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数据日期：2021-02-26

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2021-02-26		2021-02-25		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	004685	金元顺安元启灵活配置混合估值图基金吧	1.8064	1.8064	1.8023	1.8023	0.0041	0.23%	开放	开放	0.15%
		2	110036	易方达双债增强债券C 估值图基金吧	1.6250	1.7750	1.6220	1.7720	0.0030	0.18%	开放	开放	0.00%
		3	110035	易方达双债增强债券A 估值图基金吧	1.6840	1.8340	1.6820	1.8320	0.0020	0.12%	开放	开放	0.08%
		4	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C 估值图基金吧	1.0241	1.0241	1.0222	1.0222	0.0019	0.19%	开放	暂停	0.15%
		5	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B 估值图基金吧	1.0191	1.0191	1.0173	1.0173	0.0018	0.18%	开放	暂停	0.00%
		6	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A 估值图基金吧	0.9643	1.2003	0.9626	1.1986	0.0017	0.18%	封闭期	封闭期	---
		7	003691	农银金泰一年定开债估值图基金吧	1.1815	1.1815	1.1804	1.1804	0.0011	0.09%	开放	开放	0.08%
		8	550018	信诚优质纯债债券A 估值图基金吧	1.1990	1.5550	1.1980	1.5540	0.0010	0.08%	开放	开放	0.08%
		9	000111	易方达纯债1年定开债A 估值图基金吧	1.0390	1.4120	1.0380	1.4110	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%
		10	000266	易方达恒久添利1年定开债C 估值图基金吧	1.0180	1.2860	1.0170	1.2850	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.00%
		11	000265	易方达恒久添利1年定开债A 估值图基金吧	1.0220	1.3150	1.0210	1.3140	0.0010	0.10%	暂停	暂停	0.06%
		12	550019	信诚优质纯债债券B 估值图基金吧	1.1840	1.5030	1.1830	1.5020	0.0010	0.08%	开放	开放	0.00%
		13	002073	圆信永丰兴融A 估值图基金吧	1.0200	1.2270	1.0190	1.2260	0.0010	0.10%	限大额	开放	0.08%
		14	217022	招商产业债券A 估值图基金吧	1.5380	1.7780	1.5370	1.7770	0.0010	0.07%	限大额	开放	0.08%
		15	009403	平安惠盈纯债C 估值图基金吧	1.0680	1.0680	1.0670	1.0670	0.0010	0.09%	限大额	开放	0.00%
		16	000245	天弘稳利定期开放B 估值图基金吧	1.1140	1.4177	1.1131	1.4168	0.0009	0.08%	暂停	暂停	0.00%
		17	008579	东海祥苏短债C 估值图基金吧	1.0239	1.0239	1.0230	1.0230	0.0009	0.09%	限大额	开放	0.00%
		18	008578	东海祥苏短债A 估值图基金吧	1.0267	1.0267	1.0258	1.0258	0.0009	0.09%	限大额	开放	0.04%
		19	000244	天弘稳利定期开放A 估值图基金吧	1.1352	1.4552	1.1343	1.4543	0.0009	0.08%	暂停	暂停	0.06%
		20	007025	南方鑫利3个月定开债估值图基金吧	1.0604	1.0604	1.0597	1.0597	0.0007	0.07%	暂停	暂停	---
		21	002719	融通增祥三个月定开债估值图基金吧	1.1465	1.1965	1.1460	1.1960	0.0005	0.04%	暂停	暂停	0.70%
		22	006151	南方交元债券估值图基金吧	1.0512	1.0862	1.0507	1.0857	0.0005	0.05%	开放	开放	---
		23	007954	平安惠涌纯债估值图基金吧	1.0389	1.0489	1.0384	1.0484	0.0005	0.05%	开放	开放	---
		24	004736	富国鼎利纯债三个月定开债估值图基金吧	1.1990	1.2183	1.1986	1.2179	0.0004	0.03%	暂停	暂停	---
		25	006011	中信保诚稳鸿A 估值图基金吧	5.5351	6.8906	5.5347	6.8902	0.0004	0.01%	限大额	开放	0.08%
		26	006411	中加颐智纯债债券估值图基金吧	1.0127	1.0692	1.0123	1.0688	0.0004	0.04%	暂停	开放	---
		27	008863	中银证券汇兴定期开放债券估值图基金吧	1.0119	1.0179	1.0115	1.0175	0.0004	0.04%	暂停	暂停	---
		28	000896	鑫元聚鑫收益增强债A 估值图基金吧	1.0372	1.0972	1.0369	1.0969	0.0003	0.03%	开放	开放	0.06%
