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逆势抢筹!北向资金净流入超30亿元 最爱个股曝光!后市会怎么走?

2020年05月20日 15:55

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   5月20日,A股三大股指集体下跌,创业板指跌超1%,北向资金再度逆势净流入30.43亿元。本周3交易日连续净流入。

  虽说北向资金整体较2019年配置意愿有所减弱,但在经过3月的疯狂流出后,自3月底开始,北向资金回流A股正体现出连续性。截至5月17日当周,北向资金已连续8周净买入,其中4月19日当周更是净流入300.22亿元,为历史第4高的周净流入金额。

  机构指出,海外市场的不确定性仍存,A股的低估值、成长性以及避险属性再度凸显,后续外资有望持续平稳净流入。在国内新基建、老基建将持续加码的背景下,预计外资将沿科技成长和大消费这两条主线稳步流入。

  外资最爱个股曝光

  东方财富Choice数据显示,截至5月18日收盘,今年以来北向资金累计净流入金额为456.84亿元,较去年同期的710.29亿元,减少了35.7%。

  从月度数据看,年内北向资金的态度是比较犹豫的,3月创出历史最高678.73亿元的净流出,4月以来又流入了635.81亿元。而在2019年,北向资金仅在4月、5月净流出,且在12月创出历史最高729.94亿元的净流入。

  国泰君安李少君就认为,近一个月以来北上净流入强度均低于50亿元,外资偏好组合的净流入走弱亦表明当前北上配置意愿减弱。除北上资金净流入放缓以外,从中国A股的资金面看,配置型资金如ETF流出规模扩大,投机资金两融净买入规模边际放缓,A股资金结构出现松动,市场的资金动能正在边际减弱。

  虽说北向资金整体较2019年配置意愿有所减弱,但在经过3月的疯狂流出后,自3月底开始,北向资金回流A股正体现出连续性。

  截至5月17日当周,北向资金已连续8周净买入,其中4月19日当周更是净流入300.22亿元,为历史第4高的周净流入金额。

数据来源:东方财富Choice数据

  从个股角度看,今年以来有772家公司被北向资金增仓,增仓金额(增仓股数*年内成交均价)过亿的有264家,过10亿的有29家,药明康德增仓金额最多,约为67.34亿元;其次是迈瑞医疗宁德时代,分别约为51.87亿元和46.04亿元。而刚刚创出历史新高的贵州茅台据第4位,年内北向资金增仓约39.97亿元。

  这29家公司中,仅7家公司年内下跌,跌幅最大的平安银行为19.76%,另外22股均是上涨的,涨幅最大的深南电路为67.87%。

  行业方面,29家增仓过10亿公司中医药生物较为集中,足有7家,增仓前两位便是医药生物股。其次是食品饮料、计算机和电子,均为3家。

  若是看增仓过亿的264家公司,行业分布看,头部行业基本与上述29家公司是一样的,医药生物公司依然最集中,有43家。紧随其后是计算机、电子和食品饮料,分别有31家、29家和18家。

数据来源:东方财富Choice数据

  相反,有957家公司被北向资金减仓,减仓金额(减持股数*年内成交均价)过亿的有173家,过10亿的有16家,中国平安居首,年内减仓金额约94.98亿元,其次是海螺水泥海尔智家,减仓金额分别约为48.1亿元和35.21亿元。

  从股价表现看,这16股中,今年以来有11只个股是下跌的,杰瑞股份跌幅最大为29.84%。当然,5家股价上涨的公司中,凯莱英的涨幅为58.91%。

  行业方面,这16家公司中,银行和医药生物公司较为集中,均有3家公司。

  预计外资将两条主线稳步流入

  海外市场的不确定性仍存,A股的低估值、成长性以及避险属性再度凸显,后续外资有望持续平稳净流入。在国内新基建、老基建将持续加码的背景下,预计外资将沿科技成长和大消费这两条主线稳步流入。受外需影响较小、持续受益于促消费等“扩内需”政策的大消费行业有望率先走出业绩阴霾;另外是科技成长股受益于外需和全球产业链修复的预期,有望继续表现出高弹性,科技成长是中长期主线,资金端持续引导居民资金间接加配股票资产,让专业机构通过市场化方式,筛选出真正符合转型升级方向、打破科技封锁、引领前沿技术的科技成长企业。正在迎来的是一个双向扩容、为转型升级与科技创新服务的资本市场。科技成长也将成为中长期主线。操作上,把握好节奏,不要盲目追高。

  A股后市会怎么走 该如何操作?

  中原证券认为,目前市场大环境总体仍存在不确定因素,但总体向下空间有限。近期汽车及新能源汽车行业政策持续偏暖,后续重点关注新能源汽车“十三五”发展规划和特斯拉电池进展。中长期而言,新能源汽车行业发展前景确定,板块值得积极关注,但预计个股业绩和走势将出现分化。

  中原证券建议重点围绕细分领域核心龙头企业和特斯拉供应链主线布局,具体结合政策导向、细分领域价格水平和竞争格局,中长期建议重点关注上游部分锂电关键材料和锂电池细分领域龙头,以及特斯拉供应链主线投资机会。

  对于网红经济,中金公司认为,美妆作为低单值、冲动型、高频快消品类,有望率先受益于直播电商等网红经济崛起趋势,建议沿三条主线积极布局:一是积极推进营销、渠道、产品变革的优质国货美妆品牌;二是头部电商代运营商,有望持续受益美妆及消费品牌的线上化趋势;三是美妆产业链上游OEM/ODM龙头有望成为颜值经济崛起背后的“隐形冠军”。

  对于科技板块,光大证券认为长期依旧看好:近期风险溢价有见顶回落趋势,这意味着科技板块最艰难的时刻可能已经过去;中长期来看,多项指标数据变化将有利于科创企业增强自身创造货币化盈利的能力。从现金流角度看,一季度科技板块营收下降明显,但现金流占比降幅却较小,现金流占比作为营收改善的前瞻指标,科技板块较好的现金流表现意味着从中长期角度看其仍具备投资价值。

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(责任编辑:DF519)

 
 
 
 

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