购买
平安季享裕定开债C 007646 档案 定开债券 02-25 1.0520 1.0520 -0.04% 0.94% 1.50% 0.00 张文平 暂停申购 0.00% 购买
平安增利六个月定开债C 008691 档案 定开债券 02-25 1.0054 1.0054 -0.04% 2.71% - 0.06 高勇标 暂停申购 0.00% 购买
平安增利六个月定开债A 008690 档案 定开债券 02-25 1.0065 1.0065 -0.04% 2.77% - 1.43 高勇标 暂停申购 0.04% 购买
平安增利六个月定开债E 008692 档案 定开债券 02-25 1.0025 1.0025 -0.05% 2.55% - 1.58 高勇标 暂停申购 0.00% 购买
平安量化精选混合A 005486 档案 混合型 02-25 1.6120 1.6120 -0.06% 18.84% 49.26% 0.20 毛时超 限大额 0.15% 购买
平安量化精选混合C 005487 档案 混合型 02-25 1.5695 1.5695 -0.06% 18.37% 48.07% 0.06 毛时超 限大额 0.00% 购买
平安养老2025一年持有期混合(FOF) 010643 档案 混合-FOF 02-23 1.0105 1.0105 -0.07% - - 6.28 张文君 等 开放申购 0.08% 购买
平安鑫安混合E 007049 档案 混合型 02-25 1.2345 1.2345 -0.09% 5.08% 5.52% 5.21 张文平 等 限大额 0.00% 购买
平安鑫安混合A 001664 档案 混合型 02-25 1.2550 1.2550 -0.10% 5.13% 5.62% 0.78 张文平 等 限大额 0.12% 购买
平安鑫安混合C 001665 档案 混合型 02-25 1.2293 1.2293 -0.10% 4.92% 5.21% 0.01 张文平 等 限大额 0.00% 购买
平安双债添益债券A 005750 档案 债券型 02-25 1.2698 1.2698 -0.13% 4.83% 5.43% 0.63 张文平 开放申购 0.08% 购买
平安双债添益债券C 005751 档案 债券型 02-25 1.2561 1.2561 -0.14% 4.61% 5.01% 0.39 张文平 开放申购 0.00% 购买
平安养老2035(FOF)A 007238 档案 混合-FOF 02-23 1.4564 1.4564 -0.19% 11.54% 24.04% 4.19 张文君 等 开放申购 0.08% 购买
平安养老2035(FOF)C 007239 档案 混合-FOF 02-23 1.4503 1.4503 -0.19% 11.40% 23.74% 1.38 张文君 等 开放申购 0.00% 购买
平安科技创新混合A 009008 档案 混合型 02-25 1.6353 1.6353 -0.28% 13.91% - 4.80 张俊生 等 开放申购 0.15% 购买
平安科技创新混合C 009009 档案 混合型 02-25 1.6226 1.6226 -0.28% 13.45% - 1.22 张俊生 等 开放申购 0.00% 购买
平安高端制造混合A 007082 档案 混合型 02-25 2.5642 2.5642 -0.29% 16.60% 51.74% 7.02 李化松 开放申购 0.15% 购买
平安高端制造混合C 007083 档案 混合型 02-25 2.5166 2.5166 -0.30% 16.13% 50.52% 6.90 李化松 开放申购 0.00% 购买
平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 008462 档案 混合-FOF 02-23 1.5872 1.5872 -0.30% 16.43% 49.79% 0.73 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 008461 档案 混合-FOF 02-23 1.5964 1.5964 -0.30% 16.73% 50.55% 0.35 代宏坤 开放申购 0.15% 购买
平安安盈灵活配置混合 002537 档案 混合型 02-25 2.2297 2.2297 -0.31% 16.85% 46.65% 2.66 薛冀颖 开放申购 0.12% 购买
平安转型创新混合A 004390 档案 混合型 02-25 2.1210 2.2110 -0.32% 15.85% 25.61% 0.49 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安转型创新混合C 004391 档案 混合型 02-25 2.0755 2.1605 -0.33% 15.39% 24.60% 0.32 神爱前 开放申购 0.00% 购买
平安睿享文娱混合A 002450 档案 混合型 02-25 2.3350 2.7350 -0.38% 9.97% 34.77% 6.81 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安策略先锋混合 700003 档案 混合型 02-25 3.7090 3.8090 -0.38% 15.76% 26.41% 0.98 神爱前 开放申购 0.15% 购买