		29	000897	鑫元聚鑫收益增强债C 估值图基金吧	1.0114	1.0714	1.0111	1.0711	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		30	003156	招商招悦纯债A 估值图基金吧	1.0443	1.1994	1.0440	1.1991	0.0003	0.03%	暂停	开放	---
		31	003614	信诚景瑞债券A 估值图基金吧	1.0215	1.1794	1.0212	1.1791	0.0003	0.03%	开放	开放	0.08%
		32	004307	博时富元纯债债券估值图基金吧	1.0176	1.1773	1.0173	1.1770	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.08%
		33	003860	招商招旭纯债C 估值图基金吧	1.1768	1.4978	1.1765	1.4975	0.0003	0.03%	限大额	开放	0.00%
		34	006163	融通增辉定开债券发起式估值图基金吧	1.0742	1.1322	1.0739	1.1319	0.0003	0.03%	暂停	暂停	---
		35	006948	华宝中短债债券C 估值图基金吧	1.0355	1.0555	1.0352	1.0552	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		36	006947	华宝中短债债券A 估值图基金吧	1.0437	1.0637	1.0434	1.0634	0.0003	0.03%	开放	开放	0.04%
		37	007772	浦银安盛盛煊定开债券估值图基金吧	1.0109	1.0349	1.0106	1.0346	0.0003	0.03%	暂停	暂停	---
		38	007213	华安安平6个月定开债估值图基金吧	1.0557	1.0557	1.0554	1.0554	0.0003	0.03%	暂停	暂停	---
		39	007150	南方初元中短债C 估值图基金吧	1.0532	1.0532	1.0529	1.0529	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		40	008080	南方初元中短债E 估值图基金吧	1.0508	1.0508	1.0505	1.0505	0.0003	0.03%	开放	开放	0.00%
		41	010476	太平恒久纯债估值图基金吧	1.2740	1.2740	1.2737	1.2737	0.0003	0.02%	暂停	开放	0.08%
		42	550013	中信保诚景华债券C 估值图基金吧	1.0149	1.0149	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		43	217011	招商安心收益债券C 估值图基金吧	1.6316	1.9786	1.6314	1.9784	0.0002	0.01%	限大额	开放	0.00%
		44	100068	富国纯债债券发起C 估值图基金吧	1.0712	1.3426	1.0710	1.3424	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		45	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A 估值图基金吧	1.0151	1.4277	1.0149	1.4275	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		46	000322	农银汇理金汇债券估值图基金吧	1.0157	1.0157	1.0155	1.0155	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		47	000914	中加纯债债券估值图基金吧	1.0427	1.4496	1.0425	1.4494	0.0002	0.02%	开放	开放	0.06%
		48	003277	信诚稳瑞债券A 估值图基金吧	1.0120	1.1465	1.0118	1.1463	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		49	003278	信诚稳瑞债券C 估值图基金吧	1.0149	1.1494	1.0147	1.1492	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		50	002882	中加丰润纯债债券C 估值图基金吧	1.1623	1.1623	1.1621	1.1621	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		51	100066	富国纯债债券发起A/B 估值图基金吧	1.0720	1.3808	1.0718	1.3806	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		52	519322	浦银安盛盛元定开债A 估值图基金吧	1.0258	1.2298	1.0256	1.2296	0.0002	0.02%	暂停	暂停	---
		53	003157	招商招悦纯债C 估值图基金吧	1.0427	1.1904	1.0425	1.1902	0.0002	0.02%	暂停	开放	---
		54	002881	中加丰润纯债债券A 估值图基金吧	1.1966	2.0446	1.1964	2.0444	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		55	003337	南方颐元定开债券发起式A 估值图基金吧	1.0889	1.1552	1.0887	1.1550	0.0002	0.02%	暂停	暂停	---
		56	003338	南方颐元定开债券发起式C 估值图基金吧	1.0889	1.1552	1.0887	1.1550	0.0002	0.02%	暂停	暂停	---
		57	003406	南方多元定开债券估值图基金吧	1.3471	1.3791	1.3469	1.3789	0.0002	0.01%	暂停	暂停	0.08%
		58	003428	中加丰盈纯债债券估值图基金吧	1.1037	1.1735	1.1035	1.1733	0.0002	0.02%	限大额	开放	---
