中金基金管理有限公司

中金基金 2018年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2021-02-19

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 24.15 171.03 55/115
基金数量(只) 20 16.72 26/115
基金经理数量 6 5.48 27/115
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金成长精选混合C 010952 混合型 21.03.02 ~ 21.03.16 邱延冰 -- - 详情 购买
中金成长精选混合A 010951 混合型 21.03.02 ~ 21.03.16 邱延冰 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金金元A 006570 档案 债券型 02-26 1.0026 1.0636 0.01% 1.59% 2.20% 78.37 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型 02-26 1.1200 1.2220 0.00% 0.18% 0.63% 0.13 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型 02-26 1.1430 1.2550 0.00% 0.44% 0.97% 0.96 石玉 开放申购 0.08% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型 02-26 1.0110 1.0720 0.00% 1.55% 2.15% 0.00 董珊珊 等 开放申购 0.00% 购买
中金中债1-3年政金债C 008157 档案 债券指数 02-26 1.0183 1.0233 0.00% 1.40% 1.68% 0.00 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金中债1-3年政金债A 008156 档案 债券指数 02-26 1.0181 1.0241 0.00% 1.45% 1.74% 1.02 石玉 开放申购 0.06% 购买
中金新辉1年 009450 档案 定开债券 02-26 1.0182 1.0182 -0.01% 1.61% - 10.14 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金金利A 003811 档案 债券型 02-26 1.0331 1.1436 -0.03% 0.82% 0.69% 5.11 石玉 等 开放申购 0.10% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型 02-26 1.0301 1.1412 -0.03% 0.61% 0.27% 0.00 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金衡盈混合A 007421 档案 混合型 02-26 1.0761 1.0761 -0.27% -2.83% 4.37% 0.36 陈方雷 开放申购 0.12% 购买
中金衡盈混合C 007422 档案 混合型 02-26 1.0672 1.0672 -0.27% -3.05% 3.87% 0.02 陈方雷 开放申购 0.00% 购买
中金衡益增强债券A 007697 档案 债券型 02-26 1.0879 1.0879 -0.57% 2.49% 5.80% 0.36 陈诗昆 开放申购 0.08% 购买
中金衡益增强债券C 007698 档案 债券型 02-26 1.0816 1.0816 -0.58% 2.27% 5.38% 0.01 陈诗昆 开放申购 0.00% 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合型 02-26 1.1090 1.1090 -0.63% -1.86% 3.16% 0.53 魏孛 封闭期 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型 02-26 1.3858 1.4258 -0.68% 3.95% 19.89% 2.81 陈诗昆 等 限大额 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型 02-26 1.3651 1.4051 -0.68% 3.75% 19.46% 1.61 陈诗昆 等 限大额 0.00% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型 02-26 1.4864 1.4864 -1.06% 13.27% 31.13% 0.04 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型 02-26 1.5369 1.5369 -1.06% 13.00% 30.57% 0.23 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型 02-26 1.7453 1.7453 -1.10% 16.75% 59.53% 0.22 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型 02-26 1.7357 1.7357 -1.10% 15.44% 57.88% 5.45 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金瑞康灵活配置混合 010185 档案 混合型 02-26 1.1798 1.1798 -1.48% - - 5.42 邱延冰 开放申购 - 购买
中金科创主题3年封闭混合 501080 档案 混合型 02-26 1.7657 1.7657 -1.62% 14.83% 42.18% 16.89 丁杨 暂停申购 0.12% 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型 02-26 1.6035 1.6035 -1.69% 12.64% 54.23% 5.29 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型 02-26 1.5819 1.5819 -1.70% 12.41% 53.61% 0.02 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金瑞泰灵活配置混合 010218 档案 混合型 02-26 1.1650 1.1650 -1.77% - - 5.39 邱延冰 开放申购 - 购买
中金瑞祥A 006279 档案 混合型 02-26 4.9590 4.9590 -1.80% 7.46% 22.65% 0.20 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金瑞祥C 006280 档案 混合型 02-26 1.2995 1.2995 -1.80% 7.37% 22.49% 0.00 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型 02-26 1.4740 1.6340 -1.99% 7.51% 37.00% 1.56 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 股票指数 02-26 1.7106 1.7106 -2.00% 10.37% 33.98% 1.27 魏孛 等 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 股票指数 02-26 1.6969 1.6969 -2.00% 10.22% 33.62% 0.51 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI低波动C 006344 档案 股票指数 02-26 1.5015 1.5015 -2.07% 5.12% 24.10% 0.01 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI低波动A 006343 档案 股票指数 02-26 1.5062 1.5062 -2.07% 5.26% 24.41% 0.18 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI中国A股价值指数C 006350 档案 股票指数 02-26 1.2877 1.2877 -2.12% 3.45% 10.54% 0.01 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股价值指数A 006349 档案 股票指数 02-26 1.2937 1.2937 -2.12% 3.57% 10.83% 0.15 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 股票指数 02-26 2.6575 2.6575 -2.21% 16.28% 66.91% 1.35 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 股票指数 02-26 2.6661 2.6661 -2.21% 16.42% 67.32% 2.80 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型 02-26 1.4556 1.4556 -2.24% 16.56% 41.40% 2.04 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金中证500A 003016 档案 股票指数 02-26 1.5503 1.5503 -2.33% 3.68% 31.24% 1.19 魏孛 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 股票指数 02-26 1.5456 1.5456 -2.34% 3.47% 30.71% 1.08 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300C 003579 档案 股票指数 02-26 2.0220 2.0220 -2.38% 15.54% 46.02% 2.08 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 档案 股票指数 02-26 1.9833 1.9833 -2.39% 15.77% 46.60% 1.87 魏孛 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI中国A股红利指数C 006352 档案 股票指数 02-26 1.3115 1.3115 -2.44% 10.13% 18.58% 0.02 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股红利指数A 006351 档案 股票指数 02-26 1.3176 1.3176 -2.44% 10.27% 18.87% 0.16 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 02-26 2.0457 2.0457 -2.45% 4.99% 50.50% 0.47 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 02-26 2.0678 2.0678 -2.45% 5.20% 51.09% 1.60 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 02-26 1.5450 1.5450 -2.46% 12.61% 73.99% 1.85 闫鑫 开放申购 0.15% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 股票指数 02-26 1.5164 1.5164 -2.68% 18.85% - 0.39 朱宝臣 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 股票指数 02-26 1.5194 1.5194 -2.68% 19.01% - 1.80 朱宝臣 等 开放申购 0.10% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 定开债券 02-26 1.0181 1.1059 - 1.65% 1.80% 10.02 石玉 等 暂停申购 - 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 定开债券 02-26 1.0231 1.0751 - -1.86% -1.07% 0.00 石玉 等 封闭期 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 定开债券 02-26 1.0202 1.0822 - 1.39% 2.36% 2.01 石玉 等 封闭期 0.06% 购买
中金新润3个月定开债A 007437 档案 定开债券 02-26 1.0144 1.0144 - 1.14% 1.24% 0.00 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金新润3个月定开债C 007438 档案 定开债券 02-26 1.0110 1.0110 - 0.98% 0.93% 0.50 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 定开债券 02-26 1.0043 1.0413 - 1.99% 3.74% 50.24 董珊珊 暂停申购 0.04% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 定开债券 02-26 1.0034 1.0363 - 1.78% 3.31% 0.00 董珊珊 暂停申购 0.00% 购买
中金衡利1年定开债 009158 档案 定开债券 02-26 0.9987 0.9987 - 0.02% - 12.18 陈诗昆 等 暂停申购 0.06% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 定开债券 02-26 1.0068 1.0158 - 1.35% - 1.10 石玉 暂停申购 - 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 定开债券 02-26 1.0087 1.0195 - 1.84% - 80.24 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金泰顺12个月定开混合 009843 档案 混合型 02-26 1.1230 1.1230 - - - 10.67 邱延冰 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 02-26 1.3761 2.7340% 2.70% 2.77% 0.66% 38.40 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型 02-26 1.2446 2.4880% 2.46% 2.53% 0.60% 0.99 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 02-26 1.2501 2.4990% 2.47% 2.54% 0.60% 170.60 石玉 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 ETF-场内 02-26 0.9161 0.9161 -2.23% 0.9180 -0.21% 5.37 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000858 五 粮 液 23 0.42% 76.89 22,439.94
2 601888 中国中免 16 0.36% 68.74 19,416.06
3 600519 贵州茅台 20 0.32% 8.77 17,519.46
4 002475 立讯精密 17 0.31% 297.24 16,681.16
5 002821 凯莱英 9 0.21% 38.40 11,486.98
6 300782 卓胜微 3 0.17% 16.26 9,276.52
7 600031 三一重工 10 0.16% 248.85 8,704.93
8 600809 山西汾酒 11 0.15% 22.09 8,288.65
9 300601 康泰生物 10 0.15% 45.83 7,997.06
10 603799 华友钴业 2 0.15% 98.84 7,838.07

