南华基金管理有限公司

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截止日期:2020-12-31

南华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.77 171.29 106/115
基金数量(只) 3 16.82 88/115
基金经理数量 1 5.49 92/115
  • 全部
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  • 债券型
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
南华瑞泰39个月定开C 010279 定开债券 21.02.03 ~ 21.04.30 曹进前 认购期 0费率 详情 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 定开债券 21.02.03 ~ 21.04.30 曹进前 认购期 0.075% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 档案 联接基金 03-01 1.3768 1.3768 2.39% 8.64% - 0.19 莫志刚 开放申购 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 档案 联接基金 03-01 1.3721 1.3721 2.39% 8.43% - 0.22 莫志刚 开放申购 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 档案 混合型 03-01 1.3892 1.3892 2.09% 17.51% 62.16% 2.05 刘斐 等 开放申购 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 档案 混合型 03-01 1.4444 1.4444 2.08% 17.33% 70.96% 0.16 刘斐 等 开放申购 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 档案 混合型 03-01 1.6339 1.6339 1.86% 12.48% 40.54% 0.03 刘斐 等 限大额 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 档案 混合型 03-01 1.5811 1.5811 1.86% 12.25% 39.99% 1.50 刘斐 等 限大额 0.00% 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 档案 定开债券 03-01 1.0160 1.0960 0.09% 1.44% 4.03% 2.13 王明德 等 暂停申购 - 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 档案 定开债券 03-01 0.9988 1.0954 0.07% 0.57% 0.02% 22.98 王明德 等 暂停申购 - 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 档案 债券型 03-01 1.0265 1.0465 0.03% 1.50% 3.13% 0.00 曹进前 暂停申购 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 档案 债券型 03-01 1.1016 1.1016 0.03% 4.02% 9.92% 0.07 王明德 等 开放申购 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 档案 债券型 03-01 1.0969 1.0969 0.03% 3.82% 9.49% 0.00 王明德 等 开放申购 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 档案 债券型 03-01 1.0095 1.0295 0.02% 1.59% 1.38% 5.03 曹进前 暂停申购 0.60% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 档案 债券型 03-01 1.0094 1.0094 0.01% 14.74% 13.34% 0.03 刘斐 开放申购 0.06% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 档案 债券型 03-01 0.9800 0.9800 0.01% 14.70% 12.79% 0.02 刘斐 开放申购 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 档案 债券型 03-01 1.0449 1.0449 -0.03% 0.11% 0.31% 0.03 曹进前 开放申购 0.04% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 档案 债券型 03-01 1.0490 1.0490 -0.03% -0.03% 1.01% 0.00 曹进前 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南华现金宝货币B 005087 货币型 - - - - - - - 尹粒宇 封闭期 - 购买
南华现金宝货币A 005086 货币型 - - - - - - - 尹粒宇 封闭期 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 ETF-场内 03-01 1.8997 1.8997 2.75% 1.8830 0.88% 0.75 莫志刚
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601012 隆基股份 4 0.79% 29.96 2,762.31
2 000568 泸州老窖 4 0.66% 10.20 2,306.83
3 002475 立讯精密 4 0.59% 36.90 2,070.84
4 000858 五 粮 液 4 0.57% 6.81 1,987.50
5 600519 贵州茅台 4 0.57% 0.99 1,978.02
6 002410 广联达 4 0.51% 22.73 1,789.76
7 300760 迈瑞医疗 2 0.47% 3.87 1,648.62
8 300347 泰格医药 3 0.40% 8.70 1,406.12
9 600809 山西汾酒 2 0.35% 3.27 1,227.20
10 300122 智飞生物 2 0.32% 7.44 1,100.45

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

南华基金吧

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