		59	002736	泓德裕和纯债债券A 估值图基金吧	1.2106	1.2106	1.2104	1.2104	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		60	002737	泓德裕和纯债债券C 估值图基金吧	1.1912	1.1912	1.1910	1.1910	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		61	110050	易方达安和中短债C 估值图基金吧	1.0071	1.0071	1.0069	1.0069	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		62	003259	博时聚利纯债债券估值图基金吧	1.0206	1.1710	1.0204	1.1708	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.08%
		63	002206	博时裕康纯债债券估值图基金吧	1.0279	1.1556	1.0277	1.1554	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		64	003265	招商招坤纯债A 估值图基金吧	1.1504	1.1687	1.1502	1.1685	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		65	005709	华安鼎益债券A 估值图基金吧	1.0254	1.1106	1.0252	1.1104	0.0002	0.02%	限大额	开放	---
		66	003269	招商招乾3个月定开债A 估值图基金吧	1.0545	1.3616	1.0543	1.3614	0.0002	0.02%	暂停	暂停	---
		67	003270	招商招乾3个月定开债C 估值图基金吧	1.0394	1.3103	1.0392	1.3101	0.0002	0.02%	暂停	暂停	---
		68	003615	信诚景瑞债券C 估值图基金吧	1.0174	1.1719	1.0172	1.1717	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		69	003859	招商招旭纯债A 估值图基金吧	1.1834	1.1834	1.1832	1.1832	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		70	004171	信诚永益一年定开混合A 估值图基金吧	1.0091	1.2011	1.0089	1.2009	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.06%
		71	003542	财通纯债债券C 估值图基金吧	1.0718	1.1040	1.0716	1.1038	0.0002	0.02%	限大额	开放	---
		72	004155	中信保诚至泰中短债债券A 估值图基金吧	1.0920	1.0920	1.0918	1.0918	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		73	519331	浦银安盛盛跃纯债债券C 估值图基金吧	1.1038	1.1759	1.1036	1.1757	0.0002	0.02%	开放	开放	---
		74	550012	中信保诚景华债券A 估值图基金吧	1.0172	1.0172	1.0170	1.0170	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		75	004723	中银丰实定开债估值图基金吧	1.0093	1.1825	1.0091	1.1823	0.0002	0.02%	开放	开放	---
		76	005074	永赢永益债券C 估值图基金吧	1.0049	1.1441	1.0047	1.1439	0.0002	0.02%	限大额	开放	---
		77	005073	永赢永益债券A 估值图基金吧	1.0058	1.1455	1.0056	1.1453	0.0002	0.02%	限大额	开放	---
		78	005383	富国绿色纯债一年定开债估值图基金吧	1.0845	1.1645	1.0843	1.1643	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.08%
		79	004706	南方祥元债券C 估值图基金吧	1.0841	1.1621	1.0839	1.1619	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		80	004705	南方祥元债券A 估值图基金吧	1.1005	1.1785	1.1003	1.1783	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		81	004828	平安中短债债券C 估值图基金吧	1.0532	1.0498	1.0530	1.0496	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		82	005077	平安合韵定开债估值图基金吧	1.0337	1.0977	1.0335	1.0975	0.0002	0.02%	暂停	暂停	---
		83	005594	招商添润3个月定开债A 估值图基金吧	1.0102	1.1206	1.0100	1.1204	0.0002	0.02%	暂停	暂停	---
		84	006145	前海开源鼎欣债券A 估值图基金吧	1.0544	1.5344	1.0542	1.5342	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		85	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C 估值图基金吧	1.0118	1.3933	1.0116	1.3931	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		86	006224	中银中债3-5年期农发行债券估值图基金吧	1.0283	1.0899	1.0281	1.0897	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		87	005921	农银汇理金鑫3个月定开债估值图基金吧	1.0852	1.0852	1.0850	1.0850	0.0002	0.02%	暂停	暂停	---
