鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成长潜力基金公司

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截止日期:2020-12-31

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.18 169.91 115/115
基金数量(只) 2 16.66 90/115
基金经理数量 2 5.45 72/115
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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 02-24 1.3359 1.3859 0.11% 1.65% 1.37% 5.44 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 档案 债券指数 02-24 1.0220 1.0220 0.07% 1.40% 0.75% 1.02 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 档案 债券指数 02-24 1.0204 1.0204 0.07% 1.34% 0.64% 0.02 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数C 007325 档案 债券指数 02-24 1.0161 1.0231 0.07% 1.24% 1.08% 0.02 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元中债1-3年国开债指数A 007324 档案 债券指数 02-24 1.0173 1.0243 0.07% 1.29% 1.19% 1.35 王海燕 开放申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 02-24 1.0440 1.2579 0.06% 1.22% 0.68% 0.01 王海燕 开放申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 02-24 1.0463 1.1969 0.06% 1.27% 0.78% 1.03 王海燕 暂停申购 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 02-24 1.0251 1.2427 0.06% 1.54% 0.81% 0.00 王海燕 开放申购 0.00% 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 02-24 1.0289 1.3472 0.06% 1.59% 0.93% 4.46 王海燕 开放申购 0.04% 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 02-24 1.0451 1.0530 0.06% 1.18% -0.89% 10.09 王美芹 暂停申购 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 02-24 1.0578 1.1818 0.05% 1.03% 1.36% 32.36 赵慧 暂停申购 0.01% 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 02-24 1.0063 1.0838 0.05% 1.33% 2.52% 2.11 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 02-24 1.0713 1.1646 0.04% 1.15% 1.92% 9.55 颜昕 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 02-24 1.0194 1.0993 0.03% 1.01% 1.13% 0.00 赵慧 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 02-24 1.0220 1.1161 0.03% 1.21% 1.53% 10.20 赵慧 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 02-24 1.0929 1.1674 0.03% 1.43% 2.01% 10.86 颜昕 限大额 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 02-24 1.0133 1.0333 0.03% 1.12% 0.04% 1.14 王美芹 暂停申购 - 购买
鑫元中短债C 008865 档案 债券型 02-24 1.0160 1.0160 0.03% 1.50% - 0.04 王海燕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元中短债A 008864 档案 债券型 02-24 1.0181 1.0181 0.03% 1.63% - 2.09 王海燕 等 暂停申购 0.03% 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 02-24 1.0916 1.3249 0.02% 1.33% 2.40% 5.24 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 02-24 1.1160 1.1498 0.02% 1.29% 1.61% 10.17 赵慧 限大额 - 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 02-24 1.0274 1.1643 0.02% 1.79% 2.36% 20.48 颜昕 限大额 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 02-24 1.0328 1.1674 0.02% 1.51% 3.30% 6.15 赵慧 开放申购 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 02-24 1.0627 1.0627 0.02% 1.18% 2.07% 0.00 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 02-24 1.0717 1.0717 0.02% 1.39% 2.49% 5.32 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元乾利债券 010459 档案 债券型 02-24 0.9987 0.9987 0.02% - - 4.00 郭卉 暂停申购 0.06% 购买
鑫元泽利债券 007551 档案 债券型 02-24 1.0192 1.0653 0.01% 1.57% 2.92% 5.08 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 02-24 1.0362 1.0962 -0.36% 0.08% -2.81% 0.14 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 02-24 1.0104 1.0704 -0.36% -0.13% -3.20% 0.03 王美芹 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 000578 档案 债券型 02-24 0.9804 1.0604 -0.51% -1.02% -4.76% 0.22 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 000579 档案 债券型 02-24 0.9548 1.0348 -0.51% -1.22% -5.15% 0.04 郑文旭 开放申购 0.00% 购买
