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基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
005968	创金合信工业周期股票A	3.231802-25	-0.64%	-12.40%	-5.99%	37.35%	65.78%	132.91%	227.24%	---	14.89%	223.18%	0.15%1.50% 100元	买入定投
005969	创金合信工业周期股票C	3.173102-25	-0.65%	-12.41%	-6.05%	37.11%	65.21%	131.31%	223.06%	---	14.77%	217.31%	0.00% 100元	买入定投
161725	招商中证白酒指数(LOF)	1.337302-25	-1.43%	-14.45%	-10.45%	14.93%	34.13%	113.32%	195.56%	185.37%	-6.26%	408.04%	0.10%1.00% 100元	买入定投
160632	鹏华酒	0.998002-25	-1.77%	-13.89%	-10.57%	13.35%	31.17%	112.55%	202.54%	189.53%	-6.29%	302.41%	0.12%1.20% 100元	买入定投
004997	广发高端制造股票A	3.120602-25	1.22%	-4.94%	2.69%	21.22%	45.64%	111.98%	264.94%	203.56%	18.03%	212.03%	0.15%1.50% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
570001	诺德价值优势混合	3.447302-25	-0.23%	-9.57%	-4.61%	28.55%	35.24%	124.35%	173.92%	142.49%	7.07%	355.72%	0.15%1.50% 100元	买入定投
570008	诺德周期策略混合	4.181002-25	-0.36%	-9.97%	-5.11%	26.81%	33.54%	117.53%	203.19%	167.41%	6.22%	613.76%	0.15%1.50% 100元	买入定投
005004	交银品质升级混合	2.236502-25	0.04%	-7.39%	-4.90%	15.44%	31.13%	112.51%	148.75%	123.32%	3.05%	123.65%	0.15%1.50% 100元	买入定投
001384	东方新思路混合A	1.819402-25	-0.08%	-9.98%	-5.56%	22.71%	31.09%	110.55%	136.35%	108.38%	0.99%	81.94%	0.08%0.80% 100元	买入定投
001385	东方新思路混合C	1.779102-25	-0.08%	-9.98%	-5.60%	22.59%	30.83%	109.73%	134.49%	105.99%	0.92%	77.91%	0.00% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
001045	华夏可转债增强债券A	1.690002-25	0.42%	-2.76%	-2.09%	17.28%	23.90%	36.73%	68.49%	65.52%	6.89%	69.00%	0.08%0.80% 100元	买入定投
006030	南方昌元转债A	1.466502-25	0.14%	-4.02%	-7.01%	10.88%	16.01%	36.24%	46.39%	---	0.65%	46.65%	0.08%0.80% 100元	买入定投
006031	南方昌元C	1.450802-25	0.14%	-4.03%	-7.05%	10.75%	15.73%	35.58%	44.95%	---	0.58%	45.08%	0.00% 100元	买入定投
006102	浙商丰利增强债券	1.549002-25	0.83%	-1.17%	0.33%	6.23%	13.07%	31.67%	51.36%	---	7.46%	54.90%	0.08%0.80% 100元	买入定投
006482	广发可转债债券A	1.548102-25	-0.10%	-3.93%	-3.33%	10.83%	10.11%	30.53%	48.54%	---	4.33%	54.79%	0.10%1.00% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
161725	招商中证白酒指数(LOF)	1.337302-25	-1.43%	-14.45%	-10.45%	14.93%	34.13%	113.32%	195.56%	185.37%	-6.26%	408.04%	0.10%1.00% 100元	买入定投
160632	鹏华酒	0.998002-25	-1.77%	-13.89%	-10.57%	13.35%	31.17%	112.55%	202.54%	189.53%	-6.29%	302.41%	0.12%1.20% 100元	买入定投
160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)	1.325702-25	-1.24%	-10.53%	-8.26%	12.99%	18.77%	91.29%	156.74%	146.34%	-1.99%	458.87%	0.00% 100元	买入定投
001631	天弘中证食品饮料指数A	3.412902-25	-1.31%	-10.55%	-9.42%	11.39%	14.69%	88.86%	149.79%	142.46%	-4.29%	259.20%	0.10%1.00% 100元	买入定投
004788	富荣沪深300指数增强A	2.013602-25	-0.21%	-8.38%	-3.28%	15.97%	21.93%	88.59%	142.92%	101.18%	3.86%	101.36%	0.12%1.20% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
001691	南方香港成长(QDII)	2.679002-24	-3.77%	-7.11%	2.64%	31.52%	40.34%	113.13%	175.90%	150.37%	17.45%	167.90%	0.16%1.60% 100元	买入定投
270023	广发全球精选股票(QDII)	3.729002-24	-2.38%	-6.63%	-5.36%	23.72%	31.26%	103.22%	155.76%	118.87%	12.05%	395.12%	0.16%1.60% 100元	买入定投
005534	华夏新时代混合(QDII)	2.397802-24	-4.05%	-7.33%	-5.58%	23.59%	36.63%	99.82%	144.13%	---	10.73%	139.78%	0.15%1.50% 100元	买入定投
006308	汇添富全球消费混合人民币A	2.941402-24	-3.76%	-12.27%	-2.90%	11.56%	17.43%	83.14%	187.72%	---	5.17%	194.14%	0.16%1.60% 100元	买入定投
006309	汇添富全球消费混合人民币C	2.866902-24	-3.77%	-12.30%	-2.99%	11.28%	16.84%	81.27%	181.73%	---	5.01%	186.69%	0.00% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	近1年	今年来	手续费\|起购金额	操作
004152	先锋日添利B	0.637702-25	5.5890%	3.03%	3.01%	2.96%	0.25%	0.66%	1.27%	2.24%	0.42%	0.00% 500万	买入定投
004151	先锋日添利A	0.604302-25	5.4400%	2.88%	2.87%	2.83%	0.24%	0.63%	1.20%	2.13%	0.40%	0.00% 100元	买入定投
005135	长信长金通货币B	1.354702-25	3.5250%	2.99%	2.91%	2.86%	0.24%	0.71%	1.33%	2.34%	0.40%	0.00% ---	买入定投
004331	太平日日鑫货币B	1.187302-25	3.3960%	2.75%	2.55%	2.69%	0.21%	0.66%	1.28%	2.24%	0.42%	0.00% 500万	买入定投
005134	长信长金通货币A	1.315102-25	3.3800%	2.85%	2.77%	2.72%	0.23%	0.67%	1.26%	2.20%	0.38%	0.00% 100元	买入定投