平安优势产业混合A 006100 档案 混合型 02-25 2.2837 2.5387 -0.39% 11.96% 42.41% 2.14 黄维 开放申购 0.15% 购买
平安优势产业混合C 006101 档案 混合型 02-25 2.2321 2.4811 -0.39% 11.51% 41.28% 4.32 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安睿享文娱混合C 002451 档案 混合型 02-25 2.2410 2.6270 -0.40% 9.54% 33.67% 3.11 黄维 开放申购 0.00% 购买
平安智慧中国混合 001297 档案 混合型 02-25 1.1870 1.1870 -0.42% 12.51% 46.72% 13.84 李化松 开放申购 0.15% 购买
平安研究睿选混合A 009661 档案 混合型 02-25 1.2243 1.2243 -0.46% 22.65% - 58.82 李化松 开放申购 0.15% 购买
平安匠心优选混合A 008949 档案 混合型 02-25 1.3239 1.5609 -0.47% 12.37% 60.06% 21.32 黄维 等 开放申购 0.15% 购买
平安研究睿选混合C 009662 档案 混合型 02-25 1.2199 1.2199 -0.47% 22.28% - 9.15 李化松 开放申购 0.00% 购买
平安匠心优选混合C 008950 档案 混合型 02-25 1.3139 1.5489 -0.48% 11.92% 58.78% 2.66 黄维 等 开放申购 0.00% 购买
平安中证500指数增强A 009336 档案 股票指数 02-25 1.2556 1.2556 -0.48% 0.58% - 0.16 毛时超 开放申购 0.12% 购买
平安中证500指数增强C 009337 档案 股票指数 02-25 1.2509 1.2509 -0.48% 0.33% - 0.19 毛时超 开放申购 0.00% 购买
平安低碳经济混合A 009878 档案 混合型 02-25 1.2159 1.2159 -0.48% 22.87% - 61.39 李化松 开放申购 0.12% 购买
平安低碳经济混合C 009879 档案 混合型 02-25 1.2106 1.2106 -0.48% 22.36% - 12.23 李化松 开放申购 0.00% 购买
平安500ETF联接C 006215 档案 联接基金 02-25 1.4131 1.4131 -0.52% -1.26% 13.99% 3.74 成钧 开放申购 0.00% 购买
平安500ETF联接A 006214 档案 联接基金 02-25 1.4166 1.4166 -0.52% -1.21% 14.10% 1.48 成钧 开放申购 0.10% 购买
平安鼎泰混合(LOF) 167001 档案 混合型 02-25 1.3429 1.3429 -0.79% 20.62% 19.04% 0.88 张俊生 开放申购 0.15% 购买
平安鼎越混合(LOF) 167002 档案 混合型 02-25 1.9120 1.9120 -0.81% 20.65% 20.68% 0.23 张俊生 开放申购 0.15% 购买
平安创业板ETF联接A 009012 档案 联接基金 02-25 1.5012 1.5012 -0.89% 10.99% - 1.18 钱晶 等 开放申购 0.06% 购买
平安创业板ETF联接C 009013 档案 联接基金 02-25 1.4956 1.4956 -0.90% 10.77% - 1.80 钱晶 等 开放申购 0.00% 购买
平安合聚定开债 009148 档案 定开债券 02-19 0.9862 0.9862 - 1.08% - 9.44 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安合享1年定开债 009166 档案 定开债券 02-19 0.9958 0.9958 - 1.43% - 9.94 苏宁 暂停申购 - 购买
平安合庆定开债 009053 档案 定开债券 02-19 1.0386 1.0386 - 3.03% - 2.16 段玮婧 等 暂停申购 - 购买
平安合兴1年定开债 009453 档案 定开债券 02-19 1.0201 1.0201 - 1.42% - 10.18 段玮婧 暂停申购 - 购买
平安瑞兴一年定开混合A 010056 档案 混合型 02-19 1.0196 1.0196 - - - 4.10 高勇标 等 暂停申购 0.10% 购买
平安瑞兴一年定开混合C 010057 档案 混合型 02-19 1.0181 1.0181 - - - 0.66 高勇标 等 暂停申购 0.00% 购买
平安稳健增长混合C 010243 档案 混合型 02-19 1.0198 1.0198 - - - 34.68 李化松 暂停申购 0.00% 购买
平安稳健增长混合A 010242 档案 混合型 02-19 1.0204 1.0204 - - - 53.07 李化松 暂停申购 0.12% 购买
平安双季增享6个月持有债券A 010651 档案 债券型 02-19 1.0060 1.0060 - - - 8.11 张恒 暂停申购 0.06% 购买
