华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

华润元大基金 2015年度一年期明星基金公司成长奖

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截止日期:2020-12-31

华润元大基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.81 172.40 88/115
基金数量(只) 4 16.89 76/115
基金经理数量 3 5.50 54/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大稳健债券A 001212 档案 债券型 03-05 1.0270 1.0540 0.10% -1.06% -2.38% 0.03 魏晓菲 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 档案 债券型 03-05 1.0150 1.0350 0.10% -1.17% -2.59% 0.04 魏晓菲 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大景泰混合C 004977 档案 混合型 03-05 1.0463 1.0463 0.06% -1.53% -4.28% 0.00 刘宏毅 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大景泰混合A 004976 档案 混合型 03-05 1.0489 1.0489 0.06% -1.44% -4.10% 0.00 刘宏毅 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大信息传媒科技混合 000522 档案 混合型 03-05 2.4820 2.4820 0.04% -8.98% 8.67% 3.63 李仆 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 档案 债券型 03-05 1.0461 1.1454 0.02% 1.23% 0.98% 2.09 魏晓菲 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大润泽债券C 004894 档案 债券型 03-05 1.1009 1.1009 0.02% 1.56% 3.08% 0.00 魏晓菲 等 限大额 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 档案 债券型 03-05 1.0826 1.0826 0.02% 1.61% 1.69% 0.43 魏晓菲 等 限大额 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 档案 债券型 03-05 1.4464 1.8812 0.02% 1.18% 0.89% 47.28 魏晓菲 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大欣享混合A 004928 档案 混合型 03-05 1.0014 1.0014 -0.10% 0.22% - 0.02 刘宏毅 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大欣享混合C 004929 档案 混合型 03-05 1.0008 1.0008 -0.11% 0.17% - 0.11 刘宏毅 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 档案 混合型 03-05 1.8181 2.5401 -0.19% 10.23% 26.83% 0.12 罗黎军 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 档案 混合型 03-05 1.8093 2.5313 -0.19% 10.12% 26.58% 2.80 罗黎军 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大价值优选A 004930 档案 混合型 03-05 1.0056 1.0056 -0.24% 1.00% - 0.37 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大价值优选C 004931 档案 混合型 03-05 1.0007 1.0007 -0.25% 0.60% - 0.43 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 档案 债券型 03-05 1.1413 1.1413 -0.26% 3.58% 3.66% 0.05 罗黎军 等 开放申购 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 档案 债券型 03-05 1.1280 1.1280 -0.27% 3.36% 3.22% 0.01 罗黎军 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大成长精选C 004892 档案 股票型 03-05 1.1205 1.1205 -0.28% -3.98% - 0.28 刘宏毅 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大成长精选A 004891 档案 股票型 03-05 1.1232 1.1232 -0.28% -3.85% - 0.39 刘宏毅 等 开放申购 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 档案 混合型 03-05 0.9698 0.9698 -0.44% -2.57% - 0.37 刘宏毅 开放申购 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 档案 混合型 03-05 0.9723 0.9723 -0.45% -2.33% - 1.23 刘宏毅 开放申购 0.15% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 档案 股票指数 03-05 3.0669 3.0669 -0.58% - - 0.02 李武群 等 开放申购 - 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 档案 股票指数 03-05 3.0697 3.0697 -0.59% 19.35% 45.83% 3.12 李武群 等 开放申购 0.12% 购买
华润元大量化优选混合A 000646 档案 混合型 03-05 1.6868 1.6868 -1.30% 15.61% 29.01% 2.44 李武群 等 限大额 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 档案 混合型 03-05 1.6677 1.6677 -1.30% 15.15% 28.00% 0.06 李武群 等 限大额 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 档案 定开债券 03-05 1.0164 1.0164 - 1.58% - 0.00 魏晓菲 等 封闭期 0.00% 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 档案 定开债券 03-05 1.0170 1.0170 - 1.64% - 36.40 魏晓菲 等 封闭期 0.045% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华润元大现金通货币B 002884 货币型 03-05 0.5138 2.0570% 2.06% 2.08% 0.54% 10.46 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币B 000325 货币型 03-05 0.4387 1.7220% 1.70% 1.76% 0.47% 1.66 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 货币型 03-05 0.3720 1.4820% 1.46% 1.52% 0.41% 0.29 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 货币型 03-05 0.4775 1.9150% 1.92% 1.94% 0.50% 1.11 李仆 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300454 深信服 5 0.47% 21.87 5,423.98
2 688536 思瑞浦 5 0.46% 12.25 5,292.00
3 601318 中国平安 8 0.44% 58.21 5,062.97
4 002241 歌尔股份 3 0.40% 125.00 4,665.00
5 600519 贵州茅台 6 0.37% 2.14 4,275.72
6 688012 中微公司 3 0.34% 25.00 3,939.75
7 688023 安恒信息 5 0.26% 11.30 2,939.13
8 688063 派能科技 3 0.22% 10.00 2,586.20
9 601939 建设银行 4 0.22% 401.59 2,521.98
10 601166 兴业银行 6 0.21% 118.65 2,476.33

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

华润元大基金吧

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这个基金怎么回事啊?老是吃点位 [华润元大信息传媒科技混合吧]

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2021-03-03

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这净值,玩笑开大了,不过符合小元大的一贯... [华润元大信息传媒科技混合吧]

看戏不如入戏

2021-03-03

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啧啧啧………醉了 [华润元大信息传媒科技混合吧]

cambingkwok

2021-03-03

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两韭菜,今天加仓了吗? [华润元大信息传媒科技混合吧]

不争气的中兴

2021-03-03

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其它基金都在涨,这个破基缺在降! [华润元大量化优选混合A吧]

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完美切入? [华润元大量化优选混合A吧]

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2021-03-03

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昨天.我去 [华润元大信息传媒科技混合吧]

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2021-03-03

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关于警惕冒用华润元大基金管理有限公司产品... [华润元大现金通货币A吧]

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2021-03-03

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怎么有这大的误差呢,又偷吃了。[哭] [华润元大信息传媒科技混合吧]

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2021-03-02

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lj,涨的时候打5折,跌的时候翻倍 [华润元大信息传媒科技混合吧]

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[困顿] [华润元大核心动力混合A吧]

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2021-03-02

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假基金 [华润元大核心动力混合A吧]

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瞄了一下持仓,今天的净值会不会有惊喜[为... [华润元大信息传媒科技混合吧]

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跌时比估值多,涨时涨幅比估值少,来回都是... [华润元大信息传媒科技混合吧]

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截止今天为止,此基近一年涨幅为负数,厉害... [华润元大信息传媒科技混合吧]

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太行苍松3347

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所有人全部卖出,让丫子成光杆司令。 [华润元大信息传媒科技混合吧]

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经理一对蠢材。 [华润元大信息传媒科技混合吧]

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此基近一年才涨了1.3个点 [华润元大信息传媒科技混合吧]

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2021-02-25

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服了,这么lj我当时是怎么选上它的? [华润元大信息传媒科技混合吧]

cambingkwok

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大神们今天能上车吗? [华润元大信息传媒科技混合吧]

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2021-02-25