		88	006016	平安惠安债券估值图基金吧	1.0494	1.1030	1.0492	1.1028	0.0002	0.02%	暂停	开放	---
		89	006107	招商添利6个月定开债发起式A 估值图基金吧	1.0113	1.1084	1.0111	1.1082	0.0002	0.02%	暂停	暂停	---
		90	006437	浦银安盛中短债C 估值图基金吧	1.0777	1.0777	1.0775	1.0775	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		91	000084	博时安盈债券A 估值图基金吧	1.2629	1.3251	1.2627	1.3249	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.03%
		92	006384	招商添盈纯债C 估值图基金吧	1.0668	1.0668	1.0666	1.0666	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		93	006686	人保安惠三个月定开债估值图基金吧	1.0334	1.0733	1.0332	1.0731	0.0002	0.02%	暂停	暂停	---
		94	006683	富国国有企业债债券D 估值图基金吧	1.0055	1.0650	1.0053	1.0648	0.0002	0.02%	限大额	开放	---
		95	006630	招商鑫悦中短债C 估值图基金吧	1.0329	1.0797	1.0327	1.0795	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		96	006988	平安季添盈定开债E 估值图基金吧	1.0622	1.0622	1.0620	1.0620	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.00%
		97	006850	永赢颐利债券估值图基金吧	1.0802	1.0844	1.0800	1.0842	0.0002	0.02%	暂停	开放	---
		98	006453	中加瑞利纯债债券A 估值图基金吧	1.0326	1.0571	1.0324	1.0569	0.0002	0.02%	暂停	开放	---
		99	006383	招商添盈纯债A 估值图基金吧	1.0736	1.0736	1.0734	1.0734	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		100	006708	永赢宏益债券C 估值图基金吧	1.0878	1.0953	1.0876	1.0951	0.0002	0.02%	暂停	开放	---
		101	006707	永赢宏益债券A 估值图基金吧	1.0874	1.0949	1.0872	1.0947	0.0002	0.02%	暂停	开放	---
		102	006805	富国短债债券型C 估值图基金吧	1.0588	1.0588	1.0586	1.0586	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		103	006734	国金惠鑫短债债券A 估值图基金吧	1.0571	1.0571	1.0569	1.0569	0.0002	0.02%	开放	开放	0.035%
		104	006454	中加瑞利纯债债券C 估值图基金吧	1.0317	1.0532	1.0315	1.0530	0.0002	0.02%	暂停	开放	---
		105	006662	易方达安悦超短债A 估值图基金吧	1.0091	1.0681	1.0089	1.0679	0.0002	0.02%	开放	开放	0.03%
		106	006629	招商鑫悦中短债A 估值图基金吧	1.0336	1.0838	1.0334	1.0836	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.05%
		107	006851	平安中短债债券E 估值图基金吧	1.0494	1.0694	1.0492	1.0692	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		108	006164	融通通捷债券估值图基金吧	1.0681	1.0805	1.0679	1.0803	0.0002	0.02%	开放	开放	---
		109	006325	招商添荣3个月定开债A 估值图基金吧	1.0374	1.0794	1.0372	1.0792	0.0002	0.02%	开放	开放	---
		110	006804	富国短债债券型A 估值图基金吧	1.0677	1.0677	1.0675	1.0675	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.04%
		111	007328	招商添盈纯债E 估值图基金吧	1.0680	1.0680	1.0678	1.0678	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		112	007435	华宝宝怡债券估值图基金吧	1.0343	1.0581	1.0341	1.0579	0.0002	0.02%	暂停	开放	---
		113	007617	富国投资级信用债债券型C 估值图基金吧	1.0458	1.0458	1.0456	1.0456	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		114	007219	蜂巢添幂中短债C 估值图基金吧	1.0378	1.0478	1.0376	1.0476	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		115	007482	永赢智益纯债三个月估值图基金吧	1.0174	1.0583	1.0172	1.0581	0.0002	0.02%	暂停	暂停	---