基金代码	基金名称	万份收益\|日期	7日年化	14日年化	28日年化	35日年化	近1月	近3月	近6月	今年来	申购状态	手续费\|起购金额	操作
符合查询条件基金为空!

基金代码	基金名称	单位净值\|日期	日增长率	近3月	近6月	近1年	近2年	今年来	封闭期	买入开放日	手续费\|起购金额	操作
000053	鹏华永诚一年定开债券	1.015402-25	0.02%	0.75%	0.71%	1.63%	8.07%	0.28%	12个月	01-25～02-26	0.08%0.80% 100元	买入
003832	中银丰润定期开放债券	1.008302-25	0.01%	1.22%	1.46%	1.62%	6.68%	0.15%	3个月	01-25～02-26	0.08%0.80% ---	买入
005785	创金合信汇誉六个月定开债C	1.015702-25	0.00%	1.26%	0.98%	2.21%	8.76%	0.22%	6个月	01-25～02-26	0.00% 100元	买入
005784	创金合信汇誉六个月定开债A	1.017002-25	0.00%	1.35%	1.14%	2.53%	9.43%	0.26%	6个月	01-25～02-26	0.08%0.80% 100元	买入
003573	中信建投稳裕定开债A	1.053702-25	0.01%	1.43%	1.23%	1.57%	7.13%	0.30%	3个月	02-08～02-26	0.06%0.60% 100元	买入

基金代码	基金名称	相关链接	基金公司	类型	风险等级	集中认购期	最高认购费率	收费方式	基金经理	操作
010285	长城价值成长六个月持有期混合C	详情基金吧档案	长城基金	混合型	中高	2021-02-25~2021-03-12	0.00% 详情	前端	何以广	买入
010284	长城价值成长六个月持有期混合A	详情基金吧档案	长城基金	混合型	中高	2021-02-25~2021-03-12	1.20% 详情	前端	何以广	买入
011173	银华心享一年持有期混合	详情基金吧档案	银华基金	混合型	中高	2021-02-25~2021-03-02	1.20% 详情	前端	李晓星	买入
010796	民生价值发现一年持有混合C	详情基金吧档案	民生加银基金	混合型	中高	2021-02-25~2021-03-03	0.00% 详情	前端	柳世庆	买入
011256	交银鸿光一年混合A	详情基金吧档案	交银施罗德基金	混合型	中高	2021-02-25~2021-03-12	0.80% 详情	前端	于海颖	买入

基金代码\|后端代码	基金名称	类型	单位净值\|日期	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年	今年来	成立来	手续费\|起购金额	操作
006299\|006313	恒越核心精选混合A	混合型	2.243802-25	-8.58%	26.27%	33.40%	88.76%	108.63%	---	5.53%	124.38%	详情 100元	买入定投
100020\|100021	富国天益价值混合A	混合型	3.097702-25	-5.93%	28.13%	31.00%	87.71%	156.96%	156.22%	5.34%	2,696.62%	详情 100元	买入定投
006049\|006050	恒越研究精选混合A/B	混合型	2.238102-25	-7.84%	25.82%	34.63%	84.46%	108.41%	---	6.16%	123.81%	详情 100元	买入定投
161616\|161617	融通医疗保健行业混合A/B	混合型	2.964002-25	-11.42%	23.65%	10.68%	74.66%	188.89%	211.34%	6.27%	310.19%	详情 100元	买入定投
257030\|257031	国联安优势混合	混合型	1.206002-25	3.17%	12.98%	33.01%	73.71%	107.35%	92.71%	11.25%	372.17%	详情 100元	买入定投

风险提示：收益率数据仅供参考，请以基金公司数据为准，过往业绩不预示未来表现。

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