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这个质量ETF真终于上市了 [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

署光在眼前

2021-02-25

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完蛋了,今天估计跌3个点以上完蛋 [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

陈涛3

2021-02-25

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可以赎回了! [中金沪深300A吧]

第二冲击波

2021-02-25

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经理明天不涨,可能我们就要拜拜了,医药跟... [中金新医药股票A吧]

基民2F28267m27

2021-02-25

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下降仓位确实控制的好!从1000多名排到504... [中金科创主题3年封闭混合吧]

股友085c295g91

2021-02-25

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经理应该降低仓位到70%了 [中金科创主题3年封闭混合吧]

松云1983

2021-02-25

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关于中金新润3个月定期开放债券型证券投资... [中金新润3个月定开债A吧]

基金资讯

2021-02-25

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还能不能行啊 [中金沪深300A吧]

风子A

2021-02-25

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额断头杀 [中金科创主题3年封闭混合吧]

基民oTlqx8

2021-02-24

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跌的永远比其他基金多,涨得永远比其他基金... [中金新医药股票A吧]

基民027k688J05

2021-02-24

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拿了这么久今天就亏完了 [中金消费升级吧]

基民UlFzFA

2021-02-24

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你最近好牛啊,等调整好,加仓 [中金中证500A吧]

基民g0HhIB

2021-02-24

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跌的永远比其他基金多,涨得永远比其他基金... [中金新医药股票A吧]

基民11l15W7052

2021-02-24

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26号开出来估计要跌5个点,难受呀 [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

陈涛3

2021-02-24

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不知道开出来跌了多少个点 [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

基民5073g087f7

2021-02-24

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跌得很惨 [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

基民5073g087f7

2021-02-24

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5连跌?这个我有点看不懂了! [中金新医药股票C吧]

基民Ni8fMQ

2021-02-24