平安双季增享6个月持有债券C 010652 档案 债券型 02-19 1.0056 1.0056 - - - 0.69 张恒 暂停申购 0.00% 购买
平安恒鑫混合C 011176 档案 混合型 02-19 1.0006 1.0006 - - - 1.60 张文平 暂停申购 0.00% 购买
平安恒鑫混合A 011175 档案 混合型 02-19 1.0008 1.0008 - - - 6.69 张文平 暂停申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
平安日增利货币A 000379 货币型 02-25 0.5234 2.0400% 2.07% 2.06% 0.58% 1,132.96 田元强 限大额 0.00% 购买
平安财富宝货币 000759 货币型 02-25 0.6756 2.6070% 2.52% 2.54% 0.70% 513.91 周琛 限大额 0.00% 购买
平安交易型货币A 003034 货币型 02-25 0.6844 2.9380% 2.70% 2.61% 0.69% 238.15 田元强 限大额 0.00% 购买
平安金管家货币A 003465 货币型 02-25 0.6541 2.3870% 2.41% 2.64% 0.70% 222.91 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安交易型货币E 511700 货币型 02-25 0.6845 2.9390% 2.70% 2.61% 0.69% 1.76 田元强 场内交易 - 购买
平安金管家货币C 007730 货币型 02-25 0.6011 2.1810% 2.21% 2.43% 0.65% 0.46 段玮婧 限大额 0.00% 购买
平安日增利货币B 010208 货币型 02-25 0.5893 2.2840% 2.31% 2.30% 0.64% 46.94 田元强 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
平安港股通恒生中国企业ETF 159960 ETF-场内 02-25 1.1014 1.1014 1.55% 1.1060 -0.42% 5.40 钱晶
平安粤港澳大湾区ETF 512970 ETF-场内 02-25 1.5252 1.5252 0.62% 1.5280 -0.18% 4.38 成钧 等
平安沪深300ETF 510390 ETF-场内 02-25 5.6141 1.4088 0.59% 5.6200 -0.11% 22.08 成钧
平安MSCI中国A股ETF 512390 ETF-场内 02-25 1.5303 1.5303 0.33% 1.5270 0.22% 2.95 钱晶
平安MSCI中国A股国际ETF 512360 ETF-场内 02-25 1.7646 1.7646 0.26% 1.7490 0.88% 1.36 成钧 等
平安中债债利差因子ETF 511030 ETF-场内 02-25 10.2825 1.0693 0.02% 10.2790 0.03% 51.77 成钧 等
平安中债-0-5年地方债ETF 159988 ETF-场内 02-25 1.0075 1.0075 -0.03% 1.0050 0.25% 1.61 成钧
平安中证5-10年国债活跃券ETF 511020 ETF-场内 02-25 104.1299 1.0513 -0.07% 104.1500 -0.02% 12.30 成钧
平安中证500ETF 510590 ETF-场内 02-25 6.9833 1.1652 -0.55% 6.9820 0.02% 19.49 成钧
平安创业板ETF 159964 ETF-场内 02-25 1.8010 1.8010 -0.97% 1.8480 -2.61% 3.47 钱晶 等
平安人工智能ETF 512930 ETF-场内 02-25 1.4771 1.4771 -1.32% 1.4740 0.21% 3.56 钱晶
平安中证新能源汽车产业ETF 515700 ETF-场内 02-25 2.0042 2.0042 -2.04% 2.0040 0.01% 47.73 钱晶
平安中证光伏产业ETF 516180 ETF-场内 02-24 0.9093 0.9093 - - - 3.01 刘洁倩
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 57 0.54% 98.97 197,735.27
2 300750 宁德时代 19 0.50% 520.92 182,901.24
3 300014 亿纬锂能 38 0.46% 2,100.46 171,187.72
4 000568 泸州老窖 39 0.40% 647.25 146,381.90
5 300124 汇川技术 23 0.37% 1,477.76 137,875.18
6 000858 五 粮 液 37 0.34% 430.65 125,685.23
7 600031 三一重工 24 0.33% 3,490.89 122,111.32
8 300450 先导智能 13 0.32% 1,416.86 119,002.37
9 601012 隆基股份 40 0.30% 1,208.87 111,458.25
10 002709 天赐材料 11 0.15% 520.96 54,075.38