		116	005872	太平恒利纯债估值图基金吧	1.0202	1.0848	1.0200	1.0846	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		117	007616	富国投资级信用债债券型A 估值图基金吧	1.0501	1.0501	1.0499	1.0499	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		118	007218	蜂巢添幂中短债A 估值图基金吧	1.0431	1.0531	1.0429	1.0529	0.0002	0.02%	开放	开放	0.04%
		119	007064	浦银安盛上清所优选短融A 估值图基金吧	1.0433	1.0433	1.0431	1.0431	0.0002	0.02%	开放	开放	0.05%
		120	007065	浦银安盛上清所优选短融C 估值图基金吧	1.0421	1.0421	1.0419	1.0419	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		121	007149	南方初元中短债A 估值图基金吧	1.0550	1.0550	1.0548	1.0548	0.0002	0.02%	开放	开放	0.01%
		122	007440	南方旭元债券A 估值图基金吧	1.0378	1.0378	1.0376	1.0376	0.0002	0.02%	开放	开放	---
		123	006987	平安季添盈定开债C 估值图基金吧	1.0622	1.0622	1.0620	1.0620	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.00%
		124	007536	博时富乐纯债债券估值图基金吧	1.0246	1.0449	1.0244	1.0447	0.0002	0.02%	开放	开放	0.08%
		125	007441	南方旭元债券C 估值图基金吧	1.0378	1.0378	1.0376	1.0376	0.0002	0.02%	开放	开放	---
		126	007790	南方梦元短债A 估值图基金吧	1.0382	1.0382	1.0380	1.0380	0.0002	0.02%	开放	开放	0.03%
		127	006332	招商金鸿债券A 估值图基金吧	1.0406	1.0935	1.0404	1.0933	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.08%
		128	008650	华泰柏瑞益商一年定开债券估值图基金吧	1.0098	1.0188	1.0096	1.0186	0.0002	0.02%	暂停	暂停	---
		129	004630	平安合信定开债估值图基金吧	1.0153	1.0461	1.0151	1.0459	0.0002	0.02%	暂停	暂停	---
		130	008594	平安合润定开债估值图基金吧	0.9993	0.9993	0.9991	0.9991	0.0002	0.02%	暂停	暂停	---
		131	008694	平安元盛超短债A 估值图基金吧	1.0278	1.0278	1.0276	1.0276	0.0002	0.02%	开放	开放	0.04%
		132	008647	天弘增利短债C 估值图基金吧	1.0222	1.0222	1.0220	1.0220	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		133	008646	天弘增利短债A 估值图基金吧	1.0234	1.0234	1.0232	1.0232	0.0002	0.02%	开放	开放	0.03%
		134	007618	富国投资级信用债债券型D 估值图基金吧	1.0465	1.0465	1.0463	1.0463	0.0002	0.02%	限大额	开放	0.00%
		135	006959	浦银中债3-5年农发债指数A 估值图基金吧	1.0113	1.0113	1.0111	1.0111	0.0002	0.02%	开放	开放	---
		136	009357	博时季季乐持有期债券C 估值图基金吧	1.0200	1.0200	1.0198	1.0198	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		137	006960	浦银中债3-5年农发债指数C 估值图基金吧	1.0108	1.0108	1.0106	1.0106	0.0002	0.02%	开放	开放	---
		138	008775	招商鑫福中短债C 估值图基金吧	1.0185	1.0185	1.0183	1.0183	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		139	009083	华夏鼎佳债券C 估值图基金吧	1.4100	1.4100	1.4098	1.4098	0.0002	0.01%	封闭期	开放	---
		140	009356	博时季季乐持有期债券A 估值图基金吧	1.0216	1.0216	1.0214	1.0214	0.0002	0.02%	开放	开放	0.03%
		141	008774	招商鑫福中短债A 估值图基金吧	1.0212	1.0212	1.0210	1.0210	0.0002	0.02%	开放	开放	0.035%
		142	007691	永赢泽利一年定开估值图基金吧	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087	0.0002	0.02%	暂停	暂停	---
		143	009253	蜂巢添元纯债C 估值图基金吧	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.00%
		144	008383	招商安心收益债券A 估值图基金吧	1.6378	1.6378	1.6376	1.6376	0.0002	0.01%	限大额	开放	0.03%
