国融基金管理有限公司

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截止日期:2020-12-31

国融基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.07 365.42 143/155
基金数量(只) 12 33.00 95/155
基金经理数量 3 11.53 115/155
  • 全部
  • 混合型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国融融泰灵活配置混合A 006601 档案 混合型 02-26 1.0876 1.1476 -0.78% 5.04% 2.50% 0.05 梁国桓 等 开放申购 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 档案 混合型 02-26 1.0876 1.1476 -0.78% 5.04% 2.50% 0.00 梁国桓 等 开放申购 0.00% 购买
国融融兴混合C 007876 档案 混合型 02-26 1.3085 1.3085 -0.78% 3.21% 24.95% 0.04 梁国桓 开放申购 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 档案 混合型 02-26 1.3120 1.3120 -0.78% 3.32% 25.20% 0.11 梁国桓 开放申购 0.12% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 档案 混合型 02-26 1.7176 1.7676 -1.05% 14.98% 57.31% 0.00 冯赟 等 开放申购 0.00% 购买
国融融盛龙头严选混合A 006718 档案 混合型 02-26 1.6604 1.7104 -1.05% 15.14% 57.68% 0.24 冯赟 等 开放申购 0.15% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 档案 混合型 02-26 1.6389 1.6889 -2.38% 14.38% 58.23% 0.27 冯赟 开放申购 1.50% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 档案 混合型 02-26 1.6292 1.6792 -2.39% 14.27% 57.89% 0.14 冯赟 开放申购 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 档案 混合型 02-26 1.1269 1.1769 -2.46% 5.30% 0.99% 0.01 冯赟 开放申购 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 档案 混合型 02-26 1.1188 1.1688 -2.46% 5.20% 0.79% 0.01 冯赟 开放申购 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 档案 混合型 02-26 1.6143 1.7143 -2.47% 17.08% 42.25% 0.19 冯赟 开放申购 0.12% 购买
国融融君混合C 006232 档案 混合型 02-26 1.6017 1.7017 -2.48% 16.96% 41.95% 0.00 冯赟 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 10 6.52% 0.35 699.30
2 600276 恒瑞医药 8 5.25% 5.05 563.13
3 000333 美的集团 12 4.65% 5.07 499.04
4 600036 招商银行 8 4.10% 10.02 440.38
5 601012 隆基股份 8 3.34% 3.89 358.66
6 601318 中国平安 6 3.19% 3.94 342.70
7 600309 万华化学 8 2.86% 3.37 306.80
8 688561 奇安信-U 6 2.71% 2.30 290.53
9 000002 万 科A 4 1.93% 7.23 207.50
10 002179 中航光电 4 1.90% 2.60 203.55

行业配置前十大(全部基金)

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