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

平安基金吧

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1

0

为啥上面是正的,下面又是负的,小白不懂,... [平安稳健增长混合C吧]

基民8WEUt2

2021-02-26

296

1

提前给李经理拜早年了,也祝咱基友们新年新... [平安低碳经济混合A吧]

基民小军

2021-02-26

44

0

先知先觉的人早把钱赚跑了,后知后觉的人赶... [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

宏图积玉de张无忌

2021-02-26

51

0

还要继续大跌吗? [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

春暖花开etf

2021-02-26

65

0

009662 [平安研究睿选混合C吧]

股友nE0hlg

2021-02-26

62

0

连跌7天比白酒还恶心 [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

股友81S87296O5

2021-02-26

140

1

ETF跌的这么厉害那些持股散户怎么受得了啊... [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

宏图积玉de张无忌

2021-02-26

98

0

相信李总,会发力的。 [平安智慧中国混合吧]

基民yCjgw3

2021-02-26

185

3

大家猜猜今晚公布净值跌多少,我猜7%。 [平安稳健增长混合C吧]

大久保

2021-02-26

95

0

gameover.散了散了,慢慢定投吧。我等哀鸿... [平安研究睿选混合A吧]

基民15905OK101

2021-02-26

79

0

今天晚上估计我们都要亏好几千了,所以帽子... [平安稳健增长混合C吧]

基民8WEUt2

2021-02-26

81

0

卖还是挺着? [平安研究睿选混合A吧]

基民2371Q37D73

2021-02-26

110

0

平安家的516763养猪产业基金,今天最后一棒... [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

基民hu1ywg

2021-02-26

148

1

两个月的收益还倒贴了!!! [平安高端制造混合C吧]

基民a6521365m3

2021-02-26

107

0

1.6见 [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

专等跳水加仓

2021-02-26

116

0

呵呵,平安不平安,低碳就是低探哦。 [平安低碳经济混合C吧]

丹心素裹

2021-02-26

274

3

一月工资过个晚就没了,惨啊痛啊…… [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

基民ewZIOA

2021-02-26

260

3

条件单1.931买入,继续新建条件单1.808加倍... [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