鑫元安鑫回报混合 009395 档案 混合型 02-24 1.0078 1.0078 -0.53% - - 2.02 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 02-24 1.4747 1.5547 -2.04% 25.57% 44.74% 0.30 王美芹 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 02-24 1.4761 1.5711 -2.04% 25.82% 45.32% 0.72 王美芹 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 02-24 1.1109 1.1109 -2.24% 2.02% 5.72% 0.21 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 02-24 1.5123 1.5123 -2.55% 15.33% 47.58% 2.44 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 02-24 1.4869 1.4869 -2.55% 15.09% 47.00% 0.31 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 02-24 1.2370 1.4530 -2.70% 8.21% 22.24% 1.23 陈令朝 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 02-24 1.2275 1.4075 -2.70% 7.80% 21.31% 0.00 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 02-24 1.6054 1.6054 -2.82% 11.18% 36.78% 0.18 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 02-24 1.5857 1.5857 -2.82% 10.75% 35.66% 0.00 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 02-24 1.2415 1.2415 -2.95% 5.91% 13.24% 0.69 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 02-24 1.2228 1.2228 -2.96% 5.65% 12.67% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 02-19 1.0724 1.1756 - 1.23% 1.54% 12.63 颜昕 暂停申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 02-19 1.0626 1.0626 - 0.77% 1.20% 10.12 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 02-19 1.0432 1.1848 - 5.20% 6.68% 5.89 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 02-19 1.0149 1.1649 - 0.99% 2.09% 8.11 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 02-19 1.0113 1.1362 - 1.43% 2.73% 3.15 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 02-19 1.0169 1.1269 - 1.41% 2.31% 5.17 颜昕 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 暂停申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 02-19 1.0156 1.0536 - 0.88% 0.82% 3.16 王美芹 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 02-19 1.0068 1.0787 - 1.47% 4.45% 7.43 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 02-19 1.0483 1.0483 - 1.17% 0.45% 30.53 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 02-19 1.0187 1.0527 - 1.48% 2.42% 15.14 郑文旭 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 定开债券 02-19 1.0271 1.0471 - 1.60% 3.30% 15.35 郭卉 暂停申购 - 购买
鑫元富利三个月定期开放债 007559 档案 定开债券 02-19 1.0132 1.0482 - 0.77% 2.40% 10.01 赵慧 暂停申购 - 购买
鑫元一年中高等级债 008139 档案 定开债券 02-19 1.0056 1.0056 - 1.09% - 2.49 王美芹 等 暂停申购 - 购买
鑫元锦利一年定开债 008806 档案 定开债券 02-19 1.0094 1.0094 - 1.19% 0.75% 5.23 王海燕 等 暂停申购 - 购买
鑫元安硕两年定开债 008229 档案 定开债券 02-19 1.0155 1.0155 - 1.50% - 22.66 王海燕 等 暂停申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元货币B 000484 货币型 02-24 0.7222 2.4110% 2.37% 2.45% 0.63% 20.13 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 02-24 0.6557 2.1650% 2.12% 2.21% 0.57% 2.31 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 02-24 0.5990 2.3210% 2.36% 2.41% 0.60% 2.33 赵慧 限大额 0.00% 购买
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 02-24 0.6656 2.5670% 2.61% 2.66% 0.66% 2.40 赵慧 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 8 0.07% 1.16 2,317.68
2 002475 立讯精密 10 0.06% 36.68 2,058.45
3 300750 宁德时代 6 0.06% 5.72 2,008.35
4 603259 药明康德 4 0.04% 10.60 1,428.03
5 000858 五 粮 液 6 0.04% 4.33 1,263.71
6 600570 恒生电子 6 0.04% 11.50 1,206.35
7 600276 恒瑞医药 8 0.03% 9.38 1,045.94
8 600588 用友网络 4 0.03% 23.70 1,039.72
9 600031 三一重工 6 0.03% 28.78 1,006.72
10 000651 格力电器 6 0.03% 15.44 956.38

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