		145	007596	招商添泽纯债C 估值图基金吧	1.0385	1.0868	1.0383	1.0866	0.0002	0.02%	限大额	开放	---
		146	009985	永赢迅利中高等级短债E 估值图基金吧	1.0195	1.0295	1.0193	1.0293	0.0002	0.02%	开放	开放	0.00%
		147	009389	天弘智荟6个月持有期债券A 估值图基金吧	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%	开放	暂停	0.07%
		148	009252	蜂巢添元纯债A 估值图基金吧	1.0134	1.0134	1.0132	1.0132	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.06%
		149	010753	招商招旭纯债D 估值图基金吧	1.1835	1.1835	1.1833	1.1833	0.0002	0.02%	开放	开放	---
		150	006986	平安季添盈定开债A 估值图基金吧	1.0675	1.0675	1.0673	1.0673	0.0002	0.02%	暂停	暂停	0.03%
		151	000085	博时安盈债券C 估值图基金吧	1.2325	1.2873	1.2324	1.2872	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		152	040045	华安添鑫中短债A 估值图基金吧	1.0668	1.3405	1.0667	1.3404	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.045%
		153	240003	华宝宝康债券A 估值图基金吧	1.2450	2.2180	1.2449	2.2179	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		154	660016	农银汇理金聚高等级债券估值图基金吧	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		155	202305	南方理财60天债券A 估值图基金吧	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		156	202306	南方理财60天债券B 估值图基金吧	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.00%
		157	202108	南方润元纯债债券A/B 估值图基金吧	1.3751	1.4051	1.3750	1.4050	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		158	000394	融通通源短融债券A 估值图基金吧	1.0714	1.2824	1.0713	1.2823	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		159	000356	南方丰元信用增强债券C 估值图基金吧	1.2310	1.4353	1.2309	1.4352	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		160	000497	财通纯债债券A 估值图基金吧	1.0851	1.1606	1.0850	1.1605	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		161	000784	博时季季享持有期B 估值图基金吧	1.0293	1.0530	1.0292	1.0529	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	0.00%
		162	110051	易方达安和中短债A 估值图基金吧	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.03%
		163	002633	鑫元双债增强债券C 估值图基金吧	1.0197	1.0996	1.0196	1.0995	0.0001	0.01%	限大额	开放	---
		164	000783	博时季季享持有期A 估值图基金吧	1.0317	1.0572	1.0316	1.0571	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	0.30%
		165	006066	中加颐睿纯债债券A 估值图基金吧	1.0168	1.1031	1.0167	1.1030	0.0001	0.01%	开放	开放	---
		166	000141	富国国有企业债债券C 估值图基金吧	1.0083	1.3258	1.0082	1.3257	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		167	000355	南方丰元信用增强债券A 估值图基金吧	1.2573	1.4714	1.2572	1.4713	0.0001	0.01%	开放	开放	0.08%
		168	001661	博时信用债纯债债券C 估值图基金吧	1.0312	1.2856	1.0311	1.2855	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		169	161713	招商信用添利债券(LOF)A 估值图基金吧	1.0144	1.7470	1.0143	1.7469	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		170	001578	博时裕瑞纯债债券估值图基金吧	1.2073	1.2538	1.2072	1.2537	0.0001	0.01%	暂停	开放	0.08%
		171	002632	鑫元双债增强债券A 估值图基金吧	1.0223	1.1164	1.0222	1.1163	0.0001	0.01%	限大额	开放	---