指标怪

2021-02-26

174

1

是不是没得救了[兴奋] [平安研究睿选混合A吧]

基民rWtco9

2021-02-26

160

0

把你卖掉的时候,你显示要长期持有,听你的... [平安价值成长混合C吧]

基民206Qt67751

2021-02-26

123

1

一直跌,下周行情不知道怎么样,不敢买了 [平安匠心优选混合C吧]

基民XLyDQt

2021-02-26

171

1

再也不加了,以为抄底,那晓得底层还有黑洞... [平安智慧中国混合吧]

念念青青

2021-02-26

616

2

我查了一下,平安系权益基金最重要的平安匠... [平安低碳经济混合C吧]

我爱吃鸡

2021-02-26

284

3

2月份所有涨幅收益,三天跌回去!太可怕了... [平安研究睿选混合A吧]

John奋斗

2021-02-26

231

1

都撤吧,别再欺骗自己了,本钱亏十几个点了... [平安低碳经济混合C吧]

基民jb73KN

2021-02-26

164

1

只要我不卖我就不亏 [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

治愈大祭司

2021-02-26

151

1

崩了崩了 [平安价值成长混合A吧]

基民iUSTg5

2021-02-26

159

0

好好的一个新能源题材的,非得买酒,,,新... [平安低碳经济混合A吧]

基民hDuHQv

2021-02-26

126

0

经理什么鸟水平,天天跌 [平安低碳经济混合A吧]

海阔天空413718

2021-02-26

210

2

完蛋了,明天最少跌5个点,这家伙管理的每... [平安稳健增长混合A吧]

基民321g303Z68

2021-02-26

177

2

年前不卖,现在跌起来没边了!市场过热,没... [平安研究睿选混合A吧]

基民i8712378Z6

2021-02-26

161

0

元宵节还大趺,连跌7天垃圾 [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

股友81S87296O5

2021-02-26

142

0

未来要挣扎着回本的路上,好郁闷,放在现在... [平安价值成长混合A吧]

基民NqBpRG

2021-02-26

291

5

套10个点1.8加仓 [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

万事富贵地张无忌

2021-02-26

144

0

什么时候调仓?如果不调仓,重仓茅台等白酒... [平安高端制造混合C吧]

基民jPWlXV

2021-02-26

196

1

明天高开两个点直接卖了 [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

今晚涨

2021-02-26

122

0

连阴七天,牛逼 [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

炒股游击大队长

2021-02-26

119

0

还跌到什么时候 [平安匠心优选混合C吧]

基民9YT9966972

2021-02-26

139

0

看看钱晶的任职回报率3%,呵呵呵…… [平安中证畜牧养殖ETF吧]

大王大人

2021-02-26

101

0

猪猪ETF听说今天最后一天了买点去 [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

酒精度50

2021-02-26

128

0

全部赎回 [平安科技创新混合C吧]

gxliu1951

2021-02-26

97

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太刺激了 [平安低碳经济混合C吧]

基民63013hE778

2021-02-26

126

0

太刺激了 [平安低碳经济混合C吧]

基民63013hE778

2021-02-26

150

0

躲得过初一,躲不过十五 [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

小哥阿牛

2021-02-26

143

0

玩了心烦,下车 [平安低碳经济混合A吧]

基民GEzcQa

2021-02-26

130

0

这都是踩到了呀 [平安匠心优选混合A吧]

启动新初期

2021-02-26

126

0

杀猪不带血,够狠…… [平安中证新能源汽车产业ETF吧]

基民ewZIOA

2021-02-26

217

0

平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资... [平安中证光伏产业ETF吧]

基金资讯

2021-02-26

242

2

白酒也属于低碳经济吗? [平安低碳经济混合A吧]

基民Pbpv2w

2021-02-26

139

0

赎回泡泡基的资金怎么办? [平安研究睿选混合A吧]

第二冲击波

2021-02-26