		172	002698	博时裕利纯债债券估值图基金吧	1.0045	1.1751	1.0044	1.1750	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		173	002146	长安鑫益增强混合A 估值图基金吧	1.2833	1.2833	1.2832	1.2832	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.15%
		174	002169	永赢稳益债券估值图基金吧	1.0515	1.1697	1.0514	1.1696	0.0001	0.01%	开放	开放	0.09%
		175	002147	长安鑫益增强混合C 估值图基金吧	1.2474	1.2474	1.2473	1.2473	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		176	519323	浦银安盛盛元定开债C 估值图基金吧	1.0226	1.2136	1.0225	1.2135	0.0001	0.01%	暂停	暂停	---
		177	003266	招商招坤纯债C 估值图基金吧	1.1294	1.1477	1.1293	1.1476	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		178	003121	中信保诚稳利债券A 估值图基金吧	1.0397	1.1284	1.0396	1.1283	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		179	003287	中信保诚稳益A 估值图基金吧	1.0415	1.1301	1.0414	1.1300	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		180	460108	华泰柏瑞稳健收益债券C 估值图基金吧	1.2098	1.4198	1.2097	1.4197	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		181	003453	招商招盛纯债C 估值图基金吧	1.0226	1.4380	1.0225	1.4379	0.0001	0.01%	限大额	开放	---
		182	003500	鑫元聚利债券估值图基金吧	1.0276	1.1645	1.0275	1.1644	0.0001	0.01%	限大额	开放	---
		183	002994	招商招裕纯债A 估值图基金吧	1.1444	1.1489	1.1443	1.1488	0.0001	0.01%	限大额	开放	---
		184	002466	博时裕新纯债估值图基金吧	1.0282	1.1874	1.0281	1.1873	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		185	003162	博时富宁纯债债券估值图基金吧	1.0249	1.1629	1.0248	1.1628	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		186	164210	天弘同利债券(LOF)C 估值图基金吧	1.1263	1.6803	1.1262	1.6802	0.0001	0.01%	开放	开放	0.00%
		187	004107	中信保诚稳丰C 估值图基金吧	1.0403	1.1583	1.0402	1.1582	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.00%
		188	004180	南方宏元定开债券A 估值图基金吧	1.1470	1.1860	1.1469	1.1859	0.0001	0.01%	暂停	暂停	---
		189	003619	招商招旺纯债C 估值图基金吧	1.1267	1.1698	1.1266	1.1697	0.0001	0.01%	限大额	开放	---
		190	004172	信诚永益一年定开混合C 估值图基金吧	1.0114	1.1844	1.0113	1.1843	0.0001	0.01%	暂停	暂停	0.00%
		191	003439	招商招怡纯债C 估值图基金吧	1.0082	1.1076	1.0081	1.1075	0.0001	0.01%	限大额	开放	---
		192	003651	博时丰达纯债6个月定开债估值图基金吧	1.0042	1.1436	1.0041	1.1435	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	0.08%
		193	519328	浦银安盛盛泰纯债债券A 估值图基金吧	1.0484	1.1633	1.0483	1.1632	0.0001	0.01%	开放	开放	---
		194	003824	天弘信利债券A 估值图基金吧	1.0299	1.1597	1.0298	1.1596	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		195	004181	南方宏元定开债券C 估值图基金吧	1.1470	1.1860	1.1469	1.1859	0.0001	0.01%	暂停	暂停	---
		196	100058	富国产业债券A 估值图基金吧	1.1236	1.5586	1.1235	1.5585	0.0001	0.01%	限大额	开放	0.08%
		197	003863	招商招祥纯债A 估值图基金吧	1.0710	1.1547	1.0709	1.1546	0.0001	0.01%	限大额	开放	---
		198	003618	招商招旺纯债A 估值图基金吧	1.1355	1.1788	1.1354	1.1787	0.0001	0.01%	限大额	开放	---
		199	003776	南方宣利定开债A 估值图基金吧	1.0109	1.1609	1.0108	1.1608	0.0001	0.01%	暂停	暂停	---
		200	004238	永赢瑞益债券估值图基金吧	1.0023	1.2310	1.0022	1.2309	0.0001	0.01%	限大额	开放	---

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